Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
Rutina(s) Nombre Técnico
FINA090.PRWBaja Automática Del Título A Pagar.
FINA095.PRWControl de Cheques Emitidos.



País:Argentina
Ticket:10488597
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-9992


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica que, al momento de la liquidación de un cheque vinculado a una orden de pago, si nos posicionamos en un registro diferente al que se va a liquidar, en el campo de historial, la rutina coloca erróneamente en el campo historial (EF_HIST) el nro. de la orden de pago incorrecta.


03. SOLUCIÓN

 Se agrega una validación para corroborar que no sea modificado el histórico, si este no corresponde el cheque a liquidar.


  1. En la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  2. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
  3. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un proveedor.
  4. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES que realice el cálculo de IVA.
  5. En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Movimientos) debe de ingresar una factura de compras haciendo uso de los datos previamente registrados (Proveedor, Producto y TES).
  6. En la rutina de Cheques Emitidos (FINA095) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Procesos Modelo II) debe de ingresar un talonario para los cheques a utilizar en el proceso.
  7. En la rutina de Orden de Pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Procesos Modelo II) realice el pago de una OP mediante un cheque haciendo uso del talonario previamente registrado.
  1. En la rutina de Cheques Emitidos (FINA095) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Procesos Modelo II) debe de realizar lo siguiente:
    1. Debe de realizar la emisión del cheque/s que se utilizaron para pagar la OP.
    2. Verifique el contenido del historial, en éste debe de estar registrada el número de la OP.
    3. Posiciónese en un cheque diferente, realice la liquidación del cheque/s.
    4. Verifique el contenido del historial, el contenido debe de seguir siendo la misma OP.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No Aplica.




05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No Aplica.