FAQ: 1733-Como é efetuado o cálculo da variação cambial no módulo Aplicações e Empréstimos?
| Produto: | Datasul |
| Versão: | 1 |
Sintoma
1733-Como é efetuado o cálculo da variação cambial no módulo Aplicações e Empréstimos?
Causa
Como é efetuado o cálculo da variação cambial no módulo Aplicações e Empréstimos?
Solução
O cálculo da variação cambial no módulo Aplicações e Empréstimos é efetuado da seguinte forma:
- primeiramente é calculado o saldo da operação (aplicação ou empréstimo) na moeda da operação financeira (dólar, por exemplo), na data em que está sendo feita a variação cambial. Este valor do saldo na moeda da operação é convertido para a moeda da variação cambial (real, por exemplo) utilizando a cotação da data que está sendo calculada a variação cambial
- em um segundo momento é calculado o saldo da operação financeira (aplicação ou empréstimo) na moeda da variação cambial (real, por exemplo), lendo todos os movimentos da operação financeira que atualizam o saldo da mesma. Os movimentos que atualizam saldo e que não estão na moeda da variação cambial (real) são convertidos para reais pela cotação da data do movimento.
- A diferença entre estes dois saldos resulta na variação cambial da operação financeira.
Para que o cálculo seja melhor entendido, segue abaixo um exemplo:
Data Movto Movto Dólar Cotação Valor
01/jan Aplicação 1000 1,2 1200
15/jan Juros 100 1,3 130
SALDO 1100 1,3 1330
15/jan Var Camb 0 100
30/jan Juros 150 1,9 285
SALDO 1250 1,9 1715
Var Camb 0 660
15/fev Juros 100 1,8 180
SALDO 1350 1,8 2555
Var Camb 0 -125
- primeiramente é calculado o saldo da operação (aplicação ou empréstimo) na moeda da operação financeira (dólar, por exemplo), na data em que está sendo feita a variação cambial. Este valor do saldo na moeda da operação é convertido para a moeda da variação cambial (real, por exemplo) utilizando a cotação da data que está sendo calculada a variação cambial
- em um segundo momento é calculado o saldo da operação financeira (aplicação ou empréstimo) na moeda da variação cambial (real, por exemplo), lendo todos os movimentos da operação financeira que atualizam o saldo da mesma. Os movimentos que atualizam saldo e que não estão na moeda da variação cambial (real) são convertidos para reais pela cotação da data do movimento.
- A diferença entre estes dois saldos resulta na variação cambial da operação financeira.
Para que o cálculo seja melhor entendido, segue abaixo um exemplo:
Data Movto Movto Dólar Cotação Valor
01/jan Aplicação 1000 1,2 1200
15/jan Juros 100 1,3 130
SALDO 1100 1,3 1330
15/jan Var Camb 0 100
30/jan Juros 150 1,9 285
SALDO 1250 1,9 1715
Var Camb 0 660
15/fev Juros 100 1,8 180
SALDO 1350 1,8 2555
Var Camb 0 -125
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