Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre técnico
FINA095.PRW

Control de cheques emitidos y registro de talonario

Ticket:9095910
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-8708


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al anular un cheque liquidado, utilizando el motivo 11 - "Devolución con nueva presentación", el sistema no realizaba la grabación del historial de este movimiento en la tabla FRF.


03. SOLUCIÓN

Se realizó un ajuste en la función para que realice la grabación del historial del movimiento de anulación del cheque, cuando se utilice el motivo 11.


  1. Por medio de la rutina “Proveedor”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), debe haber un proveedor registrado.
  2. Por medio de la rutina "Cheques emitidos", en el módulo Financiero(Actualizaciones| Proceso Mod), genere un talón de cheques, con cheques desbloqueados.
  3. En el módulo Financiero (Actualizaciones| Cuentas por pagar), genere una cuenta por pagar, del tipo Fact, vinculado al Proveedor generado anteriormente.
  4. En el módulo Financiero (Actualizaciones| Proceso Mod II), genere una Orden de pago para la Cuenta por pagar que se generó anteriormente.
    1. En Documentos propios, el tipo del documento generado debe ser del tipo CH.
    2. En Banco, debe utilizarse el mismo Banco vinculado al Talón de cheques.
    3. En Talón, debe utilizarse el mismo Talón de cheques registrado anteriormente.
    4. Complete el 100%, para que el Cheque tenga el valor total de la Orden de pago.
    5. Prosiga con la grabación.
  5. Regrese a la rutina Cheques emitidos, por el estatus del cheque podemos ver que este está vinculado a la Orden de pago, sin embargo, aún no fue emitido.
  6. Haga clic en Otras acciones > Emitir, para iniciar el proceso de emisión del cheque, defina el tipo de impresión y el entorno que se utilizará, después haga clic en la opción Ok.
    1. Defina el local de la impresión y si el cheque se imprimirá en horizontal o vertical, haga clic nuevamente en la opción Ok.
    2. Espere la impresión del cheque y haga clic en la opción Salir.
    3. Haga clic en la opción Otras Acciones > Historial, por el registro de la tabla FRF, podemos ver que se grabó el historial del cheque emitido
    4. Haciendo clic en Otras Acciones > Leyenda, podemos ver por el estatus que el cheque fue emitido.
  7. Ahora realice la liquidación de este cheque, haciendo clic en Otras Acciones > Liquidar y complete:
    1. en el campo Portador el mismo Banco vinculado al talón.
    2. en Vencimiento, definiremos un período de fechas que corresponda al vencimiento de Cuentas por pagar.
    3. complete la información del Banco utilizado y haga clic en Ok.
    4. Aparecerá una pantalla con la información del cheque que debe liquidarse, haga clic en Ok.
    5. Después del procesamiento, haga clic en Otras Acciones > Historial, para confirmar que el movimiento de Liquidación se finalizó y se registró correctamente
    6. Haga clic en Otras Acciones > Leyenda para confirmar por el estatus que el cheque se liquidó.
  1. Para anular la liquidación del cheque, haga clic en Otras Acciones > Anular.
    1. Defina el motivo 11 - "Devolución con nueva presentación" y haga clic en Ok.
    2. Después de la ejecución, haga clic en Otras Acciones > Historial para confirmar que el historial de anulación con el motivo 11 se grabó con éxito.
    3. Haciendo clic en Otras Acciones > Leyenda, podemos confirmar por el estatus que el cheque no está más liquidado, está con el estatus Emitido, de esta manera, puede liquidarse nuevamente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No se aplica.




05. ASUNTOS RELACIONADOS

        No se aplica.