Boletim Técnico: Cálculo de impostos no desdobramento de títulos
Ocorrência
Melhoria
Resumo
Implementada nas rotinas “Atualizações/Contas a Receber/Contas a Receber” (FINA040) e “Atualizações/ Contas a Pagar/Contas a Pagar” (FINA050) a funcionalidade que permite o cálculo de impostos na inclusão de títulos, quando utilizado o processo de desdobramento de títulos a pagar ou a receber. Importante:Esta funcionalidade somente será executada se o Rastreamento Financeiro estiver ativo.Para mais informações, consulte o boletim técnico da FNC 00000009050/2009 – Chamado SBHVAU.
ID do Chamado
SCOXTF
Aplicabilidade
Cálculo de impostos no desdobramento de títulos
Produtos
Microsiga 10
Módulos
- SIGAFIN
Portais
- nenhum
Países
- todos
Sistema Operacional
todos
Bancos de Dados
- Todos DB-Access
Nome + Fonte
Contas a Receber (FINA040), Contas a Pagar (FINA050), Rastreamento (FINA250)
Número da FNC
00000010646/2010
Ajustes no Compatibilizador
Não
Integridade Referencial
Não
Aplicação de Patch
Procedimentos para Implementação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.
Procedimentos para Utilização
Importante:
Inclusão de Contas a Receber
1. No módulo Financeiro, acesse “Atualizações/Contas a Receber/Contas a Receber” (FINA040).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Selecione a opção Incluir.
3. Informe os dados do título a ser incluído.
O Cliente e Natureza devem permitir o cálculo dos impostos.
4. Após preencher o valor do título, informe “Sim” no campo “Desdobramen”.(Desdobramento).
Será apresentada tela para informação dos dados do desdobramento.
5. Informe os dados necessários para o desdobramento e confirme.
O sistema retorna à tela de inclusão do título.
6. Confira os dados e confirme.
7. Verifique que os títulos de impostos configurados para retenção na emissão dos títulos de contas a receber serão gerados conforme a regra de cálculo de cada imposto.
Cancelamento do desdobramento de Contas a Receber
1. No módulo Financeiro, acesse Atualizações/Contas a Receber/Contas a Receber (FINA040).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione sobre o título gerador do desdobramento a ser cancelado.
3. Selecione a opção Canc. Desdobr..
4. O sistema apresenta a tela de cancelamento do desdobramento. Verifique os dados e confirme.
5. Verifique que os títulos de componentes do desdobramento serão excluídos e não mais apresentados no browse da rotina.
Para os casos em que existe apuração de base de impostos por determinado período ou valor, devem ser seguidos os procedimentos uma exclusão manual.
Inclusão de Contas a Pagar
1. No módulo Financeiro, acesse “Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar” (FINA050).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Selecione a opção Incluir.
3. Informe os dados do título a ser incluído.
O Fornecedor e Natureza devem permitir o cálculo dos impostos.
4. Após preencher o valor do título, informe “Sim” no campo “Desdobramen”.(Desdobramento).
Será apresentada tela para informação dos dados do desdobramento.
5. Informe os dados necessários para o desdobramento e confirme.
O sistema retorna à tela de inclusão do título.
6. Confira os dados e confirme.
7. Verifique que os títulos de impostos, configurados para retenção na emissão dos títulos de contas a pagar, serão gerados conforme a regra de cálculo de cada imposto.
Cancelamento do desdobramento de Contas a Pagar
1. No módulo Financeiro, acesse “Atualizações/Contas a Receber/Contas a Receber” (FINA050).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione sobre o título gerador do desdobramento a ser cancelado.
3. Selecione a opção Canc. Desdobr..
4. O sistema apresenta a tela de cancelamento do desdobramento. Verifique os dados e confirme.
5. Verifique que os títulos de componentes do desdobramento serão excluídos e não mais apresentados no browse da rotina.
Importante:Para os impostos em que exista apuração de base de impostos por determinado período ou valor (Pis, Cofins e CSLL retidos na emissão, por exemplo), não haverá recálculo ou ajustes dos impostos, caso:
· O título retentor dos impostos esteja fora do desdobramento ou
· Após o cancelamento, o procedimento padrão de cumulatividade para retenção dos impostos, não seja atendido.
Exemplo:
| Titulo | Valor | Valor Imposto PCC | Valor Retido PCC (4.65%) | Desdobramento |
| 000001-A-DP | 2.000,00 | 93,00 | 0,00 | Sim |
| 000001-B-DP | 2.000,00 | 93,00 | 0,00 | Sim |
| 000001-C-DP | 2.000,00 | 93,00 | 279,00 | Sim |
| 000001-1-TX | 279,00 | 0,00 | 0,00 | Sim |
| 000002-A-DP | 2,000,00 | 93,00 | 93,00 | Não |
| 000002-1-TX | 93,00 | 0,00 | 0,00 | Não |
Após cancelar o processo de desdobramento:
| Titulo | Valor | Valor Imposto PCC | Valor Retido PCC (4.65%) | Desdobramento |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 000002-A-DP | 2,000,00 | 93,00 | 93,00 | Não |
| 000002-1-TX | 93,00 | 0,00 | 0,00 | Não |
Informações Técnicas
| Tabelas Utilizadas | SE1 – Contas a Receber, SE2 – Contas a Pagar, FI7 – Rastreamento Contas a receber, FI8 – Rastreamento Contas a Pagar |
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