55759-Geração do Título de CréditoAntecipação para Nota Fiscal de Devolução a Fornecedor

Quando que para integrar o movimento de devolução com o contas a pagar, deve-se habilitar uma das opções disponíveis no programa CD0403 (Manutenção Estabelecimentos) pasta Integrações. Campo Integração AP x NCR optar por uma dessas alternativas: Credita/Antecipa, Credita, Antecipa e Cancela.

=> Credita / Antecipa: os títulos no Contas a Pagar serão baixados de acordo com o saldo existente. Caso a devolução seja superior ao saldo dos títulos, será gerada para o Contas a Pagar uma antecipação com esta diferença.
=> Credita: apenas será gerada uma movimentação de devolução no Contas a  Pagar, visando a baixar os títulos que ainda possuírem saldo.
=> Antecipa: os títulos no Contas a Pagar referentes à nota fiscal em devolução não serão estornados, ou seja, não será feita nenhuma movimentação de devolução para os mesmos. Neste caso, será gerada uma antecipação para o Contas a Pagar com todo o valor da devolução.
=> Cancela: os títulos no Contas a Pagar serão cancelados.

No programa CD0606 (Natureza de Operação), a espécie do Documento deve ser igual a NFD e a espécie do título deve ser igual a “NC - Nota de Crédito”, sendo que esta espécie do título deve estar cadastrada também nos programas Espécie Documento CR (CD0906) e Espécie Documento AP (CD1502) com a espécie vinculada “AN – Antecipação”, caso utilize o EMS 5 é necessário também o cadastro da Espécie Documento CR e Espécie Documento AP, conforme acima.

Durante o cálculo de uma nota fiscal de devolução a fornecedor, para o título ser gerado automaticamente no AP é necessário informar a nota de entrada, dessa maneira os itens serão gerados automaticamente pelo faturamento considerando sua quantidade original de entrada, preço, despesas, descontos, alíquotas dos impostos, pedido e ordem de compra, ordem de produção e a informação da atualização ou não do estoque.

No Contas a Pagar, se na natureza de operação a espécie do título for definida com “NC_Nota de Crédito” o sistema atualiza o módulo financeiro conforme a parametrização feita na pasta de atualização do cadastro de estabelecimentos (CD0403), esta informação é atualizada somente após a nota fiscal de devolução ter sido atualizada com o estoque (FT2100).

Maiores informações, sugerimos que seja verificado o Manual de Referencia no seguinte caminho: Módulo de Faturamento / Ajuda / Conteúdo / Processo Cálculo de Notas Fiscais / Preparando o Cálculo de nota fiscal de devolução a fornecedor ou a Ajuda do programa FT4003, link "Preparando o Cálculo de Nota Fiscal de Devolução a Fornecedor" que se encontra ao final da página.