Relatório de Pagamento Eletrônico - FIRELCONPGTO

Objetivo

O objetivo desta atividade é emitir o relatório dos arquivos de remessa do pagamento eletrônico, demonstrando os detalhes dos títulos programados.

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Atualizar o sistema para a versão 21.02 ou versão superior.

Tela do relatório de Pagamento Eletrônico.

Imagem 1. Relatório de Pagamento Eletrônico.

Selecione o Banco e a Conta Mestre para consultar os arquivos de remessa, sendo possível selecionar os seguintes parâmetros:

Imprimir Código de Barras / Operação / Chave PIX: Exibe a informação complementar do título de acordo com o tipo de pagamento.
Imprimir direto na Impressora: Imprime o relatório sem demonstrar a tela de Report Builder.
Ordenar por Sequência de Programação: Ordena a exibição do relatório pelo Sequencial de programação.

Imagem 2. Banco e Conta.

No grupo Arquivos, é possível selecionar os seguintes filtros:

Situação: Situação do arquivo, que pode ser Arquivo Gerado ou Arquivo não gerado.
Tipo: Filtra os títulos gerados no arquivo de acordo com o Tipo de pagamento, sendo eles Crédito em Conta/Boleto, PIX ou Tributo.
Número Remessa: Para o layout de 1000 posições do Bradesco, o número da última remessa gerada será buscado de acordo com o tipo do arquivo(Tributo/Crédito em conta/Boleto). Quando for selecionada a opção '**TODOS**', o número da última remessa não será retornado. Para os demais bancos e layouts, será retornado o número da última remessa independentemente do tipo do arquivo, mesmo que no último arquivo gerado não tenha informação do tipo selecionado.
Data de Geração: Adiciona o filtro de data de geração do arquivo.

Imagem 3. Filtros do arquivo.

Defina os filtros desejados e clique no botão Imprimir<F9>.

Imagem 4. Exemplo do relatório de Conferência de Pagamentos.