Esta rotina deve ser utilizada pelos exportadores que enviam ao despachante um adiantamento para o despachante pagar as despesas do desembaraço.
Procedimentos
Para acessar a manutenção de Solicitação de Numerário:
- Ao selecionar a opção Solicitação de Numerário, o sistema apresenta uma tela com os embarques.
- Posicione no embarque a ser feita a solicitação de numerário.
- Selecione a opção Manutenção. É apresentada uma janela com dados do embarque e das despesas já lançadas.
Para efetivar o adiantamento:
Esta opção é ativada apenas quando existir saldo no Valor não Aprovado (campo de cabeçalho desta rotina). As despesas efetivadas serão gravadas no Arquivo de Despesas do Embarque.
- Após a manutenções da fase anterior, clique em Efetivar.
- Confirme a mensagem de efetivação.
- Quando efetivado, um e-mail será enviado aos departamentos de Contas a Pagar e Tesouraria, conforme os parâmetros MV_AVG00015 e MV_AVG00016.
Importante
Nesta etapa, quando informados o vencimento e a natureza das despesas, ao efetivar (aprovar) o numerário o sistema também irá gerar o título efetivo destas despesas, além do título de adiantamento (PA).
Para que não sejam gerados os títulos efetivos das despesas nesta etapa, deixe para informar os dados de efetivação na prestação de contas (despesas do processo).
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