Flujo de prueba

Cheque

Crear un recibo mediante "Cobros Diversos I" (Financiero | Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar ).

• Informar cliente creado en las configuraciones previas.
• Agregar modalidad.
• Incluir un ítem con el valor total del cheque informando:
  • Tipo valor igual a cheque.
  • Número.
  • Moneda.
  • Banco informado en el parámetro MV_CXFIN de configuraciones previas.
  • Tipo de crédito puede ser "Inmediato,Vencimiento,Acreditación" en este caso seleccionar  "Acreditación" ya que los demás tipos quedas liquidados automáticamente y no se puede realizar un bordero con ellos.
• Mediante el botón "Avanzar" ubicado en la partee superior del ítem avanzar hasta el ultimo panel sin compensar el cheque.
• Verificar que el valor del saldo de sea igual al informado.
• Click botón “Confirmar” para grabar.
• Click "Si" en el menú que aparece para confirmar la generación del cheque.

Transferencia de cheque

Para el tipo de crédito “Acreditación” en los cheques no se realiza la liquidación al instante es necesario realizar los siguientes pasos.

Transferencia  mediante "Transferencias" (Financiero | Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar ).

• Click en botón “Bordero”.
  • Aparece un cuadro de dialogo Informar el banco que se uso en el cheque.
  • Informar campo “Situacion”  igual a "1".
  • Click botón "OK".
• Aparece un cuadro de dialogo seleccione los tipos de títulos por los cuales desea filtrar.
• Se despliega un ventana donde se muestran todos los cheques del banco de acuerdo a los datos informados.
  • Seleccione el cheque  o los cheques.
    • Verificar el total de los cheques incluidos en el bordero .
    • Verificar la cantidad total del bordero (suma total de cada cheque).
  • Click botón "Grabar"
• Verificar estatus(Transferido) de los cheques.
  

Liquidación del cheque

A través  de  Liquidación de cheques  (Financiero | Actualizaciones | Movim.Bancario ).

• Click botón “Cobrar”.
• Aparece un cuadro de dialogo informar el banco con el cual se creo el cheque incluido en el bordero.
• Seleccionar los títulos a liquidar.
• Click en botón "Grabar".

Nota:cuando se crea la liquidación de varios cheques y pertenecen a un mismo bordero se crea solo movimiento por el valor total de los títulos seleccionados en la liquidación.
Al contrario si se tiene un bordero con varios cheques pero se liquida cada cheque por separado se crea un movimiento por el valor  del titulo seleccionar.

Verificar liquidación de cheques

Hay dos formas mediante el extracto bancario o la conciliación bancaria.

Ir a Extracto Bancario (Financiero | Informes | Movim.Bancario ).

• Verificar que aparezca como una entrada.

A través de Reconciliación Bancaria (Financiero | Informes | Movim.Bancario ).

• Verificar los movimientos.

Anulación de la liquidación del cheque

Mediante Liquidación de cheques  (Financiero | Actualizaciones | Movim.Bancario ).

• Verificar estatus de los cheques deben estar como "Título dado de baja".
• Click botón “Otras acciones” y seleccione “Anula Baja”.
• Aparece un cuadro de dialogo Informar el banco que se uso en el o los cheques.
• Se visualiza  otro cuadro de dialogo donde se muestra los cheques ya liquidados seleccionar los cheques necesarios para revertir la liquidación.
• Verificar que regreso al estatus anterior "Titulo Pendiente".

Ir a Extracto Bancario (Financiero | Informes | Movim.Bancario ).

• Verificar que aparezca como una salida.