FAQ: 1321-Como utilizar o Acerto do Preço Médio ?
| Produto: | Datasul |
| Ambiente: | EMS 2 |
| Versão: | 1 |
Sintoma
1321-Como utilizar o Acerto do Preço Médio ?
Causa
Como utilizar o Acerto do Preço Médio ?
Solução
FAQ 1.321 - Como utilizar o Acerto do Preço Médio ?
Considerações :
O programa de Acerto do Preço Médio tem por função ser um facilitador de acertos no custo médio dos itens. Sua lógica básica de funcionamento é diferenciada de acordo com um parâmetro existente no próprio programa. O parâmetro solicita a opção de fazer acerto pelo saldo "Inicial" ou pelo saldo "Final".
Abaixo detalharemos a forma de trabalho das duas opções :
1 ) Acerto do Preço Médio pelo Saldo Inicial ->
Esta opção tem a intenção de ser utilizada em casos onde, por exemplo, foi detectado um custo médio incorreto no período anterior, que já se encontra devidamente contabilizado e encerrado.
Para os casos onde não é de interesse da empresa efetuar reabertura do período, pode-se pelo menos fazer com que este erro do período passado não afete e influencie o mês atual e os posteriores.
Seu funcionamento básico :
Saldo em Quantidade : 10 unidades.
Saldo de Valor Material : R$ 100,00
Custo Médio Unitário : R$ 10,00
Supondo que este tenha sido o saldo final do mês de novembro, mas no mês de dezembro verifica-se que o custo médio unitário do item seria R$ 5,00 e não R$ 10,00 (a distorção poderia ter sido ocasionada por alguma nota fiscal digitada errado no mês de novembro, por exemplo).
Utilizando o programa de Acerto do Preço Médio parametrizado para acertar pelo Saldo Inicial, o programa irá gerar automaticamente uma Transação Diversa no dia 01 de dezembro, retirando R$ 50,00 do estoque, deixando a situação da seguinte forma :
Saldo em Quantidade : 10 unidades.
Saldo de Valor Material : R$ 50,00
Custo Médio Unitário : R$ 5,00
Desta forma, o Cálculo do Preço Médio de dezembro poderia ser rodado sem que o erro de novembro continue influenciando os meses posteriores.
2 ) Acerto do Preço Médio pelo Saldo Final ->
Esta opção pode ser usada quando deseja-se especificar um custo médio para o mês que será feito o Cálculo do Preço Médio.
Por exemplo :
Saldo Inicial de Estoque do mês de Dezembro : 100 unidades
Saldo Inicial de Valor de Material mês de Dezembro : R$ 5.000,00
Compra de material durante o mês de Dezembro : 10 unidades
Valor da Compra : R$ 600,00
Saldo Final do mês de Dezembro : 110 unidades
Saldo Final do Valor de Material : R$ 5.600,00
Durante o cálculo do custo médio do mês de dezembro, o custo unitário ficará R$ 50,9091 ( 5.600 / 110 ).
Caso considere-se por algum motivo que o custo médio do item deveria ser R$ 51,00, o programa de Acerto do Preço Médio parametrizado pelo Saldo Final agiria da seguinte forma :
Saldo final de Valor de Material : R$ 5.600,00
(conforme saldo inicial do mês mais movimentações do período)
Saldo final de Quantidade : 110 unidades
Custo unitário informado pelo usuário no ce0221: R$ 51,00
Procedimento do programa :
51,00 * 110 = 5.610
Saldo final de Valor do Material antes do acerto : 5.600
Transação gerada pelo programa ce0221: 5.610 - 5.600
=> Será gerada uma Transação Diversa de entrada de R$ 10,00 para este item, sendo que no momento do cálculo do preço médio do mês de dezembro, o custo médio ficará R$ 51,00 ( 5.610 / 110 ).
Vale observar que para a montagem do Saldo Final pelo programa, somente constarão movimentos que farão parte da base de cálculo do preço médio
do item.
OBSERVAÇÕES GERAIS
- Para obtenção dos valores e quantidade para análise deve-se utilizar o Razão Geral do Estoque - CE0402 - e considerar as regras para montagem da base de cálculo do preço médio (ver FAQ 135).
- Caso optado pelo cálculo do preço médio diário, o ajuste deverá ser feito considerando-se o dia em que deverá ser efetuado o cálculo do médio.
Por exemplo, caso queira que o ajuste seja feito para o primeiro dia do período, o ajuste deverá ser efetuado antes do cálculo do primeiro dia a ser calculado, se o ajuste deve ser feito pelo saldo final deverá ser efetuado o ajuste antes do cálculo do médio do último dia a ser calculado.
- Não é permitida a geração de acertos do preço médio pelo Saldo Final, para itens que possuam movimentos de reporte da produção no período (ACA).
Isto se deve ao fato da extrema complexidade existente para a valorização de um produto acabado, onde para se obter o valor de um determinado
reporte da produção, deve ser varrida a estrutura do item, absorver os custos indiretos e outros procedimentos pertinentes a Custos Industriais.
- Para gerar acertos do preço médio, OBRIGATORIAMENTE o item deve ter Saldo INICIAL de Quantidade maior do que zero, independente da parametrização escolhida para o acerto.
Neste caso, vai ser gerada a mensagem "Não existe saldo para efetuar o acerto".
- Caso o item que se deseja fazer o acerto se enquadre em uma das duas situações acima, pode-se utilizar o próprio programa de Transações
Diversas do Estoque (ce0220) para gerar as movimentações de acerto informando o valor devido.
- O depósito solicitado em tela pelo programa ce0221 serve somente para a geração do movimento de TD, mesmo assim, deverá estar relacionado a uma localização no programa de Manutenção Localizações Estoque (ce0105), uma vez que o preço médio não é por depósito e sim por Item X Estabelecimento.
- O valor a ser informado no programa é sempre o UNITÁRIO, nunca deve ser informado o valor total.
- A conta de Acerto de Estoque será a conta utilizada para contabilizar os movimentos gerados pelo programa.
Ao término do acerto do preço médio é gerado no estoque o registro DIV com séries MD conforme abaixo:
O registro MD sempre é procedido pelo código da moeda utilizada no acerto, exemplo:
MD0 - quer dizer que foi utilizada para acerto a moeda corrente zero. Caso o acerto fosse na moeda alternativa 1 seria gerado o acerto com série MD1.
Nota: Os acertos com série de Documento = "MD9" e número de documento = 999 ocorrem porque o sistema detectou problema nos valores em uma das moedas alternativas, e como o sistema não pode fazer movimentação em valor somente na moeda alternativa (valor na moeda corrente = 0), acaba gerando 0,01 centavo de acerto no valor de material na moeda corrente (= 0) e o valor correto na moeda com problema, sendo que a transação MD9 é feita para estornar este 0,01 centavo novamente.
Considerações :
O programa de Acerto do Preço Médio tem por função ser um facilitador de acertos no custo médio dos itens. Sua lógica básica de funcionamento é diferenciada de acordo com um parâmetro existente no próprio programa. O parâmetro solicita a opção de fazer acerto pelo saldo "Inicial" ou pelo saldo "Final".
Abaixo detalharemos a forma de trabalho das duas opções :
1 ) Acerto do Preço Médio pelo Saldo Inicial ->
Esta opção tem a intenção de ser utilizada em casos onde, por exemplo, foi detectado um custo médio incorreto no período anterior, que já se encontra devidamente contabilizado e encerrado.
Para os casos onde não é de interesse da empresa efetuar reabertura do período, pode-se pelo menos fazer com que este erro do período passado não afete e influencie o mês atual e os posteriores.
Seu funcionamento básico :
Saldo em Quantidade : 10 unidades.
Saldo de Valor Material : R$ 100,00
Custo Médio Unitário : R$ 10,00
Supondo que este tenha sido o saldo final do mês de novembro, mas no mês de dezembro verifica-se que o custo médio unitário do item seria R$ 5,00 e não R$ 10,00 (a distorção poderia ter sido ocasionada por alguma nota fiscal digitada errado no mês de novembro, por exemplo).
Utilizando o programa de Acerto do Preço Médio parametrizado para acertar pelo Saldo Inicial, o programa irá gerar automaticamente uma Transação Diversa no dia 01 de dezembro, retirando R$ 50,00 do estoque, deixando a situação da seguinte forma :
Saldo em Quantidade : 10 unidades.
Saldo de Valor Material : R$ 50,00
Custo Médio Unitário : R$ 5,00
Desta forma, o Cálculo do Preço Médio de dezembro poderia ser rodado sem que o erro de novembro continue influenciando os meses posteriores.
2 ) Acerto do Preço Médio pelo Saldo Final ->
Esta opção pode ser usada quando deseja-se especificar um custo médio para o mês que será feito o Cálculo do Preço Médio.
Por exemplo :
Saldo Inicial de Estoque do mês de Dezembro : 100 unidades
Saldo Inicial de Valor de Material mês de Dezembro : R$ 5.000,00
Compra de material durante o mês de Dezembro : 10 unidades
Valor da Compra : R$ 600,00
Saldo Final do mês de Dezembro : 110 unidades
Saldo Final do Valor de Material : R$ 5.600,00
Durante o cálculo do custo médio do mês de dezembro, o custo unitário ficará R$ 50,9091 ( 5.600 / 110 ).
Caso considere-se por algum motivo que o custo médio do item deveria ser R$ 51,00, o programa de Acerto do Preço Médio parametrizado pelo Saldo Final agiria da seguinte forma :
Saldo final de Valor de Material : R$ 5.600,00
(conforme saldo inicial do mês mais movimentações do período)
Saldo final de Quantidade : 110 unidades
Custo unitário informado pelo usuário no ce0221: R$ 51,00
Procedimento do programa :
51,00 * 110 = 5.610
Saldo final de Valor do Material antes do acerto : 5.600
Transação gerada pelo programa ce0221: 5.610 - 5.600
=> Será gerada uma Transação Diversa de entrada de R$ 10,00 para este item, sendo que no momento do cálculo do preço médio do mês de dezembro, o custo médio ficará R$ 51,00 ( 5.610 / 110 ).
Vale observar que para a montagem do Saldo Final pelo programa, somente constarão movimentos que farão parte da base de cálculo do preço médio
do item.
OBSERVAÇÕES GERAIS
- Para obtenção dos valores e quantidade para análise deve-se utilizar o Razão Geral do Estoque - CE0402 - e considerar as regras para montagem da base de cálculo do preço médio (ver FAQ 135).
- Caso optado pelo cálculo do preço médio diário, o ajuste deverá ser feito considerando-se o dia em que deverá ser efetuado o cálculo do médio.
Por exemplo, caso queira que o ajuste seja feito para o primeiro dia do período, o ajuste deverá ser efetuado antes do cálculo do primeiro dia a ser calculado, se o ajuste deve ser feito pelo saldo final deverá ser efetuado o ajuste antes do cálculo do médio do último dia a ser calculado.
- Não é permitida a geração de acertos do preço médio pelo Saldo Final, para itens que possuam movimentos de reporte da produção no período (ACA).
Isto se deve ao fato da extrema complexidade existente para a valorização de um produto acabado, onde para se obter o valor de um determinado
reporte da produção, deve ser varrida a estrutura do item, absorver os custos indiretos e outros procedimentos pertinentes a Custos Industriais.
- Para gerar acertos do preço médio, OBRIGATORIAMENTE o item deve ter Saldo INICIAL de Quantidade maior do que zero, independente da parametrização escolhida para o acerto.
Neste caso, vai ser gerada a mensagem "Não existe saldo para efetuar o acerto".
- Caso o item que se deseja fazer o acerto se enquadre em uma das duas situações acima, pode-se utilizar o próprio programa de Transações
Diversas do Estoque (ce0220) para gerar as movimentações de acerto informando o valor devido.
- O depósito solicitado em tela pelo programa ce0221 serve somente para a geração do movimento de TD, mesmo assim, deverá estar relacionado a uma localização no programa de Manutenção Localizações Estoque (ce0105), uma vez que o preço médio não é por depósito e sim por Item X Estabelecimento.
- O valor a ser informado no programa é sempre o UNITÁRIO, nunca deve ser informado o valor total.
- A conta de Acerto de Estoque será a conta utilizada para contabilizar os movimentos gerados pelo programa.
Ao término do acerto do preço médio é gerado no estoque o registro DIV com séries MD conforme abaixo:
O registro MD sempre é procedido pelo código da moeda utilizada no acerto, exemplo:
MD0 - quer dizer que foi utilizada para acerto a moeda corrente zero. Caso o acerto fosse na moeda alternativa 1 seria gerado o acerto com série MD1.
Nota: Os acertos com série de Documento = "MD9" e número de documento = 999 ocorrem porque o sistema detectou problema nos valores em uma das moedas alternativas, e como o sistema não pode fazer movimentação em valor somente na moeda alternativa (valor na moeda corrente = 0), acaba gerando 0,01 centavo de acerto no valor de material na moeda corrente (= 0) e o valor correto na moeda com problema, sendo que a transação MD9 é feita para estornar este 0,01 centavo novamente.
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