DT Contabilização do Controle Patrimonial

Implementação

Realizado o lançamento da contabilização gerencial no módulo patrimonial.

Pré-Requisitos e Restrições

Atualizar o sistema para a versão em que foi liberada a iniciativa 233567 ou versão superior

Instruções para Utilização

Para utilizar a contabilização gerencial no módulo Patrimonial é necessário, na aplicação Parâmetros por Empresa Matriz, marcar a opção Utiliza contabilização Gerencial. Em seguida deve relacionar todas as contas gerenciais no cadastro de Contas do Ativo Imobilizado, no cadastro de Manutenção de Movimentos, no cadastro de Regras CIAP, no cadastro de Regras PIS/COFINS – Depreciação ou Regras PIS/COFINS – Custo Aquisição. Ao final dos cadastros, retorne à aplicação Parâmetros por Empresa Matriz e ative o modelo gerencial pelo botão Ativar Contabilização.

Parâmetros

Parâmetros por Empresa Matriz

Foi delimitada a área Contabilização, em que deve marcar a opção Contabilização Gerencial para utilizar a contabilização, como também o botão para Ativar Contabilização, que uma vez marcado e tiver contabilizações gerenciais, não será possível desmarcar.

Também foi criada uma nova aba como Contabilização Gerencial com os campos Conta, Entidade e Tipo, retornando as contas contábeis do Plano de Contas Gerencial da empresa configurada, verificando o campo Plano de Contas da aplicação.

Imagem 1 – Parâmetros por Empresa Matriz

Cadastro

Contas do Ativo Imobilizado

Na aba Contas, foi criada uma segunda estrutura onde é possível configurar as contas contábeis e as contas contábeis gerenciais. Para utilizar a contabilização gerencial, deve-se relacionar todas as contas a uma conta gerencial.

Imagem 2 – Contas do Ativo Imobilizado Gerencial

A aba Custo Atribuído também receberá a estrutura de Contabilização e contas Contabilização Gerencial.

Imagem 3 – Custo Atribuído

Da mesma forma ocorre com a aba Custo Atribuído (Cont.):

Imagem 4 – Custo Atribuído (Cont.)

Manutenção de Movimentos

Na manutenção de movimentos foram criadas as abas Contabilização e Contabilização Gerencial para a configuração, e as contas contábeis de retorno são referentes a cada tipo de plano de contas.

Imagem 5 – Manutenção de Movimentos

Regra CIAP

Na aplicação de regras CIAP foram criadas as abas Contabilização e Contabilização Gerencial, e o cadastro de histórico pertencerá a cada um deles para configuração de contabilização.

Imagem 6 – Regra CIAP

Regra PIS/COFINS – Depreciação

Na aplicação Regras PIS/COFINS – Depreciação foi criada a aba Contabilização Gerencial para a configuração da contabilização.

Imagem 7 – Regra PIS/COFINS – Depreciação

Regra PIS/COFINS – Custo de Aquisição

Na aplicação Regras PIS/COFINS – Custo Aquisição foram criadas as abas Contabilização e Contabilização Gerencial para a configuração da contabilização, como também a configuração de histórico para cada um deles.

Imagem 8 – Regra PIS/COFINS – Custo de Aquisição

Movimentações

Fechamento do Período

Não há alterações em tela, entretanto o fechamento de período será Fiscal e Gerencial. Foi duplicada a contabilização com indicação de gerencial e inseridas as contas contábeis gerenciais correspondentes.

Validada a ausência de parametrização, duplicando a consistência realizada na contabilização padrão.

Aquisição de Bens

Implementada a opção de Conta Gerencial desabilitada, somente para fins de visualização.

A Conta retornada será a conta gerencial correspondente a conta da contabilização selecionada no campo Conta.

Imagem 9 – Aquisição de Bens

Aquisição de Bens – Integração

Semelhante ao Aquisição de Bens, foi implementada a opção de Conta Gerencial desabilitado, somente para fins de visualização.

Manutenção de Bens

Mantido o bloqueio de não permitir alterar a conta contábil de bens que já possuem movimentação. E implementado o campo conta gerencial para visualização.

Imagem 10 – Manutenção de Bens

Transferência de Bens

Na consulta do bem no topo da aplicação, é demonstrada a conta gerencial (sem possibilidade de edição) e no campo Destino implementado o campo de conta gerencial sem possibilidade de edição.

Imagem 11 – Transferência de Bens

Baixa de Bens

Na consulta do bem no topo da aplicação, é demonstrada a conta gerencial (sem possibilidade de edição), conforme imagem da aplicação de Transferência de Bens.

Estorno de Movimentações

Na consulta do bem no topo da aplicação, é demonstrada a conta gerencial (sem possibilidade de edição), conforme imagem da aplicação de Transferência de Bens.

Reavaliação de Bens

Na consulta do bem, nos campos Conta Atual e Reavaliação, é retornada a conta configurada em contabilização e demonstrada a conta gerencial abaixo (sem possibilidade de edição).

Imagem 12 – Reavaliação de Bens

Consultas

Bens

Na consulta do bem no topo da aplicação, é demonstrada a conta gerencial (sem possibilidade de edição).

Imagem 13 – Consulta de Bens

Relatórios

Relatório de Bens/Incorporações

Implementada a opção Imprimir Gerencial, quando isso ocorrer a conta contábil disponível no filtro retornará o plano de contas gerencial.

Imagem 14 – Bens/Incorporações

Na impressão do relatório quando selecionada a opção gerencial, as contas contábeis retornadas serão da contabilidade gerencial.

Imagem 15 – Relatório de Bens/Incorporações

Relatório Conciliação Contábil

Implementada a opção Imprimir Gerencial.

Na impressão do relatório quando selecionada a opção gerencial, as contas contábeis retornadas serão da contabilidade gerencial.

Imagem 16 – Conciliação Contábil

Relatório de Movimento Patrimonial

Implementada a opção Imprimir Gerencial.

Imagem 17 – Movimento Patrimonial

Na impressão do relatório quando selecionada a opção gerencial, as contas contábeis retornadas serão da contabilidade gerencial.

Imagem 18 – Relatório Movimento Patrimonial

Relatório de Movimento de Depreciação

Implementada a opção Imprimir Gerencial, quando isso ocorrer a conta contábil disponível no filtro irá retornar o plano de contas gerencial.

Na impressão do relatório quando selecionada a opção gerencial, as contas contábeis retornadas serão da contabilidade gerencial.

Imagem 19 – Movimento de Depreciação

Movimento Patrimonial por Bem

Implementada a opção Imprimir Gerencial, quando isso ocorrer a conta contábil disponível no filtro irá retornar o plano de contas gerencial.

Imagem 20 – Movimento Patrimonial por Bem

Na impressão do relatório quando selecionada a opção gerencial, as contas contábeis retornadas serão da contabilidade gerencial.

Imagem 21 – Relatório de Movimento Patrimonial por Bem

Relatório de Depreciação por Conta

Implementada a opção Imprimir Gerencial.

Na impressão do relatório quando selecionada a opção gerencial, as contas contábeis retornadas serão da contabilidade gerencial.

Imagem 22 – Depreciação por Conta

Relatório de Posição Estática do Bem

Implementada a opção Imprimir Gerencial, quando isso ocorrer a conta contábil disponível no filtro irá retornar o plano de contas gerencial.

Na impressão do relatório quando selecionada a opção gerencial, as contas contábeis retornadas serão da contabilidade gerencial.

Imagem 23 – Relatório de Posição Estática do Bem

Relatório de Bens – Regra PIS/COFINS

Implementada a opção Imprimir Gerencial, quando isso ocorrer a conta contábil disponível no filtro irá retornar o plano de contas gerencial.

Imagem 24 – Relatório de Bens – Regra PIS/COFINS

Na impressão do relatório quando selecionada a opção gerencial, as contas contábeis retornadas serão da contabilidade gerencial.

Imagem 25 – Relatório de Bens – Regra PIS/COFINS