Introdução ao Minha Prestação de Contas
Informações gerais
O App Minha Prestação de Contas permite um controle fácil e rápido para que viajantes corporativos mantenham sua prestação de contas atualizada durante uma viagem.
Com este aplicativo é possível:
- Sincronizar as prestações de contas de viagens;
- Incluir uma prestação de contas avulsa;
- Anexar o comprovante da despesa*
- Gerir/controlar despesas;
- Acompanhar o saldo da prestação de contas;
- Encaminhar uma prestação de contas para conferência e aprovação;
- Acompanhar as prestações de contas já encerradas;
- Corrigir as prestações de contas recusadas.
Este aplicativo é complementar ao processo de controle de viagens do módulo Financeiro Protheus. Para utilizá-lo é necessário um usuário e senha do Protheus.
Informações
Veja aqui como efetuar o primeiro acesso: Primeiro acesso aos aplicativos Protheus
Configuração do Protheus para utilização
O aplicativo Minha Prestação de Contas utiliza os serviços REST do Protheus para consulta e sincronização das informações.
Para mais detalhes sobre como configurar os serviços REST no Protheus, consulte: Configuração do REST Protheus para aplicativos móveis.
Fontes
Para o funcionamento do aplicativo, os fontes a seguir devem ter data igual ou superior a informada, caso não possua estes fontes no repositório ou esteja desatualizado é necessário acessar pacote de atualização.
- FINA677.PRW - 01/11/2019
- WSFIN677.PRW - 12/11/2019
Pacote de atualização
Acesse a página Pacote de atualização para ter acesso ao pacote da expedição contínua, que contém o patch acumulado de fontes dos serviços Protheus Mobile com todas as alterações publicadas até a data da geração do pacote.
Utilização da rotina no Protheus
A rotina Prestação de Contas pode ser acessada pelo Módulo Financeiro > Atualizações > Viagens > Prestação de Contas.
Caso necessite customizar o caminho, edite pelo ambiente Configurador, adicionando a rotina FINA677.
Todo o processo de viagens deve ser acessível ao usuário via smartclient para que ele utilize o aplicativo.
Para informações sobre o processo de viagens no Protheus, acesse: Viagens - Financeiro - P12
Interface do aplicativo
Apresentaremos a seguir um guia com as telas e botões para apoiar na utilização do aplicativo.
Para acessar o aplicativo Minha Prestação de Contas, informe os dados a seguir:
- Usuário: Nome do usuário para acesso
- Senha: Senha do usuário informado
- Alias: Identificador único do cliente na TOTVS. Para informações sobre o alias, clique aqui
Figura 1 - Tela de login
Após efetuar o login, será apresentada a tela para selecionar a filial na qual o aplicativo se conectará ao Protheus.
Figura 2 - Seleção de filial
Ao efetuar o primeiro acesso, é necessário sincronizar os dados do Protheus com o aplicativo para que ele esteja pronto para uso.
Neste processo, serão enviados dados cadastrais de clientes, destinos, tipos de despesa, centro de custos e moedas.
O sincronismo também é acionado quando o usuário se desloga do aplicativo e efetua um novo login e automaticamente à cada 10 dias.
Figura 3 - Sincronização
Figura 4 - Progresso da sincronização
Figura 5 - Sincronização finalizada
A tela principal apresenta por meio de cards as prestações em aberto relacionadas ao usuário logado e permite a manutenção das prestações existentes, além da inclusão de novas prestações avulsas que serão enviadas ao Protheus através do botão + localizado no canto inferior direito.
Através de sua interface intuitiva, o usuário localiza prestações específicas, por meio do campo de busca, além de permitir a apresentação dos registros de acordo com o filtro selecionado no canto superior direito.
Figura 6 - Tela principal
Quando o card representar uma prestação de contas aparecerá o número da viagem, quando se tratar de uma prestação avulsa será mostrado o número da prestação.
Ao clicar no card, o aplicativo apresenta a tela de detalhes da prestação, com os dados que compõem a prestação.
Figura 7 - Informação da prestação
Esta tela permite definir quais informações serão apresentadas e é acessada pelo canto superior direito da tela principal.
As opções disponíveis para seleção do usuário são:
- Tipo de viagem: nacional, internacional ou ambas.
- Período da prestação
- Status da prestação: aberta, aprovada, reprovada, em análise, aguardando resposta do financeiro ou finalizada.
- Tipo de prestação: avulsa, viagem ou ambas.
Após selecionar as opções, clique em Aplicar filtro.
Figura 8 - Opções de filtro
Apresenta os dados de conexão do aplicativo, além da opção Sair.
Através do ícone 
é possível alterar a filial conectada.
Figura 9 - Dados de conexão
A tela de detalhes apresenta os dados da prestação de conta selecionada.
Figura 10 - Informação da prestação
Figura 11 - Dados da prestação ao expandir o cabeçalho
Figura 12 - Opções da prestação
Através da tela de detalhes da prestação podemos:
Ao clicar sobre o item, será exibido os dados da despesa, sendo possível alterá-los, caso necessário, inclusive adicionando o comprovante da despesa ou excluindo o item.
Figura 13 - Detalhes do item da despesa
Esta opção apresenta os adiantamentos vinculados à prestação.
Este item será apresentado nas opções somente quando a prestação possuir adiantamento.
Figura 14 - Opções da prestação
Figura 15 - Detalhes do adiantamento
Esta opção envia o registro para a etapa de aprovação do financeiro\gestor.
Figura 16 - Opções da prestação
Figura 17 - Tela de confirmação
Ao acionar esta opção, o registro será excluído do processo de prestação de contas.
Figura 18 - Opções da despesa
Figura 19 - Tela de confirmação
Execução Offline
O aplicativo Minha Prestação de Contas possibilita a execução das funcionalidades em modo offline, assim, quando a conexão com a internet for restabelecida, os dados serão sincronizados com o Protheus de forma transparente ao usuário.
A prestação pode ser finalizada somente quando os itens forem sincronizados com o servidor e houver conexão com a internet.
Funcionalidades principais
Incluindo uma prestação de contas avulsa
Para adicionar uma prestação avulsa, siga o procedimento a seguir:
Na tela principal, clique sobre o 
, localizado no canto inferior direito.
Figura 20 - Tela principal e botão de adicionar prestação
Defina se a prestação é nacional ou internacional, informe o motivo da prestação e clique em Confirmar.
Figura 21 - Motivo da prestação
Informe as datas de início e término da prestação e clique em Confirmar.
Figura 22 - Período
Informe se o cliente irá custear a despesa. Caso selecionada a opção sim, selecione a porcentagem custeada pelo cliente.
Figura 23 - Opção de Rateio
Se a opção selecionada na etapa anterior for sim, selecione o cliente para lançar a prestação.
Esta etapa não será apresentada, caso o cliente não custeie a prestação.
Figura 24 - Clientes
Caso necessário, informe o centro de custo responsável pela despesa e clique em Inserir despesa para prosseguir.
Figura 25 - Centro de custo
Incluindo uma despesa
Para adicionar uma despesa, siga o processo a seguir:
Na tela detalhes da prestação, clique em Inserir despesa.
Figura 26 - Opções da prestação
Selecione o local da despesa.
Figura 27 - Lista de locais nacional
Figura 28 - Lista de locais internacionais
Selecione o tipo de despesa.
Figura 29 - Tipos de despesa
Selecione a moeda da prestação
Esta etapa será apresentada somente quando a viagem for internacional.
Figura 30 - Moedas
Informe a quantidade e o valor da despesa e clique em Confirmar.
Figura 31 - Montante nacional
Figura 32 - Montante internacional
O preenchimento da taxa de conversão é obrigatória quando a viagem for internacional.
Informe a data da despesa e adicione o comprovante, caso exista ou clique em Não inserir comprovante para prosseguir.
Figura 33 - Comprovante
Informe alguma informação adicional relacionada a despesa e clique em Confirmar.
Figura 34 - Observação
Ao fim do cadastro, será apresentada os detalhes da despesa. Para salvar a despesa, clique em Confirmar.
Figura 35 - Detalhes da despesa
Suporte
Perguntas frequentes (FAQs)
Qual o meu usuário e senha para acessar o aplicativo?
Correspondem ao usuário e senha cadastrados no Protheus.
O que é o alias?
Um alias é um identificador único do cliente na TOTVS. Cada cliente pode ter mais de um alias e cada um corresponde a uma instalação do Protheus.
O alias é a chave para que o aplicativo se comunique com o Protheus e trafegue as informações para a instalação.
Se ainda não possui um alias, solicite através de chamado no Portal do Cliente.
Esqueci o meu usuário e/ou senha. O que faço?
Sua senha pode ser redefinida somente através do Protheus.
Como identifico uma prestação de contas de uma prestação avulsa?
A prestação de contas é identificada pelo número da viagem e a prestação avulsa não tem.
Consigo incluir uma prestação de contas sem itens?
Não. Somente serão incluídas as prestações de contas que possuírem ao menos uma despesa.
É obrigatório informar todos os dados da despesa?
Sim, enquanto não informar todos os dados a despesa não será incluída.
Como vejo as prestações de conta finalizadas?
É possível visualizá-las selecionando o status finalizada no filtro da tela principal.
Como adiciono novas despesas?
Você pode adicionar novas despesas clicando em + Inserir Despesa.
Para informações sobre como proceder, clique aqui.
Posso alterar as minhas despesas?
Sim. Localize a prestação de contas, clique no card e clique sobre o item que deseja alterar. Nessa tela poderá alterar os dados da despesa.
Quais operações são realizadas em modo offline?
Mesmo sem conectividade com a internet, o usuário consegue adicionar, alterar e excluir um item, além de criar uma prestação de contas (avulsa).
Assim que a conexão for restabelecida, os dados serão sincronizados com o servidor.
Como saio do aplicativo?
Na tela principal, clique em Dados do usuário, localizado no canto superior direito e depois clique em Sair do aplicativo.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas