Apuração de contrato - GTPA903 - Gestão de Transporte de Passageiros - P12

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Outras Ações 
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Campos da Tabela
   1. Principais Campos/GQR
      
   2. Principais Campos/G9W
   3. Principais Campos/G54
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

A rotina de apuração de contrato tem como finalidade agrupar as viagens executadas por um contrato em um determinado intervalo de datas.

Essa rotina se encontra em: Atualizações → Fretamento Contínuo → Apuração de contratos

Para ser efetuado a geração da apuração, selecione gerar apuração, será mostrado o pergunte abaixo para parametrização:

Este pergunte contém:

Este pergunte foi criado para gerar as apurações com base no cliente selecionado, portanto ao selecionar o cliente e loja serão mostrados apenas os contratos que estejam vinculados ao cliente e que estejam prontos para serem apurados, ou seja, os contratos que estejam vigentes.

• Cliente ?: Código do cliente para geração da apuração;
  
• Loja de ?: Loja do cliente selecionado;
  
• Orçamento de Contrato De ?: Código do contrato inicial para geração da apuração com base no cliente selecionado;
• Orçamento de Contrato Até ?: Código do contrato final para geração da apuração com base no cliente selecionado
  • Obs.: Se selecionado mais de um contrato valido será gerado a apuração para todos os contratos que estiverem entre os contratos de/até.
• Data de ?: Data inicial para efetuar busca das viagens finalizadas para geração da apuração, também sendo a data inicial da apuração;
• Data ate ?: Data final para efetuar busca das viagens finalizadas para geração da apuração, também sendo a data final da apuração;

Caso ao confirmar não for encontrado nenhum registro para geração da apuração será mostrado a mensagem abaixo.

Para a geração da apuração de contratos é necessário que as viagens geradas pelo contrato selecionado tenham sido finalizadas, com isso será possível gerar o registro de apuração.

Esse registro será composto por:

Seção Apuração de contrato

• Código: Código da apuração; 
• Cliente: Código do cliente;
• Loja: Código da loja do cliente;
• Inicio Apur.: Data inicial da apuração, informação vinda do pergunte;
• Final Apur: Data final da apuração, informação vinda do pergunte;
• Data Criação: Data de geração da apuração;
• Vlr. Acresc.: Campo totalizador dos valores de acréscimo nos contratos;
• Vlr Descto.: Campo totalizador do descontos aplicados no contratos;
• Total Apur.: Total original da apuração gerada;
• Total Calc.: Total da apuração mais o acréscimo e menos o desconto informado nos contratos;

Seção Contratos

Será listado todos os contratos que estiverem vinculados ao cliente do pergunte, que estejam na data informada e que não tenham sido atrelados a alguma apuração. É possível selecionar os contratos que farão parte da apuração cadastrada;

• Cód. Apuração: Código da apuração;
• Nº Orc. Contr: Código do orçamento do contrato para ser vinculado;
• Nr Contrato: Numero do contrato gerado;
• Inicio Apur: Data inicial da apuração, informação vinda do pergunte;
• Tp. Contrato: Tipo de contrato utilizado;
• Tp. Planilha: Tipo de planilha utilizada;
• Tab Preço: Tabela de preço utilizado;
• Vlr Acresc.: Campo para ser informado o valor para acrescentar no total da apuração;
• Vlr Descto: Campo para ser informado o valor de desconto para o total da apuração;
• Total Apur: Valor original apurado do contrato;
• Total Calc: Valor calculado do contrato mais o acréscimo e menos o desconto informado;
• Motivo: Campo para informar observações ou motivos de efetuar acréscimo ou desconto no valor do contrato;
• Valor: Valor de multa ou bonificação gerada para os itens do contrato, esse campo é gerado ao informar o valor fixo dos totais por linha;
• Nr Medicao: Número da medição gerada;
• Revisão: Número da revisão gerada;

Seção Totais por linha

Nessa seção serão listados os itens do contrato posicionado, sendo eles as informações do produto utilizado e a linha gerada para o contrato.

• Nº Orc. Contr: Numero do orçamento posicionado;
• Cód. Apuração: Código da apuração criada;
• Cód. Produt: Código do produto da linha;
• Desc. Prod: Descrição do produto;
• Cód. Linha: Código da linha gerada;
• Valor Extra: Valor extra gerado para o item;
• Vlr Adicional: Valor adicional do item;
• Cust Operac: Valor do custo operacional do item;
• Total Geral: Valor total do item;
• Produto Nota: Código do produto que irá para a nota, no caso desse campo não ter sido informado no orçamento será pego do produto informado;
• Descrição: Descrição do produto;
• Tipo/Movto: Tipo para ser informado se será adicionado multa ou bonificação para o valor da apuração, sendo;
  • 1=Multa;
  • 2=Bonificação;
• Tp Calc Mvto: Forma para efetuar o calculo da multa ou bonificação em cima do valor total do item, podendo ser:
  • 1=Preço Fixo;
  • 2=Porcentagem;
• Descrição: Breve descrição para informar o motivo da multa ou bonificação;
• Porcentagem: Se o tipo de calculo for informado como porcentagem, será pego o valor desse campo para efetuar o calculo;
• Valor Fixo: Se o tipo de calculo for informado como valor fixo, será pego o valor desse campo para efetuar o calculo;
• Cód Linha: Código da linha gerada;
• Tp Pre Con: Tipo de precificação originada pelo orçamento de contrato, seno o tipo que será gerado o valor convencional do item:
  • 1=Preço Fixo;
  • 2=Preço por KM;
  • 3=Preço por Viagem;
  • 4=Preço por Diária;
• Qtd. Convenc.: Quantidade de itens com base no tipo de precificação convencional, sendo:
  • Preço Fixo: Será sempre 1(um), por sempre pegar o valor informado no valor convencional;
  • Preço por KM: Será calculado com base nas informações passadas de quilometragem no planejamento do item do orçamento, sendo informado o valor total da quilometragem vezes a quantidade de viagens geradas para o item convencional;
  • Preço por Viagem: Será informado o valor total da quantidade de viagens geradas;
  • Preço por Diária: Será informado a quantidade de dias passados tendo como base as viagens geradas para o item convencional;
• Valor Conv: Valor da viagem convencional;
• Total Conv: Total do valor da viagem convencional;
• Tp Pre Ext: Tipo da precificação extra gerada, podendo ser:
  • 1=Horas;
  • 2=Diária;
  • 3=KM;
  • 4=Preço Fixo;
• Qtd Extra: Quantidade de itens com base tipo de precificação extra, sendo:
  • Horas: Será calculado as horas das viagens geradas e informado o valor total das horas;
  • Diária: Será informado a quantidade de dias passados tendo como base as viagens extras geradas para o item;
  • KM: Será calculado com base nas informações passadas de quilometragem no planejamento do item do orçamento, sendo informado o valor total da quilometragem vezes a quantidade de viagens geradas para o item extra;
  • Preço Fixo: Caso informado Preço fixo no tipo de precificação extra, será considerado o valor único;
• Total Extra: Total do valor da viagem extra;
• Conv. Fin.: Quantidade de viagens convencionais geradas que estejam finalizadas; 
• Conv. N Fin.: Quantidade de viagens convencionais geradas que não estejam finalizadas; 
• V. E. Final.: Quantidade de viagens extra geradas que estejam finalizadas;
• V. E. N Fin.: Quantidade de viagens extra geradas que não estejam finalizadas;
• Revisão: Número da revisão gerada;
• Pl.Cust.Con: Utiliza planilha de custos (cadastro de custos) para a composição do valor convencional (convencionado)? 1-Sim; 2-Não;
• Id.Pl.Conven: Identificador da planilha de custos que será utilizada na formulação do valor convencional;
• Pl.Cust.Extr: Utiliza planilha de custos (cadastro de custos) para a composição do valor extra? 1-Sim; 2-Não;
• Id.Pl.Extra: Identificador da planilha de custos que será utilizada na formulação do valor extra;

Após confirmar a geração da apuração será mostrado a mensagem se deseja efetuar a geração da medição para essa apuração. Se for gerado a medição não poderá ocorrer manutenção do registro, tendo que ser efetuado o estorno antes de efetuar qualquer alteração.

Legenda

Como legenda dessa rotina temos:

• Em apuração: Status da apuração onde é permitido manutenção e a geração da medição;
• Apuração efetivada: Status onde a apuração gerou com sucesso a medição, status necessário para executar a opção de estorno;
• Erro na geração: Para casos de erro na geração ou no estorno da medição;

Gerar Medição

Em outras ações temos a rotina de geração da medição, essa geração irá gerar a medição da apuração para os contratos vinculados.

Ao selecionar a opção de geração de medição para uma apuração irá apresentar a caixa de pergunta abaixo:

A medição gerada pode ser visualizada em: SIGACGT → Atualizações → Contratos → Nova Medição

Estornar Medição

Em outras ações temos a rotina de estorno da medição, esse estorno irá efetuar a exclusão da medição gerada para assim poder efetuar a manutenção e geração da medição novamente.

Consulta viagens

As viagens vinculadas a apuração poderão ser vistas pela rotina de consulta viagens em outras ações, essa rotina irá listar todas as viagens geradas pelos orçamentos de contratos listados.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Gerar Apuração

Será apresentado o pergunte:

Após informar os dados e selecionar ok, deverá ser marcado os orçamentos que serão vinculados a apuração e confirmar.

Alterar

Na alteração da apuração, o registro deverá estar em apuração e poderá ser removido os orçamentos vinculados.

Excluir

Para exclusão de uma apuração ela deverá estar com o status de em apuração.

03. TELA 

Outras Ações / Ações relacionadas

04. CAMPOS DA TABELA

Principais Campos/GQR

Principais Campos/G9W

Principais Campos/G54

05. TABELAS UTILIZADAS

• GQR - Apuração Contrato  
• G9W - Orçamentos apuração contratos 
• G54 - Totais da Linha Apuração Orçamento
• GYN - Viagens
• GY0 - Orçamento de Contrato  
• GYD - Itinerários do Orç. Contrato  
• SB1 - Descrição Genérica do Produto 
• GI1 - Localidade  
• GI2 - Linhas

Referencias:

• Manutenção de Contratos - CNTA300 - Gestão de Contratos - P12

• Fretamento Contínuo - Gestão de Transporte de Passageiro - P12