FAQ: 1359-Por que a conta contábil não é gerada no EMS 2.0?
| Produto: | Datasul |
| Ambiente: | |
| Versão: | 1 |
Sintoma
1359-Por que a conta contábil não é gerada no EMS 2.0?
Causa
Por que a conta contábil não é gerada no EMS 2.0?
Solução
Para que uma conta contábil seja enviada para o produto Datasul-EMS 2.0 é necessário que alguns parâmetros/cadastros estejam da seguinte forma:
- A conta contábil deve ser "analítica", pois contas sintéticas não são enviadas para o Datasul-EMS 2.0;
- Se marcar o parâmetro "Utiliza Conta contábil Integração", deve existir conta contábil integração cadastrada na Manutenção de Conta Contábil Integração com o módulo DCU , para a conta em questão com a finalidade contábil "Integração EMS 2.0";
- Nos parâmetros de Integração deve estar parametrizada a função "Contas Contábeis 2.00";
- Só serão enviados os estabelecimentos que não possuírem restrição para a conta contábil (parametrizado na Manutenção de Restrições da Conta Contábil);
- Só serão enviadas as unidades de negócio que não possuírem restrição para a conta contábil (parametrizado na Manutenção de Restrições da Conta Contábil);
- Só serão enviadas as unidades de negócio que possuírem relacionamento com o estabelecimento (parametrizado na Manutenção de Estabelecimentos);
- Só será enviado centro de custo se a conta contábil possuir critério de distribuição parametrizado para o estabelecimento como "Definidos"(mapa de distribuição por centro de custo) ou "Utiliza Todos" (parametrizado na Manutenção de Critérios de Distribuição da Conta);
- Só serão enviados os centros de custo que não possuírem restrição para o estabelecimento (parametrizado na Manutenção de Centro de Custo);
- Só serão enviados os centros de custo que não possuírem restrição para a unidade de negócio (parametrizado na Manutenção de Centro de Custo);
- Todos os cadastros envolvidos que possuem data de validade devem estar com sua faixa válida na data parametrizada para geração das contas (isso envolve alguns dos cadastros já mencionados anteriormente, mais os cadastros individuais de cada informação: plano de contas, conta contábil, plano de centro de custo, centro de custo, estabelecimento, unidade de negócio);
- as contas contabeis nao porderam armazenar em cenario exclusivo.
- Até a release EMS5.04 somente serão geradas as contas quando utiliza COMPOSIÇÃO. A partir do EMS5.05 há a opção de utilizar a conta Alternativa.
OBS.: todas as validações mencionadas acima são de acordo com a parametrização de faixas no programa de geração de contas e composição da matriz de tradução da unidade organizacional.
Para a release EMS5.05, devem ser observado ainda outro parâmetro:
- "Utiliza Conta Alternativa". Quando informado este parâmetro, a conta contábil deverá possuir a conta reduzida cadastrada para a mesma com o formato do EMS2 e a conta será gerada conforme parametrização desta tela. Ao gerar as contas, irá também gerar uma Matriz de Tradução com a mesma.
- A partir do EMS5.05 também será gerada a conta sistema do EMS5.0 para o EMS2.0. Estas contas devem estar parametrizadas no cadastro de CONTA CONTÁBIL INTEGRAÇÃO com seu respectivo módulo referente do EMS2.
Exemplo: APP, CRP, CEP.
Por que gera sub-conta igual a zero para a conta contábil no EMS2?
Há 2 situações que são geradas as sub-contas com zero para a conta ao formar a conta contábil:
1) Quando a conta contábil no EMS5 não possui critério de distribuição então a conta é gerada com sub-conta igual a zero.
2) Quando algum estabelecimento não possui critério de distribuição, para este estabelecimento é gerado zeros para a sub-conta na formação da conta contábil. Isto ocorre independente se na composição utiliza ou não estabelecimento. Como a parametrização de critério de distribuição no EMS5.0 é por estabelecimento, não havendo critério para o mesmo é gerada uma conta no EMS2 com sub-conta igual a zero.
- A conta contábil deve ser "analítica", pois contas sintéticas não são enviadas para o Datasul-EMS 2.0;
- Se marcar o parâmetro "Utiliza Conta contábil Integração", deve existir conta contábil integração cadastrada na Manutenção de Conta Contábil Integração com o módulo DCU , para a conta em questão com a finalidade contábil "Integração EMS 2.0";
- Nos parâmetros de Integração deve estar parametrizada a função "Contas Contábeis 2.00";
- Só serão enviados os estabelecimentos que não possuírem restrição para a conta contábil (parametrizado na Manutenção de Restrições da Conta Contábil);
- Só serão enviadas as unidades de negócio que não possuírem restrição para a conta contábil (parametrizado na Manutenção de Restrições da Conta Contábil);
- Só serão enviadas as unidades de negócio que possuírem relacionamento com o estabelecimento (parametrizado na Manutenção de Estabelecimentos);
- Só será enviado centro de custo se a conta contábil possuir critério de distribuição parametrizado para o estabelecimento como "Definidos"(mapa de distribuição por centro de custo) ou "Utiliza Todos" (parametrizado na Manutenção de Critérios de Distribuição da Conta);
- Só serão enviados os centros de custo que não possuírem restrição para o estabelecimento (parametrizado na Manutenção de Centro de Custo);
- Só serão enviados os centros de custo que não possuírem restrição para a unidade de negócio (parametrizado na Manutenção de Centro de Custo);
- Todos os cadastros envolvidos que possuem data de validade devem estar com sua faixa válida na data parametrizada para geração das contas (isso envolve alguns dos cadastros já mencionados anteriormente, mais os cadastros individuais de cada informação: plano de contas, conta contábil, plano de centro de custo, centro de custo, estabelecimento, unidade de negócio);
- as contas contabeis nao porderam armazenar em cenario exclusivo.
- Até a release EMS5.04 somente serão geradas as contas quando utiliza COMPOSIÇÃO. A partir do EMS5.05 há a opção de utilizar a conta Alternativa.
OBS.: todas as validações mencionadas acima são de acordo com a parametrização de faixas no programa de geração de contas e composição da matriz de tradução da unidade organizacional.
Para a release EMS5.05, devem ser observado ainda outro parâmetro:
- "Utiliza Conta Alternativa". Quando informado este parâmetro, a conta contábil deverá possuir a conta reduzida cadastrada para a mesma com o formato do EMS2 e a conta será gerada conforme parametrização desta tela. Ao gerar as contas, irá também gerar uma Matriz de Tradução com a mesma.
- A partir do EMS5.05 também será gerada a conta sistema do EMS5.0 para o EMS2.0. Estas contas devem estar parametrizadas no cadastro de CONTA CONTÁBIL INTEGRAÇÃO com seu respectivo módulo referente do EMS2.
Exemplo: APP, CRP, CEP.
Por que gera sub-conta igual a zero para a conta contábil no EMS2?
Há 2 situações que são geradas as sub-contas com zero para a conta ao formar a conta contábil:
1) Quando a conta contábil no EMS5 não possui critério de distribuição então a conta é gerada com sub-conta igual a zero.
2) Quando algum estabelecimento não possui critério de distribuição, para este estabelecimento é gerado zeros para a sub-conta na formação da conta contábil. Isto ocorre independente se na composição utiliza ou não estabelecimento. Como a parametrização de critério de distribuição no EMS5.0 é por estabelecimento, não havendo critério para o mesmo é gerada uma conta no EMS2 com sub-conta igual a zero.
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