Dimensa Core Banking

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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização

01. VISÃO GERAL

A seguir estão descritas as configurações necessárias para utilização da geração de boletos e o tratamento da conta vinculada.


02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Configurações Boleto e Conta Vinculada

Acessar o módulo Backoffice de Crédito >> Menu Configuração >> Configuração Básica >> Parâmetros Globais. 

Na aba Parâmetros Globais, verificar os campos do item“Configurações Boleto”. 

  • Transação Conta Vinculada: define as configurações da aba Conta Vinculada para o módulo Movimentação de Crédito (Java). Opções disponíveis:
    • Ambos – o usuário poderá consultar e incluir lotes de conta vinculada;
    • Incluir -  o usuário poderá apenas incluir lotes de conta vinculada;
    • Buscar – o usuário poderá apenas buscar lotes de conta vinculada. Neste caso, os lotes de conta vinculada foram incluídos no Sistema Credimaster (PowerBuilder);
    • Nenhum – a aba Conta Vinculada não será exibida na tela do módulo Movimentação de Crédito.
  • Natureza Popup Conta Vinculada – indica a natureza (Débito ou Crédito) dos históricos que serão exibidos na consulta de históricos realizada no momento da inclusão do lote de conta vinculada.;
  • Incluir e Efetivar Conta Vinculada:  ao assinalar esta opção, o sistema efetivará automaticamente o lote de conta vinculada incluído no módulo Movimentação de Crédito (Java). Se não assinalado, indica que o usuário terá que efetivar o lote de conta vinculada no Sistema Credimaster (PowerBuilder);
  • Incluir Sacado Automaticamente para Conta Vinculada: se não assinalado, o usuário terá que cadastrar endereço do sacado no módulo de Cobrança para realizar a geração do boleto;
  • Identificador de Liquidação Movimento CNAB –  Quando marcado, o sistema não irá considerar o valor que retornou do banco via CNAB para liquidação, mas  o valor registrado on-line;
  • Habilita Geração Boleto –  O campo “Habilita Geração Boleto”, irá habilitar ou desabilitar o campo “Habilita Aba Título – Não Efetivado”;
    • Quando o campo “Habilita Geração Boleto” e o campo “Habilita Aba Título – Não Efetivado” estiverem flegados, deverão apresentar as abas “Títulos Efetivados” e “Títulos Não Efetivados”;
    • Quando o campo “Habilita Geração Boleto” estiver flegado e o campo “Habilita Aba Título – Não Efetivado” não estiver flegado, o sistema deverá apresentar somente a aba Títulos – Efetivados;

Configurações Cobradores

A próxima configuração que precisa ser realizada é a configuração de Cobradores. Acessar o módulo Backoffice de Crédito >> Menu Configuração >> Configuração Básica >> Cobradores.

Após selecionar o banco cobrador, clicar em Alterar.

Acessar a aba Carteiras e preencher os dados de identificação do Banco Cobrador e da Carteira, deve-se verificar a necessidade de configurar a opção “Registrar Online”.

  • Cobrador Ativo: Opção para indicar que o cobrador será exibido na popup de cobradores na geração de boletos;
  • Nosso Número: Número sequencial do título;
  • Beneficiário Diferente: opção para indicar que o beneficiário que será exibido no boleto é diferente da Instituição que está gerando o boleto;
  • Validar Boleto Preexistente: se assinalado, no momento da geração do boleto o sistema validará se já foi gerado um boleto para o título selecionado e não permitirá uma nova geração. Caso não assinalado, o sistema permite que o usuário gere vários boletos para o mesmo título, no entanto para o sistema somente o último boleto gerado é o que ficará valendo;
  • Registrar Online - Identifica se haverá ou não o registro online do boleto. Se assinalado, o sistema habilitará  os campos abaixo para preenchimento:
  • Caminho Certificado - Indica o caminho do arquivo (certificado digital) para fazer o registro online.
  • Nova Senha - Senha do arquivo do certificado.
  • URI Registro - Endpoint do serviço de registro online. O usuário deve indicar se vai apontar para o serviço de homologação ou produção.