FAQ: 1364-Por que Saldo Final do Balancete de um período é diferente do Saldo Inicial do próximo período?
| Produto: | Datasul |
| Ambiente: | |
| Versão: | 1 |
Sintoma
1364-Por que Saldo Final do Balancete de um período é diferente do Saldo Inicial do próximo período?
Causa
Por que Saldo Final do Balancete de um período é diferente do Saldo Inicial do próximo período?
Solução
O relatório balancete utiliza os saldos armazenados nas contas contábeis para apresentar as informações. Quando existe diferença entre o saldo final de um período e o inicial do próximo (utilizando exatamente a mesma parametrização) pode existir algum problema nos saldos armazenados. Para conferir esta informação deve-se proceder da seguinte forma:
1º) emitir um balancete do período anterior ao primeiro emitido e verificar se o saldo final deste período está igual ao inicial do próximo. Se estiver indica que a diferença ocorre somente a partir do próximo período, caso contrário é porque já existia uma diferença que foi transferida para os períodos seguintes, e neste caso deve-se emitir balancetes e conferir o saldo final e inicial até estes estarem iguais, para sabermos a partir de quando a diferença ocorreu;
2º) após identificar o período onde iniciou a diferença deve-se emitir o relatório Razão utilizando a mesma parametrização do balancete e conferir se os saldos inicial/final apresentado nos dois relatórios está igual. Se estiver diferente teremos que acertar o saldo a partir deste período, caso contrário o acerto ocorrerá a partir do próximo período.
Após constatar onde iniciou a diferença deve abrir uma ficha de ocorrência para Datasul reportando o problema, e enviar como anexo as seguintes informações:
- relatório razão do primeiro período com diferença, marcando a impressão da página de parâmetros;
- relatório balancete do primeiro período com diferença, marcando a impressão da página de parâmetros;
- relatório balancete do período seguinte, marcando a impressão da página de parâmetros.
1º) emitir um balancete do período anterior ao primeiro emitido e verificar se o saldo final deste período está igual ao inicial do próximo. Se estiver indica que a diferença ocorre somente a partir do próximo período, caso contrário é porque já existia uma diferença que foi transferida para os períodos seguintes, e neste caso deve-se emitir balancetes e conferir o saldo final e inicial até estes estarem iguais, para sabermos a partir de quando a diferença ocorreu;
2º) após identificar o período onde iniciou a diferença deve-se emitir o relatório Razão utilizando a mesma parametrização do balancete e conferir se os saldos inicial/final apresentado nos dois relatórios está igual. Se estiver diferente teremos que acertar o saldo a partir deste período, caso contrário o acerto ocorrerá a partir do próximo período.
Após constatar onde iniciou a diferença deve abrir uma ficha de ocorrência para Datasul reportando o problema, e enviar como anexo as seguintes informações:
- relatório razão do primeiro período com diferença, marcando a impressão da página de parâmetros;
- relatório balancete do primeiro período com diferença, marcando a impressão da página de parâmetros;
- relatório balancete do período seguinte, marcando a impressão da página de parâmetros.
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