Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINXFINFunciones genéricas del módulo Financiero.09/03/2021
Rutina InvolucradaNombre Técnico
FINR133Informe Aging
País:México
Ticket:10558324
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-11073


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Cuando se tienen las siguientes premisas:

  • Factura de Salida (NF) en moneda 2-Dólar.
  • Nota de Crédito de Cliente (NCC) en moneda 2-Dólar, con fecha de emisión superior a la de la Factura de Salida (NF).
  • Desde la rutina de Cobros Diversos (FINA087A), se realiza la compensación de la Nota de Crédito de Cliente (NCC) contra la Factura de Salida (NF).

Al emitir el Informe Aging (FINR133), informando en el parámetro ¿Fecha de Referencia? (MV_PAR06) la fecha en la que se realizó la compensación, no se visualiza con su respectivo saldo el registro de la Factura de Salida (NF).

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Funciones genéricas del módulo de Financiero (FINXFIN), se realiza ajuste en la función que Retorna el saldo retroactivo de un título en una determinada fecha (xSaldoTit) para que si la Fch Movimto. (E5_DATA) es menor o igual a la Fecha de Baja (Referencia), se reste del saldo del documento el valor de Vlr. Mon. 2 (E5_VLMOED2) si la moneda es diferente de nacional (01), en caso contrario tomar en cuenta el valor del campo Vlr.Movimien (E5_VALOR).


  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
  2. Descargar y aplicar el parche para el issue DMINA-11073.
  3. Ingresar al sistema con Fecha base del día 10/06/2019.
  4. Indicar las tasas para las monedas para el día 10/06/2019.
  5. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualización | Facturación | Facturaciones (MATA467N)
  6. Incluir una Factura de Salida (NF), en moneda 2-Dólar.
  7. Ingresar al sistema con Fecha base del día 25/07/2019.
  8. Indicar las tasas para las monedas para el día 25/07/2019.
  9. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualización | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N).
  10. Incluir una Nota de Crédito de Cliente (NCC) en moneda 2-Dólar, por un valor menor al de la Factura de Salida (NF) que fue incluida previamente.
  11. Continuar en sistema con Fecha base del día 25/07/2019.
  12. En el módulo Financiero (SIGAFIN) ir al menú Actualización | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A).
  13. Realizar la compensación de la Nota de Crédito de Cliente (NCC) contra la Factura de Salida (NF).
  1. En el módulo Financiero (SIGAFIN) ir al menú Informes | Cuentas por Cobrar | Aging (FINR133).
  2. Informar los parámetros necesarios para la emisión del informe, informando la pregunta ¿Fecha de Referencia? (MV_PAR06) con el valor de la Fecha de la compensación (25/07/2019)
  3. Validar que en el informe se visualice la Factura de Salida (NF) con el saldo después de la compensación.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

Validar que en el parche aplicado se incluyan las rutinas con las fechas especificadas en la sección 01. DATOS GENERALES. La solución aplica para versión 12.1.17 o superior.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

Información sobre la funcionalidad del informe estándar:

FINR133 - Aging