Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
CTBR500ALibro 3.01 Estado de Situación Financiera25/01/2021
CTBR462Libro 3.02 Inventarios y Balances - Cuenta 1025/01/2021
CTBR461Libro 3.03 Inventarios y Balances - Cuentas 12 y 13
Libro 3.04 Inventarios y Balances - Cuenta 14
Libro 3.05 Inventarios y Balances - Cuentas 16 y 17
Libro 3.06 Inventarios y Balances - Cuenta 19		25/01/2021
MATR267Libro 3.07 Inventarios y Balances - Cuentas 20 y 2125/01/2021
País:Perú
Ticket:No hay
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-10959


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Estabilización de libros fiscales (Bloque 2):


3.01 Estado de Situación Financiera
3.02 Inventarios y Balances - Cuenta 10
3.03 Inventarios y Balances - Cuentas 12 y 13
3.04 Inventarios y Balances - Cuenta 14
3.05 Inventarios y Balances - Cuentas 16 y 17
3.06 Inventarios y Balances - Cuenta 19
3.07 Inventarios y Balances - Cuentas 20 y 21


03. SOLUCIÓN

Se realizaron ajustes y limpieza de fuentes, así como cambios en la redacción de documentos técnicos, informando campos y tablas de donde se obtiene la información para la generación de informes y archivos de texto.

  • Libro 3.01 (CTBR500A) Limpieza de fuente, ajustes de buenas prácticas.
  • Libro 3.02 (CTBR462) Limpieza de fuente, ajustes de buenas prácticas. Corrección en las partes donde busca Entidad en la tabla de bancos (SA6), se ciclaba la rutina.
  • Libros 3.03, 3.04, 3.05 y 3.06 (CTBR461):
    - Cuenta "12", "16", "19": Usar el campo número de línea (CT2_LINHA), de asientos contables, en vez del campo número de diario (CT2_NODIA) para informar en la columna número de correlativo.
    - Cuenta "14": Determinar consecutivo por número de diario (CT2_NODIA) para la columna número de correlativo.
    - Cuenta "19": Si existe campo F2_SERIE2 en la tabla de encabezado de factura de venta (SF2), usa el contenido de ese campo, si no, usa el campo F2_SERIE y ajusta la longitud a 4 caracteres como lo viene haciendo.
  • Libro 3.07 (MATR267) Corrección de error al grabar archivo de texto.


1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).

2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-10959.

3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.

4. Actualizar el PLE a la versión más reciente.

5. Actualizar el parámetro MV_PLEPERU con el número de la versión actual del Programa de Libros Electrónicos (PLE) de la SUNAT.

1. Emitir los siguientes informes, confirmando en cada uno la generación del archivo de texto correspondiente.

- Estado de Situación Financiera (CTBR500A).
- Inventarios y Balances - Cuenta 10 (CTBR462).
- Inventarios y Balances - Cuentas 12 y 13 (CTBR461).
- Inventarios y Balances - Cuenta 14 (CTBR461).
- Inventarios y Balances - Cuentas 16 y 17 (CTBR461).
- Inventarios y Balances - Cuenta 19 (CTBR461).
- Inventarios y Balances - Cuentas 20 y 21 (MATR267).

2. Validar los archivos generados a través del PLE, versión 5.2.0.1 o superior.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Funcionalidades y descarga del Programa de Libros Electrónicos (PLE) de la SUNAT.


A través del configurador de Protheus (SIGACFG), actualizar el parámetro (SX6):


VariableMV_PLEPERU
TipoN
DescripciónVersión del Programa de Libros Electrónicos (PLE)
Contenido (ejemplo)5200



¡IMPORTANTE!

Esta solución aplica para versión Protheus 12.1.17 o superior, con un RPO que cuente con las rutinas correspondientes actualizadas como se indicada en la sección 01 - Datos Generales.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

Para más información, consultar los siguientes documentos:

Est. Situación Financiera (Perú) - (CTBR500A - SIGACTB)

(Cuenta 10) - Efectivo y equivalente de efectivo (Perú) - (CTBR462 - SIGACTB)

(Cuenta 12) - Cuentas por cobrar comerciales terceros (Perú) - (CTBR461 - SIGACTB)

(Cuenta 14) - Cuentas por cobrar al personal, accionistas, directores y gerentes (Perú) - (CTBR461 - SIGACTB)

(Cuenta 16) - Cuentas por cobrar diversas-terceros (Perú) - (CTBR461 - SIGACTB)

Libro_de_Inventarios_y_Balances_3.6_CTBR461_PER

Detalle del Saldo de la cuenta 20 Y 21 - Perú (MATR267 - SIGAEST)