9645172 DSERFIS1-22361 DT Relatorio FISR101 divergente da Apuração do EFD Contribuições quando há cálculo de CPRB.

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Num cenário onde é faturado 3 notas fiscais de saída, onde:

1. A primeira nota possui item com um CFOP que não é de receita (como o CFOP 5151) e um item com CFOP de receita que não calcula CPRB.
2. A segunda nota possui item com CFOP de receita e que calcula CPRB.
3. A terceira nota possui item com CFOP de receita, que calcula CPRB e possui desconto aplicado.

Ao efetuar a apuração, os valores são apurados corretamente, porém o relatório apresenta informações divergentes do valor apurado na página da CPRB:

Problema 1: O item da primeira nota com CFOP 5151 (não é receita) está aparecendo no relatório indevidamente. Este item não foi considerado no valor apurado e não deveria ser apresentado nesta página do relatório.

Problema 2: A terceira nota (com desconto) está apresentando o valor liquido (Total - Desconto), porém para compor a receita bruta, devemos somar o desconto na coluna Vl. Contábil e na coluna Vl. Incidente

Problema 3: O Vl. Exclusão não foi preenchido com o valor do desconto, carregando a coluna zerada, porém na apuração há valores nesta coluna.

03. SOLUÇÃO

Os três problemas apresentados acima foram solucionados conforme foi solicitado.

Além disso, quando se tratar de itens com cálculo de CPRB, será dado o mesmo tratamento para a coluna valor contábil (ou seja, será somado o valor de desconto) na página do relatório referente às Notas Fiscais de Saída.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

        Não se aplica