01. DATOS GENERALES
| Línea de producto: | Microsiga Protheus | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segmento: | Servicios y Jurídico - Mercado internacional | ||||||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||||||||
| Función: |
| ||||||||||||
| Ticket: | 9060756 | ||||||||||||
| Issue: | DMICNS-8686 | ||||||||||||
| País: | Argentina | ||||||||||||
| Versión: | 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se crea una Factura de Entrada (NF) en moneda dos, al ir a Orden de Pago II (SIGAFIS >> Actualizaciones| Actualizaciones|Orden de Pago II ) se informa una tasa diferente a la del día y seleccionando la factura creada, se carga la pantalla con los datos de la orden de pago, al cambiar a moneda dos, la conversión de visualiza que la retención de Ingresos brutos fue hecha con la tasa del día y no con la tasa informada al ingresar a Orden de Pago II.
03. SOLUCIÓN
En la actualización para la moneda de la rutina Ordenes de Pago (FINA850) se modifica la función F850AtuVl para tomar el valor de la tasa informada en ordenes de pago y así realizar la conversión a moneda dos.
Parámetros
| Parámetro | Valor |
|---|---|
MV_AGIIBB | BA|CF|MI|SF|JU|ME|CH|FO|SA|ER|CO|CA|TU|SE|CR |
MV_AGENTE | SSSSSSS |
A través de la rutina de Proveedores(SIGAFIS >> Actualizaciones| Archivos).
Incluir o modificar un proveedor e informar los campos de la pestaña "Fiscales" para la retención de ingresos brutos:
| Campo | Valor |
|---|---|
Paga IB | S-Si |
¿Retener? | S-Si |
| Act. Ret. IG | 06 |
Mediante Config. Adicional Vs. Impuestos(SIGAFIS >> Actualizaciones |Archivos ).
Ingresos brutos
Verificar o incluir para ingresos brutos el concepto "IBK"
| Campo | Valor |
|---|---|
Item | IBK |
%inscripto | 5 |
%No Inscrip | 5 |
| %importe (Valor no sujeto a retención) | 0 |
Agregar una TES de entrada y una de salida mediante Tipo de Entrada y Salida (SIGAFIS >> Archivos):
TES de entrada.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Código | 036 |
| Tipo del TES | E-Entrada |
| Gen. Titulo | S- Si |
| Act- Stock | N-No |
Informar en Monedas (SIGAFIN >> Actualizaciones |Archivos) la tasa del día informando:
Para moneda 2 (Dolares)
| Campo | Valor |
|---|---|
Fecha | Fecha del día al informar la tasa |
| Ts. Moneda | Tasa del día ejemplo 69.4765 |
Ir a Factura de entrada (SIGACOM >> Actualizaciones| Actualizaciones|Movimientos) e incluir una factura de entrada.
- Informar proveedor dado de alta en configuraciones previas.
- Seleccionar para moneda dos (Dolares).
- Agregar un ítem o varios a la factura usando la TES de entrada creada en configuraciones previas.
- Grabar factura de entrada.
Crear una orden de pago ingresando a través de la rutina Orden de Pago II (SIGAFIS >> Actualizaciones| Actualizaciones|Proceso Mod II)
- Seleccionar la sucursal a la cual pertenecerá la orden de pago.
- Informar los parámetros para el filtro de los títulos.
- Modificar la tasa.
- Seleccionar la factura de entrada registrada previamente en moneda dos.
- Se muestra una venta mostrando los datos de la orden de pago como total, retención de ganancias, retención de ingresos brutos y demás retenciones.
- Cambiar para mostrar los valores en moneda 2.
- Verificar que el valor de retenciones de ingresos brutos haya sido convertido con la tasa informada y no con la tasa del día.
- Grabar la orden de pago.
- Verificar el campo EK_VALOR de la tabla de ordenes de pago(SEK).
- Los valores deben estar en moneda dos de acuerdo a la tasa informada al crear la orden de pago.
04. TABLAS USADAS
| Tabla | Descripción |
|---|---|
| SA2 | Proveedores |
| SFF | Config. Adicional Vs. Impuestos |
| SEK | Órdenes de Pago |
| SFE | Retenciones de Impuestos |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas