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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tabelas utilizadas


01. VISÃO GERAL

Esta rotina possibilita a Cobrança em Lote dos títulos a receber pendentes que estão vencidos. Os títulos são agrupados por: Cliente/Endereço, Contato (da fatura equivalente ao título) e Moeda. Para cada agrupamento é exibida a somatória dos títulos pendentes.

O parâmetro MV_JVALMAX define o valor máximo para emissão de Aviso de Cobrança. Com essa informação, serão demonstrados somente os títulos cuja somatória total seja menor ou igual ao valor especificado neste parâmetro.

Para questões de filtro, existe uma opção para especificar o Sócio Responsável pela fatura. Desta forma, uma vez que este filtro seja preenchido, serão demonstrados somente os títulos a receber cujas faturas possuam o sócio responsável definido.

Para títulos que foram gerados a partir de uma liquidação, os descontos aplicados nos títulos equivalentes às faturas no momento da liquidação serão considerados na somatória dos títulos pendentes. Porém os acréscimos financeiros aplicados não serão considerados nesse cálculo.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

  1. No módulo Pré-Faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Financeiro / Cobrança em Lote (JURA263);
  2. Realize o filtro do Sócio Responsável (se necessário);
  3. Selecione o(s) agrupamento(s) para gerar o relatório de cobrança;
  4. Clique no botão "Aviso de Cobrança";
    1. Marque as opções de Carta de Cobrança e Relatório para gerar os arquivos das faturas equivalentes aos títulos que serão cobrados se necessário;
    2. Confirme a emissão.

03. TABELAS UTILIZADAS