Razonete (FINR550 - SIGAFIN)

Informe a data inicial do intervalo de datas de emissão e/ou pagamentos, para que se obtenha o resultado desejado.

Obs.: Serão filtrados pelos campos E1_EMISSAO (contas a receber), E2_EMIS1 (contas a pagar) e E5_DTDIGIT (movimentação de baixas dos títulos).

Informe a data final do intervalo de datas de emissão e/ou pagamentos, para que se obtenha o resultado desejado.

OBS.: Caso a data base do sistema seja menor que a "data até", será levado em conta como data final a data base.

Selecione se a carteira a ser considerada para gerar o relatório “a Receber” ou “ a Pagar”.

Informe o código inicial do intervalo de código de clientes ou fornecedores a serem considerados no relatório.

Informe o código final do intervalo de código de clientes ou fornecedores a serem considerados no relatório.

Selecione a opção “Sim” para que os valores financeiros sejam impresso no razonete ou “Não”, caso contrário. Considere como "valor financeiro" as seguintes situações vinculadas as movimentações dos títulos: Juros, multa, desconto, valores acessórios e correção monetária.

Selecione se o razonete será impresso com os tipos de títulos “Todos”,“Normais” ou só “Adiantamentos”.

Informe o código inicial do intervalo de prefixos dos títulos a serem considerados na geração do relatório.

Informe o código final do intervalo de prefixos dos títulos a serem considerados na geração do relatório.

Selecione se o diário será listado considerando a “Filial” (filial atual), ou “Por Empresa” (todas as filiais).

Selecione a opção “Sim” caso a emissão deva selecionar os títulos por tipo, ou “Não”, caso contrário.

Selecione o código inicial do intervalo de códigos de naturezas a serem consideras na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas.

Selecione o código final do intervalo de códigos de naturezas a serem consideras na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas.

Selecione se o relatório será impresso “Analítico”, exibindo as informações dos movimentos que compõem os saldos dos clientes ou fornecedores ou, “Sintético” exibindo apenas os totais por cliente ou fornecedor conforme a carteira escolhida.

Selecione "Sim" para que os prefixos informados no intervalo de prefixos, seja considerado para compor o saldo anterior do cliente ou fornecedor.

Informe o número da página inicial que será impressa na primeira folha do relatório

Informe o número da página final que será impressa na última folha do relatório

Selecione "Sim" se deseja filtrar as contas contábeis informadas no cadastro do cliente ou do fornecedor.

Informe a conta inicial do intervalo de contas contábeis, informadas no cadastro do cliente ou fornecedor, que deseja filtrar caso a pergunta anterior seja igual a "Sim"

Informe a conta final do intervalo de contas contábeis, informadas no cadastro do cliente ou fornecedor, que deseja filtrar caso a pergunta anterior seja igual a "Sim"

Selecione "Sim" caso deseja imprimir o saldo contábil da conta do cliente ou fornecedor informada no cadastro.

Selecione "Sim" para que sejam considerados no relatorio, os clientes/fornecedores que possuem saldo anterior mas nao possuem movimentacao financeira no periodo informado, ou "Nao" em caso contrario.

Informe o número de linhas que serão impressas. Caso não seja informado, o sistema irá considerar 75 linhas no modo retrato e 58 linhas no modo paisagem.

Selecione:

1. Total: para exibir o histórico em uma nova linha;
2. Parcial: para exibir o histórico na linha corrente do registro, sendo limitado em 20 caracteres.

Permite aglutinar os títulos e os totalizadores de todas a lojas por fornecedor/cliente.

Obs.: A aglutinação por lojas (cliente/fornecedor) não é efetuada caso a pergunta Filtra contas contáb.?, estiver configurado com Sim.