Configuração de Ambiente
Ao efetuar a configuração de um ambiente Protheus para utilização do Mais Negócios, são gravadas credenciais, endereços de comunicação para o ambiente definido. (Produção ou Homologação)
Quando necessário ocorrer alguma mudança, copia ou criação de ambiente de testes, essas parametrizações devem ser revistas, através de uma nova execução do Wizard, para garantir que as credenciais e endereços de comunicação façam referencia ao ambiente que se deseja conectar.
Cadastro de Schedule
“JOB TECHFINJOB” para sincronizar os dados com a plataforma de comunicação com o repositório de dados.
As informações integradas com o repositório de dados, serão posteriormente utilizados pela empresa de “factoring” (Ex. “Supplier”), através da plataforma “RISK”.
Irá sincronizar os dados de comunicação de cadastros e processos do ERP com a plataforma de comunicação com a empresa análise de crédito.
Ex. Tabelas de cadastro de clientes, contatos, pedidos de venda, notas fiscais e movimentação de títulos.
RISK – plataforma para requisição de serviços à empresa de análise crédito, com relação ao próprio crédito, para verificar se o título será aceito ou não pela “factoring”.
POSVENDA – plataforma para requisição de serviços à empresa de análise crédito, com relação às movimentações de pós-venda no título já aceito pela “factoring”.
SUPPLIER – empresa de “factoring”, responsável pela análise de crédito.
“JOB RSKJOBBANK” para sincronizar a conciliação financeira, realizado 1 vez ao dia.
Recebe com movimentações de crédito e débito (através de API) da empresa de “factoring” (Ex. “Supplier”).
Irá executar as baixas de títulos.
Taxas de utilização de serviço.
Executa as baixas de requisições de serviços de pós-venda (devolução, bonificação prorrogação e liberação da NCC).
“JOB RSKJOBCOMMAND” comandos da plataforma para Protheus para movimentações nos processos (ticket e faturamento).
Criação e manutenção (reutilização e cancelamento) do “tícket” crédito.
Integração do “tícket” com o pedido de venda, para permitir o prosseguimento deste, ou não.
Geração das faturas (boletos para o cliente).
Envio dos dados da nota fiscal dos títulos para a empresa de “factoring”, aceitar ou não.
Realização o processo de geração dos títulos a receber e a pagar para a empresa de “factoring”.
Realização da baixa dos títulos sem movimentação financeira para o cliente, da posição da carteira a receber (pois foram “comprados” pela empresa de “factoring”).
Envio da solicitação de crédito e recepção da resposta da plataforma de análise de crédito, quando for solicitado pelo Totvs-Protheus.
Envio das requisições de serviços de pós-venda (devolução).
Recepção das requisições de serviços de pós-venda (devolução, bonificação prorrogação e liberação da NCC) e geração de movimentos financeiros relacionados.
Criação dos Menus (Configurador)
O acompanhamento do processo de crédito utilizando o produto Mais Negócios é realizado através das rotinas abaixo.
Sugestão de criação de Menus:
- Módulo Faturamento
- Mais Negócios (Grupo)
- Tickets de Crédito - Programa: RSKA010
- Confirmação Fat. Mais Negócios - Programa: RSKA020
- Mais Negócios (Grupo)
- Módulo Financeiro
- Mais Negócios (Grupo)
- Confirmação Fat. Mais Negócios - Programa: RSKA020
- Conciliação Mais Negócios - Programa: RSKA090
- Logs Conciliação Mais Negócios - Programa: RSKA050
- Mais Negócios (Grupo)
Parâmetros
Novos parâmetros, que serão incluídos pela rotina de atualização da ferramenta e deverão ser verificados e configurados pelo usuário.
Parâmetro | Tipo | Descrição | Conteúdo Padrão |
MV_RISKAPI | Caractere | Informe a URL de integração com o Risk. | Vazio |
MV_RISKTIP | Numérico | Define o tipo de integracao Risk. | Vazio |
MV_RSKBPAY | Caractere | Banco utilizado para gerar contas a pagar para o parceiro Supplier. | Vazio |
MV_RSKCCID | Caractere | Informe o “Connector ID” da “Carol” com o “Risk”. | Vazio |
MV_RSKCDIG | Lógico | Considera numero da conta + digito preenchido no campo Nro Conta do cadastro de bancos no processamento da conciliacao financeira | .F. |
MV_RSKCID | Caractere | Informe o “Client ID” para acessar o Mais Negócios. | Vazio |
MV_RSKCONT | Lógico | Geração de um contato de forma automática após a inclusão de um cliente na tabela SA1 | .F. |
MV_RSKCPAY | Caractere | Cliente utilizado para gerar contas a pagar para o parceiro Supplier. | Vazio |
MV_RSKCTOK | Caractere | Informe o “API Token” da “Carol” com o “Risk”. | Vazio |
MV_RSKCURL | Caractere | Informe a URL da plataforma “Carol” com o “Risk”. | Vazio |
MV_RSKDESD | Lógico | Indica se realiza o desdobramento financeiro dos títulos gerados pela ferramenta Mais Negócios. | .T. |
MV_RSKMGMA | Numérico | Margem percentual a maior na reutilização de "ticket" | 0 |
MV_RSKMGRE | Numérico | Margem percentual a menor na reutilização de "ticket". | 0 |
MV_RSKMTCA | Numérico | Minutos para o “Job Risk” cancelar um “ticket” de crédito sem liberação de pedidos. Valor máximo: 1440 minutos (24h). | 30 |
MV_RSKNATD | Caractere | Código da natureza de despesa de movimento financeiro Mais Negócios. | MN DESPESA |
MV_RSKNATR | Caractere | Código da natureza de recebimento de movimento financeiro Mais Negócios. | MN RECEITA |
MV_RSKNNFS | Lógico | Geração de NFS Mais Negócios automática após geração do Documento de Saída. | .T. |
MV_RSKNTKT | Lógico | Geração / cancelamento de “ticket” de crédito automática após liberação de pedidos. | .T. |
MV_RSKPACR | Numérico | Percentual de acréscimo na geração do “ticket” | 10 |
MV_RSKPLAT | Caractere | Informe a URL da plataforma “Risk”. | Vazio |
MV_RSKRAC | Caractere | Informe a URL do RAC utilizada no “Risk”. | Vazio |
MV_RSKREUS | Numérico | Indica a reutilização de “tickets” de crédito.0 = Não reusa;1 = Valor Exato;2 = Margem | 0 |
MV_RSKSID | Caractere | Informe o “Secret” para acessar o Mais Negócios. | Vazio |
MV_RSKSNCC | Caractere | Situação utilizado para gerar contas a pagar para o parceiro Supplier. | Vazio |
MV_RSKTENA | Caractere | Informe o “tenant” utilizada no “Risk”. | Vazio |
Campos Novos
Novos Campos, que serão incluídos pela rotina de atualização da ferramenta.
Tabela | Campo | Tipo | Tamanho | Nome | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
SC9 | C9_TICKETC | Caractere | 8 | Tkt Crédito | Ticket de crédito |
SE4 | E4_TPAY | Lógico | 1 | Mais Negócio | TOTVS Mais Negócios. |
Tabelas Novas
Novas Tabelas, que serão incluídos pela rotina de atualização da ferramenta.
Tabela | Descrição | Detalhe |
---|---|---|
AR0 | Tickets de Credito | Demonstra as pré-autorizações junto a Supplier com o andamento e os respectivos status. |
AR1 | NF de Saída do Parceiro | Notas/Autorizações junto a Supplier com o andamento e os respectivos status. |
AR2 | Movimentações x NF | Detalhes das Notas/Autorizações e todas as transações/taxas envolvidas no processo. |
AR3 | Posição Cliente Mais Negócios | Gestão de limites e permissão para faturamento parcial ou bloqueio de crédito. |
AR4 | Controle de Pos Venda | Log de transações das operações de Pós Venda e da Conciliação. |
AR5 | Concessão Mais Negócios | Controle e gestão das concessões de Crédito na Supplier com seus respectivos status. |