Criada a rotina Conciliador SITEF (FINA910) com o objetivo de realizar a conciliação TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) dos títulos a receber (cartão de crédito e débito) das administradoras financeiras. Após o processo de venda pelo módulo Front Loja e Sigaloja, utilizando comunicação TEF e não P.O.S, são gerados os títulos no módulo Financeiro, Contas a Receber que, posteriormente serão baixados por meio da conciliação.Essa conciliação é realizada pelo cruzamento entre as informações oriundas do Arquivo de Retorno – SITEF Conciliação versão 2.0 e versão 3.0 (formato .csv), fornecido pela Software Express, que são primeiramente importadas para o Protheus e depois conciliadas com os títulos a receber das administradora financeiras.Os títulos importados podem ser visualizados nas pastas: Conciliados, Conciliados Parcialmente, Conciliados Manualmente, Não Conciliados e Totais antes da Conciliação, após confirmação do usuário. Importante A modalidade TEF é a CLISITEF da empresa Software Express (a versão homologada é a 2.0 e a 3.0).Esta rotina está preparada para funcionamento somente em ambiente TopConnect.
- SIGAFIN
- todos
- Brasil
- TopConnect
Importante:
Antes de executar o compatibilizador U_UPDFINCON é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM).
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus®, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus®, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
ATENÇÃO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! * A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação. Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! |
1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDFINCON no campo Programa Inicial.
Importante:
Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 12/05/2011.
2. Clique em OK para continuar.
3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
4. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
5. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
6. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
7. Clique em OK para encerrar o processamento.
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.
1. Criação de campos no arquivo SX3 – Campos:
· Tabela FIF – Conciliador TEF:
Campo | FIF_FILIAL |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Filial |
Descrição | Filial do Sistema |
Nível | 1 |
Usado | Não |
Obrigatório | Sim |
Browse | Não |
Help | Filial do Sistema |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Campo | FIF_DTTEF |
Tipo | Data |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Título | Data da Vend |
Descrição | Data da Venda |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Help | Data da Venda |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Campo | FIF_DTCRED |
Tipo | Data |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Título | Dt Crédito |
Descrição | Data de Credito |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Help | Data de Crédito |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Campo | FIF_NURESU |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 10 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Nr Resumo |
Descrição | Número do Resumo |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Help | Número do Resumo |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Campo | FIF_NUCOMP |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 12 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Comprovante |
Descrição | Número do Comprovante |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Número do Comprovante |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Campo | FIF_NSUTEF |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 12 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | NSU Sitef |
Descrição | Número NSU Sitef |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Número NSU Sitef |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Campo | FIF_NUCART |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 19 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Num Cartao |
Descrição | Número do Cartão |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Número do Cartão |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Campo | FIF_VLBRUT |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 (X3_DECIMAL) |
Formato | @e 999,999,999.99 |
Título | Vlr Bruto |
Descrição | Valor da venda |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Valor da venda (Bruto) |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Campo | FIF_PARCEL |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Parcela |
Descrição | Parcela Sitef |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Parcela Sitef |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Campo | FIF_STATUS |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Status |
Descrição | Status do Título |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Status do Título |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Campo | FIF_TOTPAR |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Qtd Parcelas |
Descrição | Total de Parcelas |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Total de Parcelas |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Campo | FIF_VLLIQ |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @e 999,999,999.99 |
Título | Valor Liquid |
Descrição | Valor Líquido |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Valor Líquido |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Campo | FIF_INTRAN |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 30 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Ind. Trans. |
Descrição | Indicador de transação |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Indicador de transação |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Campo | FIF_TPREG |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tp registro |
Descrição | Tipo registro |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Tipo do registro |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Campo | FIF_TPPROD |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo produto |
Descrição | Tipo do produto |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Tipo do produto |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Campo | FIF_CAPTUR |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Captura |
Descrição | Captura |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Captura |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Campo | FIF_CODRED |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Ident. Rede |
Descrição | Código ident. rede |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Código de identificação de rede |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Campo | FIF_CODBCO |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Código banco |
Descrição | Código do banco |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Código do banco |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Campo | FIF_CODAGE |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Agencia |
Descrição | Código da Agencia |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Código da Agência |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Campo | FIF_NUMCC |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 15 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Conta Corren |
Descrição | Conta corrente |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Número da conta corrente |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Campo | FIF_VLCOM |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @e 999,999,999.99 |
Título | Vlr comissão |
Descrição | Valor comissão |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Valor de comissão |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Campo | FIF_TXSERV |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 5 |
Decimal | 2 |
Formato | @e 99.99 |
Título | Taxa Serv |
Descrição | Valor da taxa de serviço |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Valor da taxa de serviço |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Campo | FIF_CODLOJ |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Loja SITEF |
Descrição | Código da Loja SITEF |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Código da Loja SITEF |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Campo | FIF_CODAUT |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 12 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Autorização |
Descrição | Código de Autorização |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Código da Autorização |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Campo | FIF_CUPOM |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 20 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cupom Fiscal |
Descrição | Cupom Fiscal |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Cupom Fiscal |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Campo | FIF_SEQREG |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Seq. Registr. |
Descrição | Seq. Registro no Arquivo |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Sequência do registro no arquivo |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Campo | FIF_DTAJST |
Tipo | Data |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Título | Data Ajuste |
Descrição | Data do Ajuste |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Data do Ajuste |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Campo | FIF_CODMAJ |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 15 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Motivo Ajust |
Descrição | Cód. Motivo Ajuste |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Código do motivo do ajuste |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Campo | FIF_DSCMAJ |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 64 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Desc Ajuste |
Descrição | Descrição do ajuste |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Descrição do Motivo de Ajuste |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Campo | FIF_CODEST |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 15 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cód Estab |
Descrição | Código do estabelecimento |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Código do estabelecimento |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Campo | FIF_DTBAIX |
Tipo | Data |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Título | Data Baixa |
Descrição | Data da Baixa |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Data da Baixa |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Campo | FIF_USERGA |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 17 |
Decimal | 0 |
Título | Log de Alter |
Descrição | Log de Alteração |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Log de Alteração |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Campo | FIF_MSIMP |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Título | Ident. Import |
Descrição | Ident. Imp. Dados |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Identificação importação dos dados |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Campo | FIF_PREFIX |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Prefixo |
Descrição | Rastro Prefixo SE1 |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Rastro Prefixo SE1 |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Campo | FIF_NUM |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 9 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | No Titulo |
Descrição | Rastro Titulo SE1 |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Rastro Título SE1 |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Campo | FIF_PARC |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Rastro Parc. |
Descrição | Rastro Parcela SE1 |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Rastro Parcela SE1 |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Campo | FIF_TIPO |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo |
Descrição | Rastro Tipo SE1 |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Rastro Tipo SE1 |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Campo | FIF_PARALF |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Parc.Alfanum |
Descrição | Parcela Alfanumérica |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Parcela Alfanumérica |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Campo | FIF_CODFIL |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Filial |
Descrição | Filial Estab |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Filial do Estabelecimento |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Campo | FIF_CODBAN |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cod. Bandeir |
Descrição | Código Bandeira |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Código da Bandeira |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Campo | FIF_SEQFIF |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Seq. Tab FIF |
Descrição | Sequencial |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Número sequencial da tabela FIF |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
· Tabela SAE – Administração Financeira:
Campo | AE_SOFEXP |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cód Soft Exp |
Descrição | Cód. Software express |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Código da Software Express |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Campo | AE_DESCSE |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 30 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Desc Rede |
Descrição | Descrição Rede |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Descrição da Rede |
Visual | Visualizar |
Contexto | Real |
· Tabela SE1 – Contas a Receber:
Campo | E1_NSUTEF |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 9 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | NSU SITEF |
Descrição | Número NSU SITEF |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Número NSU SITEF |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Campo | E1_DOCTEF |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 20 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Num. NSU |
Descrição | Número NSU-SITEF |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Número do NSU |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
2. Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:
Chave | FIF |
Nome | Arquivo Conciliação Sitef |
Modo | C |
Único | FIF_FILIAL+DtoS(FIF_DTTEF)+FIF_NSUTEF+FIF_PARCEL+FIF_CODLOJ+DtoS(FIF_DTCRED)+FIF_SEQFIF |
PYME | Sim |
3. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:
· Tabela FIF – Conciliador TEF:
Índice | FIF |
Ordem | 1 |
Chave | FIF_FILIAL+ DTOS(FIF_DTCRED)+FIF_NSUTEF+FIF_PARCEL |
Descrição | Data de Cred+NSU SITEF+Parcela |
Proprietário | S |
Índice | FIF |
Ordem | 2 |
Chave | FIF_FILIAL+ DTOS(FIF_DTCRED)+FIF_NUCOMP+FIF_PARCEL |
Descrição | Data de Cred+Comprovante+Parcela |
Proprietário | S |
Índice | FIF |
Ordem | 3 |
Chave | FIF_FILIAL+FIF_PREFIX+FIF_NUM+FIF_PARC+FIF_TIPO |
Descrição | Prefixo+Numero+Parcela+Tipo |
Proprietário | S |
Índice | FIF |
Ordem | 4 |
Chave | FIF_FILIAL+DtoS (FIF_DTCRED)+FIF_NSUTEF+FIF_PARCEL+FIF_CODEST+FIF_CODRED |
Descrição | Data de Cred+NSU+Parcela+Estab+Rede |
Proprietário | S |
Índice | Data Da Vend+NSU SITEF+parcela+loja Sitef+Dt Credito+Seq. Tab FIF |
Ordem | 5 |
Chave | FIF_FILIAL+DTOS(FIF_DTTEF)+FIF_NSUTEF+FIF_PARCEL+FIF_CODLOJ+DTOS(FIF_DTCRED)+FIF_SEQFIF |
Descrição | Data Da Vend+NSU Sitef+parcela+loja Sitef+Dt Credito+Seq. Tab FIF |
Proprietário | S |
· Tabela SE1 – Contas a Receber:
Índice | SE1 |
Chave | E1_FILIAL+DTOS(E1_EMISSAO)+E1_PARCELA+E1_NSUTEF+E1_TIPO+DTOS(E1_VENCREA) |
Descrição | Filial+Emissão+Parcela+NSU TEF+Tipo+Vencimento |
Proprietário | S |
4. Criação tabela no arquivo SX5– Tabelas Genéricas:
Tabela | G3 |
Chave | 1 |
Descrição | TECBAN |
Tabela | G3 |
Chave | 2 |
Descrição | VISA |
Tabela | G3 |
Chave | 3 |
Descrição | REDECARD |
Tabela | G3 |
Chave | 13 |
Descrição | TICKET |
Tabela | G3 |
Chave | 17 |
Descrição | BANRISUL |
Tabela | G3 |
Chave | 43 |
Descrição | SOROCRED |
Tabela | G3 |
Chave | 49 |
Descrição | POLICARD |
Tabela | G3 |
Chave | 69 |
Descrição | AMEX |
Tabela | G3 |
Chave | 75 |
Descrição | VALECARD |
Tabela | G3 |
Chave | 76 |
Descrição | PORTALCARD |
Tabela | G3 |
Chave | 80 |
Descrição | GOODCARD |
Tabela | G3 |
Chave | 91 |
Descrição | AURA |
Tabela | G3 |
Chave | 110 |
Descrição | IBI |
Tabela | G3 |
Chave | 121 |
Descrição | SEVEN PDV |
Tabela | G3 |
Chave | 301 |
Descrição | TOPPREMIUM |
Tabela | G3 |
Chave | 302 |
Descrição | SODEXO |
Tabela | G3 |
Chave | 303 |
Descrição | BONUS |
Tabela | G3 |
Chave | 304 |
Descrição | ABRAPETITE |
Tabela | G3 |
Chave | 305 |
Descrição | REFEISUL |
Tabela | G3 |
Chave | 306 |
Descrição | VR |
Tabela | G3 |
Chave | 307 |
Descrição | BANQUET |
Tabela | G3 |
Chave | 308 |
Descrição | BANESTIK |
Tabela | G3 |
Chave | 309 |
Descrição | HIPERCARD |
Tabela | G3 |
Chave | 310 |
Descrição | PLANINVEST |
Tabela | G3 |
Chave | 311 |
Descrição | CREDICESTA |
Tabela | G3 |
Chave | 314 |
Descrição | UNIK |
Tabela | G3 |
Chave | 317 |
Descrição | CABAL |
Tabela | G3 |
Chave | 318 |
Descrição | FIDELITY |
1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Financeiro (SIGAFIN), conforme instruções a seguir:
Menu | Atualizações |
Submenu | Contas a Receber |
Nome da rotina | Conciliador SITEF |
Programa | FINA910 |
Módulo | Financeiro |
Tipo | Função Protheus |
Tabelas | FIF e SE1 |
Importante:
Antes de utilizar o Conciliador SITEF, é necessário que o campo Parcela esteja configurado com tamanho 3 e que o parâmetro MV_EMPTEF esteja configurado para cada filial do Sistema.
1. No Configurador (SIGACFG) acesse Base de dados / Dicionário /Base de dados /Grupo de campos
2. Altere o tamanho do campo Parcela.
Observação:
Para que os procedimentos abaixo sejam executados com sucesso, é necessário ter um arquivo no formato .csv fornecido pela empresa Software Express. É necessário também que os títulos do Contas a receber na tabela SE1 correspondam com as informações das administradoras.
A princípio, esta rotina funciona somente a partir do momento da implantação, com a gravação dos campos E1_NSUTEF pelo Front Loja (SIGAFRT). Esse dado é gravado no Protheus no retorno da comunicação TEF, portanto, nos casos de venda que utilizam P.O.S. esse dado não é gravado e não há a possibilidade de conciliação.
3. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Consultas / Contas a Receber / Conciliador SITEF (FINA910).
4. Clique em Imp. Arq. SITEF.
O Sistema apresenta a tela de importação.
5. Localize o arquivo com extensão csv e confirme a importação.
6. Clique em Conciliação e informe os dados necessários:
· Da Filial.
· Até Filial.
· Data Crédito (data na qual a administradora financeira pagará o título).
· Do Num.NSU (Número Sequencial Único).
· Até Num.NSU.
· Geração (por lote ou individual).
· Tipo (crédito ou débito).
· Pesquisa dias anteriores? (quantidade de dias anteriores à data de crédito a serem pesquisados).
· Tolerância: (em percentual em relação ao valor do crédito).
· Adm. Finan. De (informe o código de identificação da rede).
· Adm. Finan. Até.
- O sistema apresenta os arquivos em: Conciliadas, Conc. Parcialmente, Conc. Manualmente, Não Conciliadas e Totais
- Para confirmar as conciliações clique em Efetiva Conciliação.
Conciliados: São apresentados todos os títulos que coincidam com as informações retornadas do arquivo SITEF, como por exemplo, (NSU, parcela, vencimento e valor (mediante tolerância informada). Se o valor do título selecionado for maior, a diferença é lançada como acréscimo, se menor, é lançado como decréscimo.
Conciliados Parcialmente: São apresentados todos os títulos que não coincidam valores. São exibidas, na grade superior, as informações da operadora e na grade inferior, a comparação entre os Títulos (SE1) e os dados importados do SITEF.
Conc. Manualmente: Utilizada apenas para visualização, são apresentados de acordo com as baixas efetuadas em Não Conciliadas.
Não Conciliados: Todos os títulos que não disponham de nenhuma informação para conciliar e atendam ao filtro inicial. O usuário deve selecionar o registro importado por meio do arquivo (Grade Superior) com o título correspondente no Contas a Receber (SE1) (Grade Inferior). Estão disponíveis as opções: Não Conc. Excel, que realiza a exportação dos dados e Títulos Excel que contém todos os registros filtrados para facilitar a análise.
Totais: é apresentado, pela data de crédito, um totalizador para cada opção contendo as informações de valores e quantidade de registro.
A conciliação pode ser:
· Baixa por lote: geração de um único valor agregado, dos títulos selecionados, e pode ser visualizado pelo extrato de conta.
· Baixa Individual: A baixa é efetivada uma a uma e não é gerado um valor agregado dos títulos.
Importante:
Caso exista alguma conciliação equivocada, os estornos devem ser efetuados pela rotina Baixas a Receber (FINA070) do módulo Financeiro (SIGAFIN).
Ao excluir ou cancelar uma baixa, o status da baixa do SITEF fica disponível novamente para uma nova conciliação. O estorno contempla tanto a baixa individual como por lote.
A conciliação pode ser efetuada manualmente, quando não utilizado este recurso.
Tabelas Utilizadas | SE1 – Contas a Receber FIF – Dados de importação do arquivo da Software Express SE5 – Movimentação Bancário SEE – Parâmetros Banco SAE – Administradora Financeira SA1 – Cadastro de Clientes SE8 – Saldos Bancários SL4 – Condições Negociadas |
Funções Envolvidas | FINA910 – Conciliador SITEF FINA070 – Baixas a Receber FINA090 – Baixas a Pagar Automáticas FINA110 – Baixas a Receber Automáticas FINA910A, FINA910B, FINA910C, FINA910D, FINXATU, e LOJXFUN. |
Sistemas Operacionais | Windows |
Número do Plano | 00000014642/2011 |