5383430 DSERFINP-23185 DT FINA590 - Manutenção de borderô

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a manutenção de borderô, que foi criado pela rotina FINA240, o título está gerando os impostos PIS/COFINS/CSLL.

Cenário:

1 - Incluir 2 títulos que contenham retenção de PCC na baixa.
2 - Criar um borderô pela rotina FINA240, no qual não é gerado impostos.
3 - Realizar a manutenção de borderô pela rotina FINA590 incluindo segundo título, veja que os impostos PCC são criados.

Obs: Os impostos somente deveriam ser criados caso o borderô fosse gerado pela rotina FINA241.

03. SOLUÇÃO

A geração dos impostos ao realizar a Manutenção de Borderô - FINA590 está correta, pois a retenção é referente ao titulo e não ao borderô.

O processo correto para o cenário descrito acima é:

1 - Incluir 2 títulos que contenham retenção de PCC na baixa.
2 - Criar um borderô pela rotina Borderô de Impostos - FINA241, no qual serão gerados os impostos.
3 - Realizar a manutenção de borderô pela rotina Manutenção de Borderô - FINA590 incluindo segundo título, os impostos PCC serão criados.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Borderô de Impostos - FINA241.

Essa rotina agrupa os títulos a pagar em borderôs para enviá-los ao banco, com as instruções sobre a forma de pagamento.

O borderô pode ser impresso ou gerado em um arquivo TXT com seus dados. O layout do arquivo TXT utiliza os mesmos mecanismos da geração do arquivo remessa Cnab.

Após a geração do borderô de pagamentos, os títulos são baixados automaticamente. Utilize a opção Baixa a pagar automática para verificar o número do borderô.

Importante:

Após a geração do borderô, prepare o Arquivo de Envio para o banco, caso utilize Comunicação Bancária - Cnab. Para que o envio seja possível, é necessário cadastrar os Parâmetros Cnab.

Ao informar "Sim" no pergunte "Seleciona Filiais?" é possível selecionar as filiais que são consideradas na geração do borderô.

Procedimentos:

Para gerar o borderô de impostos:

1. Em Borderô de Impostos, pressione a tecla [F12] e configure os parâmetros da rotina, conforme orientação do help de campo.

Observação:

Observe o parâmetro "Marca Títulos Aut.?", que determina se os títulos serão apresentados pré-marcados. Se estiver configurado como Sim, os títulos virão pré-marcados. Se estiver configurado como Não, os títulos não virão marcados.
O Parâmetro "Considera Agendamento?" define o agendamento de liquidação dos Títulos a pagar, independentemente da data real de vencimento.

2. Confira as informações e confirme.

3. Em seguida, selecione a opção Borderô.

4. O sistema apresenta a tela de Borderô de Pagamento.

5. Preencha os dados solicitados conforme orientação do help de campo.

6. Confira as informações e confirme. Se o parâmetro "Marca Tít. Aut.?" estiver configurado como Sim, os títulos que obedecem aos campos informados, serão exibidos em outra tela, marcados com um X, na cor verde.

7. Para selecionar um título não marcado ou para desmarcá-lo, posicione o cursor sobre o título desejado e tecle [Enter] ou dê um duplo clique com o mouse.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

      Não há.