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Objetivo

O Objetivo da aplicação Parâmetros por Empresa Matriz é configurar os parâmetros para definir algumas formas vinculadas por Matriz.

Caminho

Módulo Patrimonial > Menu Parâmetros > Aplicação Parâmetros por Empresa Matriz - DOM0007

Pré-Requisitos e Instruções

Passo a Passo

Acesse o módulo Patrimonial, clique no menu Parâmetros, em seguida clique em Parâmetros por Empresa Matriz.

Imagem 1 - Menu Parâmetros


Será mostrada a tela para a configuração dos parâmetros por Empresa Matriz.

Através da integração do sistema de uma nota fiscal enviada pelo módulo comercial do ERP, é necessário criar uma estrutura padrão para o lançamento dessa nota com o preenchimento dos campos Centro de Resultado, Conta e Grupo.

A seleção destas contas é temporária, pois necessita desse preenchimento para a entrada do Bem e posteriormente será reclassificada, de forma definitiva, com o Centro Resultado, Conta e Grupo padrão, definida por algum especialista da área.

O botão Centro de Resultado abre a opção de Pesquisa Centro de Resultado.

Selecione o Centro de Resultado desejado e clique no botão Retornar, ou clique no botão Encerrar <F10> para sair.


Imagem 2 - Pesquisa Centros de Resultado


Ao clicar no botão Conta será mostrada a tela para Pesquisa de Contas do Imobilizado a classificar.

Selecione a Conta do Imobilizado desejada e clique no botão Retornar, ou clique no botão Encerrar <F10> para sair.

Imagem 3 - Pesquisa Contas do Imobilizado


O Botão Grupo faz referência ao Grupo de Imobilizado A classificar. Será mostrada a tela para Pesquisa Grupo de Bens.

Selecione o Grupos de Bens desejado e clique no botão Retornar, ou clique no botão Encerrar <F10> para sair.

Imagem 4 - Pesquisa Grupo de Bens


Em seguida, o preenchimento dos campos:

Importar a quantidade do item da Nota fiscal como:

  • Quantidade do Bem: Será incorporado um bem por item de documento com a quantidade registrada.
  • Quantidade de Cópias:  
    • Por Bem: Será gerado um bem por cada unidade do item, considerando as quantidades e gerando bens com numerações diferentes.
    • Por Incorporação: Será gerado um bem principal com várias incorporações, sendo uma incorporação para cada unidade da quantidade apresentada.


Imagem 5 - Importar quantidade do item da Nota Fiscal


Contabilização

  • Contabilização automática das Movimentações (Aquisição, Transferência e Baixa de Bens): Será realizada de forma automática pela movimentação como aquisição, baixa ou transferência,
    ou vai ser feita no final do período na rotina de fechamento.

Imagem 6 - Importar quantidade do item da Nota Fiscal


Indique se deseja realizar a contabilização gerencial. Em caso de dúvidas, seguem orientações abaixo.

Para ativar a contabilização gerencial é necessário a configuração completa das contas gerenciais.
Caso habilitado antes de completar todos os parâmetros gerenciais não haverá lançamento gerencial das movimentações que foram lançadas de forma automática ou de fechamento de período.
Após a completa parametrização gerencial deverá acionar a opção Ativar Contabilização.

Imagem 7 - Importar quantidade do item da Nota Fiscal




O parâmetro Movimento de Aquisição do Custo Atribuído só irá listar as opções se antes foi realizado o cadastro na aplicação Manutenção de Movimentos. Este parâmetro oferece a opção para selecionar um movimento de aquisição específico e gerar a contabilização, tornando este o movimento padrão quando a incorporação for realizada com custo atribuído. Se este parâmetro for selecionado, na aplicação Contas do Ativo Imobilizado, as abas Custo Atribuído e aba Custo Atribuído (cont.), obrigatoriamente deverão ser preenchidas. Clique aqui para acessar a aplicação.

Visualização de Relatórios por Bem ou Plaquetas: Opção de visualização no relatório por número do Bem ou número da Plaqueta.

Imagem 8 - Importar quantidade do item da Nota Fiscal


Tipo de Cadastro da conta de Despesa: o Parâmetro Despesa com Depreciação define o local de cadastro da conta de Despesa com Depreciação, conforme abaixo:

Imagem 9 - Contabilização, Movimento de Aquisição e Relatórios

  • Cadastro do Centro de Resultado: A conta de resultado Despesa com Depreciação Fiscal é configurada no cadastro do Centros de resultado e utilizada na contrapartida dos processos contábeis de depreciação fiscal e reavaliação. As contas de resultado Despesa com Depreciação Societária e Despesa com Depreciação do Custo Atribuído são informadas no cadastro de Contas do Ativo Imobilizado. Importante: Ao informar a conta de despesa com depreciação no cadastro do centro de resultado e na incorporação for atribuído ao bem mais de um centro de resultado, a despesa com depreciação é registrada de acordo com o percentual atribuído aos centros de resultados informados na aquisição do bem (rateio entre as contas).
  • Cadastro de Contas do Ativo Imobilizado: A conta de despesa com depreciação fiscal deve ser informada no cadastro de contas do ativo imobilizado. Desta forma, cada conta do ativo imobilizado deve receber uma conta contábil para registro da despesa com depreciação fiscal e da reavaliação de bens. As contas de resultado Despesa com depreciação societária e Despesa com depreciação do Custo atribuído são informadas no cadastro de Contas do Ativo Imobilizado.
  • Única: É informada uma única conta de despesa com depreciação, que será utilizada para todos os processos contábeis: depreciação fiscal, depreciação societária, depreciação da reavaliação e depreciação do custo atribuído. Ao informar uma conta de despesa com depreciação fiscal única no parâmetro da empresa, ou uma conta de depreciação fiscal no cadastro de Contas do Ativo Imobilizado, o total da depreciação será registrado na conta, não sendo possível o rateio conforme o centro de resultado.


Movimento de Transferência que exija Nota Fiscal Integrada

Bloqueia processo de Processo de Transferência quando a Nota Fiscal não estiver Integrada na Empresa Destino: Antes de configurar este parâmetro, o usuário deverá checar os critérios abaixo.

Imagem 10 - Tipo de cadastro da Conta de Despesa

  • Os CGOs utilizados no processo de Emissão da Nota Fiscal de Transferência (empresa Origem) e no Recebimento da Nota Fiscal de Transferência (empresa Destino) estão configurados para gerarem informações para o módulo Patrimonial.
  • O CGO utilizado na Emissão da Nota Fiscal de Transferência (empresa Origem) está configurado para gerar recebimento automático na empresa coligada e configurado o campo Entrada, onde neste campo deverá ser informado o CGO a ser utilizado na Nota Fiscal de Entrada da Transferência na Empresa Destino.
  • O sistema NÃO reconhecerá que a nota fiscal está integrada na empresa Origem quando a entrada dessa nota fiscal for realizada por meio do módulo Orçamento na Empresa Destino, mesmo que o parâmetro da despesa esteja configurado para Integrar Patrimonial e que o CGO a ela vinculada estiver configurado para gerar informações para o Modulo Patrimonial.


Débito (Despesas com Depreciação/Amortização): Essa configuração será habilitada quando selecionado o Tipo de Cadastro de Conta de Despesa como Única.

  • Conta: Conta Contábil que será utilizada para operação. Ao clicar no botão, retornará o plano de contas da empresa.
  • Entidade: Caso a conta contábil exija entidade é necessário inserir a informação.

Imagem 11 - Movimento de Transferência que exija Nota Fiscal Integrada

A conta Débito (Despesas com Depreciação/Amortização) é cadastrada na aplicação de Cadastro de Conta do Ativo Imobilizado.

Informe se o Módulo Patrimonial utilizará a contabilização Gerencial, juntamente com o Módulo Contábil Web, caso positivo deve ser informado também a conta de Débito de despesa com depreciação/amortização gerencial.

Imagem 12 - Movimento de Transferência que exija Nota Fiscal Integrada

Planos de Contas

Usar plano de contas da empresa: poderá configurar as contas contábeis utilizando o plano de contas de uma outra empresa matriz.

Imagem 13 - Débito e Plano de contas

Selecionada as opções, em seguida no menu, pode-se escolher:

  1. Botão Encerrar <F10>. Sair da tela de Parâmetros por Empresa Matriz
  2. Botão Limpar <F2>. Limpa as opções selecionadas.
  3. Botão Atualizar <F4>.  Atualiza as opções selecionadas com as informações atualizadas.

Imagem 14 - Botões Parâmetros por Empresa Matriz.


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