Boletim Técnico: IMPORTAÇÃO NFE VIA TOTVS COLABORAÇÃO
Ocorrência
Melhoria
Resumo
Com o objetivo de tornar mais simples e ágil a inclusão dos documentos fiscais de entrada, foi implementada uma funcionalidade na rotina de Pré-Nota Entrada (MATA140) que permite a importação de arquivos de nota fiscal eletrônica (em formato XML), por meio da atualização da solução Totvs Colaboração.Após a atualização do sistema e contratação do serviço TOTVS Colaboração, a rotina de importação estará disponível no programa Pré-Nota Entrada (MATA140), através da opção de rotina Entrada NF-e.A partir de tal funcionalidade e utilização do serviço TOTVS Colaboração, a empresa compradora de bens e/ou serviços passará a receber os arquivos eletrônicos de NF-e referentes às compras e bonificações realizadas com seus fornecedores. Em posse destes arquivos, será possível processar a importação, permitindo assim a geração de documentos, Pré-Nota ou Documento de Entrada (o segundo nos casos de bonificação) a partir dos dados contidos nos arquivos eletrônicos, reduzindo o trabalho de inclusão e digitação de tais documentos.Os documentos importados e disponíveis para geração de Pré-Nota ou Documento de entrada ficarão dispostos em rotina específica, identificada pela opção Entrada NF-e, em que, após configuração de filtro, serão listados os documentos correspondentes para que sejam analisados/processados por uma das seguintes ações:• Visualizar: exibe os detalhes do arquivo eletrônico;• Vinc. Ped.: exibe tela para realização de vínculo entre o documento eletrônico e pedidos de compra pendentes;• Gerar Docto: gera o documento (Pré-Nota ou Documento de Entrada nos casos de bonificação) correspondente ao arquivo eletrônico. A identificação dos arquivos eletrônicos referentes à bonificação depende da configuração do parâmetro MV_XMLCFPC com os CFOPs de venda usados no processo de bonificação. A geração do documento de entrada dos arquivos identificados como bonificação dependerá da configuração do campo TE p/ Bonif..A rotina dispõe ainda das funcionalidades:• Legenda: visualiza as legendas da rotina;• Filtrar: filtra os registros exibidos em tela;• Remessa: abre uma tela para escolher qual arquivo será transmitido para o TSS;• Excluir: exclui o registro posicionado em tela;• Reprocessar: abre tela para visualizar os arquivos nos quais ocorreram erro durante o processo de importação, sendo uma opção para que o usuário possa marcar qual deles será reprocessado novamente.A automatização do processo de importação dos arquivos deverá ser configurada por meio da ferramenta de Schedule padrão do sistema pelo agendamento de execução da rotina MATA140I. Pois através desta rotina o sistema faz a integração com TSS para buscar as notas que foram processadas pelo sistema da NEOGRID. Antes da utilização da funcionalidade implementada nesta FNC, é necessário revisar o cadastro de Produtos X Fornecedores, pois a identificação dos produtos contidos no arquivo eletrônico é realizada através deste cadastro.Foram criados os eventos 049 (Aviso de inconsitências da importação NF-e [TOTVS Colaboração]) e 050 (NF-e disponíveis [TOTVS Colaboração]) na rotina M-Menssenger para notificar os usuários do sistema sobre a disponibilização das NF-e recebidas.
ID do Chamado
TDJN39
Produtos
Microsiga 11
Módulos
- SIGACOM
Portais
- nenhum
Países
- todos
Traduções
- Espanhol
Sistema Operacional
todos
Bancos de Dados
- todos
Nome + Fonte
MATA103 – Documento de Entrada, MATA140 – Pré-Nota de Entrada, MATA140I – Funções Genéricas de Importação NF-e
Número da FNC
000000183222011
Ajustes no Compatibilizador
Sim
Integridade Referencial
Não
Aplicação de Patch
Não
Compatibilizador 1
- U_UPDCOM19
Procedimentos para Implementação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.
Antes de executar o compatibilizador U_UPDCOM19 é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS_DATA\ SYSTEM).
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
|
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!
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Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDCOM19 no campo Programa Inicial.
Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 29/07/2011.
1. Clique em OK para continuar.
2. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDCOM19().
3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
4. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
5. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log.) de todas as atualizações processadas. Nesse log. de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
6. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
7. Clique em OK para encerrar o processamento.
Descrição de Ajustes
1. Criação de pergunta no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntas:
| Pergunte | Da Nota Fiscal ? |
| Nome | MV_PAR01 |
| Grupo | MTA140I |
| Ordem | 01 |
| Tipo | C |
| Tamanho | 9 |
| Pergunte | Ate a Nota Fiscal ? |
| Nome | MV_PAR02 |
| Grupo | MTA140I |
| Ordem | 02 |
| Tipo | C |
| Tamanho | 9 |
| Pergunte | Da Serie ? |
| Nome | MV_PAR03 |
| Grupo | MTA140I |
| Ordem | 03 |
| Tipo | C |
| Tamanho | 3 |
| Pergunte | Ate Serie ? |
| Nome | MV_PAR04 |
| Grupo | MTA140I |
| Ordem | 04 |
| Tipo | C |
| Tamanho | 3 |
| Pergunte | Fornecedor De ? |
| Nome | MV_PAR05 |
| Grupo | MTA140I |
| Ordem | 05 |
| Tipo | C |
| Tamanho | 6 |
| Pergunte | Fornecedor Ate ? |
| Nome | MV_PAR06 |
| Grupo | MTA140I |
| Ordem | 06 |
| Tipo | C |
| Tamanho | 6 |
| Pergunte | Dt Emissao Inicial ? |
| Nome | MV_PAR07 |
| Grupo | MTA140I |
| Ordem | 07 |
| Tipo | D |
| Tamanho | 8 |
| Pergunte | Dt Emissao Final ? |
| Nome | MV_PAR08 |
| Grupo | MTA140I |
| Ordem | 08 |
| Tipo | D |
| Tamanho | 8 |
| Pergunte | Dt Importacao Inicial ? |
| Nome | MV_PAR09 |
| Grupo | MTA140I |
| Ordem | 09 |
| Tipo | D |
| Tamanho | 8 |
| Pergunte | Dt Importacao Final ? |
| Nome | MV_PAR10 |
| Grupo | MTA140I |
| Ordem | 09 |
| Tipo | D |
| Tamanho | 8 |
| Pergunte | Mostra Gerados ? |
| Nome | MV_PAR11 |
| Grupo | MTA140I |
| Ordem | 11 |
| Tipo | C |
| Tamanho | 1 |
2. Criação de tabela no arquivo SX2 – Tabelas
| Chave | Nome | Modo | PYME |
| SDS | Cabeçalho importação XML NF-e | E | S |
| SDT | Itens importação XML NF-e | E | S |
3. Criação no arquivo SX3 – Campos
· Tabela SDS – Cabeçalho importação NF-e
| Campo | DS_FILIAL |
| Tipo | C |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Filial |
| Descrição | Filial do Sistema |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Filial do Sistema |
| Campo | DS_DOC |
| Tipo | C |
| Tamanho | 9 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Numero |
| Descrição | Numero do documento |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Sim |
| Browse | Sim |
| Help | Numero do documento |
| Campo | DS_SERIE |
| Tipo | C |
| Tamanho | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Serie |
| Descrição | Serie do documento |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Serie do documento |
| Campo | DS_FORNEC |
| Tipo | C |
| Tamanho | 6 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Fornecedor |
| Descrição | Código do fornecedor |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Sim |
| Browse | Sim |
| Help | Código do Fornecedor |
| Campo | DS_LOJA |
| Tipo | C |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Loja |
| Descrição | Loja do Fornecedor |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Sim |
| Browse | Sim |
| Help | Loja do Fornecedor |
| Campo | DS_NOMEFOR |
| Tipo | C |
| Tamanho | 30 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Filial |
| Descrição | Nome do Fornecedor |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| When | .F. |
| Help | Nome do Fornecedor |
| Campo | DS_CNPJ |
| Tipo | C |
| Tamanho | 14 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | CNPJ Fornece |
| Descrição | CNPJ Fornecedor |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | CNPJ do Fornecedor |
| Campo | DS_TIPO |
| Tipo | C |
| Tamanho | 1 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Tipo da Nota |
| Descrição | Tipo da Nota |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Sim |
| Browse | Não |
| Help | Tipo da Nota |
| Campo | DS_ESPECI |
| Tipo | C |
| Tamanho | 5 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Espec.Docum. |
| Descrição | Espécie do Documento |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Sim |
| Browse | Não |
| Help | Espécie do Documento |
| Campo | DS_EMISSA |
| Tipo | D |
| Tamanho | 8 |
| Decimal | 0 |
| Formato |
|
| Título | DT Emissao |
| Descrição | Data de Emissão da NF |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Sim |
| Browse | Sim |
| Relação | Database |
| Help | Data de Emissão da NF |
| Campo | DS_FORMUL |
| Tipo | C |
| Tamanho | 1 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Form. Prop. |
| Descrição | Formulário Próprio |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Formulário próprio |
| Campo | DS_EST |
| Tipo | C |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Estado |
| Descrição | Estado de emissão da NF |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Estado de emissão da Nota Fiscal |
| Campo | DS_STATUS |
| Tipo | C |
| Tamanho | 1 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Status |
| Descrição | Status do Registro |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Status do Registro |
| Campo | DS_ARQUIVO |
| Tipo | C |
| Tamanho | 80 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Arquivo |
| Descrição | Nome do Arquivo XML |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Nome do Arquivo XML |
| Campo | DS_USERIMP |
| Tipo | C |
| Tamanho | 25 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Usuario |
| Descrição | Usuario na importação |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Usuário responsável pela importação da Nota Fiscal Eletrônica |
| Campo | DS_DATAIMP |
| Tipo | D |
| Tamanho | 8 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Data Import. |
| Descrição | Data importacao do XML |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Data da importação do arquivo XML |
| Campo | DS_HORAIMP |
| Tipo | C |
| Tamanho | 5 |
| Decimal | 0 |
| Formato | 99:99 |
| Título | Hora Import. |
| Descrição | Hora importacao XML |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Hora da importação do arquivo XML |
| Campo | DS_USERPRE |
| Tipo | C |
| Tamanho | 25 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Usuario |
| Descrição | Usuário res. Ger. Pre-NF |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Usuário responsável pela geração da pré-nota |
| Campo | DS_DATAPRE |
| Tipo | D |
| Tamanho | 8 |
| Decimal | 0 |
| Título | Data Pre NF Filial |
| Descrição | Data de geracao de Pre-NF |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Data de geração da Pré-Nota de Entrada. |
| Campo | DS_HORAPRE |
| Tipo | C |
| Tamanho | 5 |
| Decimal | 0 |
| Formato | 99:99 |
| Título | Hora Pre NF |
| Descrição | Hora de geração da Pre-NF |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Hora de geração da Pré-Nota de Entrada |
| Campo | DS_CHAVENF |
| Tipo | C |
| Tamanho | 44 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Chave Acess. |
| Descrição | Chave de Acesso da NF |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Chave de acesso da Nota Fiscal Eletrônica |
| Campo | DS_VERSAO |
| Tipo | C |
| Tamanho | 5 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Versao da Nf |
| Descrição | Versao Layout da NFe |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Versão Layout da NFe |
| Campo | DS_CFESP |
| Tipo | C |
| Tamanho | 25 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | CFOP Espec. |
| Descrição | CFOP Especial (s/ PC) |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Documento com CFOP especial sem vinculo ao PC. |
· Tabela SDT – Itens importação NF-e:
| Campo | DT_FILIAL |
| Tipo | C |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Filial |
| Descrição | Filial do Sistema |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Filial do Sistema |
| Campo | DT_ITEM |
| Tipo | C |
| Tamanho | 4 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Item NF |
| Descrição | Item da Nota Fiscal |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Item da Nota Fiscal |
| Campo | DT_COD |
| Tipo | C |
| Tamanho | 15 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Produto |
| Descrição | Codigo do Produto |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Sim |
| Browse | Não |
| Help | Código do produto |
| Campo | DT_DESC |
| Tipo | C |
| Tamanho | 30 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Desc. Prod. |
| Descrição | Descrição do Produto |
| Nível | 0 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| When | .F. |
| Relação | POSICIONE("SB1",1,(XFILIAL("SDT")+SDT->DT_COD),"B1_DESC") |
| Help | Descrição do Produto |
| Campo | DT_PRODFOR |
| Tipo | C |
| Tamanho | 15 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Prod. Fornec |
| Descrição | Cod. Prod. do Fornecedor |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Código do produto do fornecedor |
| Campo | DT_DESCFOR |
| Tipo | C |
| Tamanho | 30 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Desc. Fornec |
| Descrição | Desc. Produto Fornecedor |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Descrição do Produto do Fornecedor |
| Campo | DT_FORNEC |
| Tipo | C |
| Tamanho | 6 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Forn/Cliente |
| Descrição | Codigo do Forn/Cliente |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Código do Fornecedor/Cliente |
| Campo | DT_LOJA |
| Tipo | C |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Loja |
| Descrição | Loja do Forn/Cliente |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Loja do Fornecedor Cliente |
| Campo | DT_DOC |
| Tipo | C |
| Tamanho | 15 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Documento |
| Descrição | Numero do Documento/Nota |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Numero do Documento/Nota |
| Campo | DT_SERIE |
| Tipo | C |
| Tamanho | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Serie |
| Descrição | Serie da Nota Fiscal |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Serie da Nota Fiscal |
| Campo | DT_CNPJ |
| Tipo | C |
| Tamanho | 14 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | CNPJ Fornece |
| Descrição | CNPJ do Fornecedor |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | CNPJ do Fornecedor |
| Campo | DT_QUANT |
| Tipo | N |
| Tamanho | 11 |
| Decimal | 2 |
| Formato | @E 99,999,999.99 |
| Título | Quantidade |
| Descrição | Quantidade do Produto |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Quntidade do Produto |
| Campo | DT_VUNIT |
| Tipo | N |
| Tamanho | 14 |
| Decimal | 2 |
| Formato | @E 99,999,999,999.99 |
| Título | Vlr.Unitario |
| Descrição | Valor Unitario |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Valor Unitário do Item |
| Campo | DT_TOTAL |
| Tipo | N |
| Tamanho | 14 |
| Decimal | 2 |
| Formato | @E 99,999,999,999.99 |
| Título | Vlr.Total |
| Descrição | Valor Total |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Val. Sistema | Positivo() |
| Help | Valor Total |
· Tabela SA5 – Amarração Produto x Fornecedor
| Campo | A5_TESBP |
| Tipo | C |
| Tamanho | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | TE p/ Bonif. |
| Descrição | Tp.Entr. para Bonificacao |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Val. Sistema | MaAvalTes("E",M->A5_TESBP) .And. MT060VlNFe() |
| Help | Código do Tp. Entrada para Bonificação. |
| Campo | A5_UMNFE |
| Tipo | C |
| Tamanho | 1 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | UM p/ NFe |
| Descrição | Unidade de Medida p/ NFe |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Opções | 1=1ª UM;2=2ª UM |
| Val. Sistema | Pertence("12") |
| Help | Unidade de Medida para NFe. |
4. Criação ou Alteração de índices no arquivo SIX – Índices:
| Índice | SDS |
| Ordem | 1 |
| Chave | DS_FILIAL+DS_DOC+DS_SERIE+DS_FORNEC+DS_LOJA |
| Descrição | Numero+Serie+Fornecedor+Loja |
| Proprietário | S |
| Índice | SDS |
| Ordem | 2 |
| Chave | DS_FILIAL+DS_CHAVENF |
| Descrição | Chave Acess. |
| Proprietário | S |
| Índice | SDT |
| Ordem | 1 |
| Chave | DT_FILIAL+DT_CNPJ+DT_FORNEC+DT_LOJA+DT_DOC+DT_SERIE |
| Descrição | CNPJ Fornece+Forn/Cliente+Loja+Documento+Serie |
| Proprietário | S |
| Índice | SDT |
| Ordem | 2 |
| Chave | DT_FILIAL+DT_FORNEC+DT_LOJA+DT_DOC+DT_SERIE+DT_PRODFOR |
| Descrição | Fornecedor+Loja+Documento+Serie+Prod. Fornec |
| Proprietário | S |
| Índice | SDT |
| Ordem | 3 |
| Chave | DT_FILIAL+DT_FORNEC+DT_LOJA+DT_DOC+DT_SERIE+DT_COD |
| Descrição | Fornecedor+Loja+Documento+Serie+Prod. |
| Proprietário | S |
5. Criação ou Alteração no arquivo SX6 – Parâmetros:
| Nome da Variável | MV_XMLCFPC (X6_VAR) |
| Tipo | Caracter (X6_TIPO) |
| Descrição | Identifica os CFOPs de venda que serão tratados como bonificação na importação dos XML de NFe. |
| Valor Padrão | “EX: 6102*6103*5102*2910” (X6_CONTEUD) |
Procedimentos para Utilização
1. No módulo Compras (SIGACOM) acesse as opções, Atualizações/Movimentos/Pré-nota de entrada (MATA140).
O sistema apresenta a janela de Pré-Notas de Entrada cadastradas.
2. Clique em Entrada NF-e.
3. Informe os parâmetros para filtro das Notas já importadas.
4. É exibida a tela com as NF-e importadas contendo as opções de botões:
Visualizar:
1. Selecione o documento desejado e clique em Visualizar.
O Sistema apresenta a tela com os dados da NF-e cabeçalho e itens, dados da importação e digitação.
Vinc. Ped.
1. Selecione o documento desejado para vincular o pedido, e clique em Vinc. Ped.
O Sistema apresenta a tela com cabeçalho e itens da NF-e importada.
2. Para fazer o vinculo do pedido de compra, clique na opção Pedidos no canto superior da tela do lado direiro.
3. Escolha qual pedido de compra que deseja vincular e clique na opção Ok. Ao confirmar, o pedido estará vinculado para a nota que tinha sido selecionada anteriormente.
O parâmetro MV_PCNFE define se é obrigatório o vínculo do pedido de compra à Nota Fiscal. Caso esteja configurado para sim, no momento de gerar a pré-nota, o sistema verifica se existe algum item sem vínculo com algum pedido de compra.
Gerar Pré-Nota
1. Para gerar a Pré-nota de entrada ou Documento de Entrada para os casos de bonificação, selecione o registro desejado e clique na opção Gerar Docto.
O sistema apresenta a tela com cabeçalho e itens da NF-e importada.
2. Para confirmar clique em OK na barra superior da tela, aguarde a mensagem de confirmação Pré Nota ou Documento de Entrada gerado com sucesso.
Legenda
1. Exibe tela de legenda com a correspondência das cores dos faróis:
· Verde corresponde documento liberado para pré-nota;
· Azul corresponde documentos de bonificação liberado para geração do documento de entrada;
· Vermelho corresponde a Nota fiscal processada, já gerou Pré-Nota.
Remessa
1. Para fazer a remessa do arquivo NF-e para o TSS, clique na opção Remessa, após acionado a opção será apresentada a tela para localizar o arquivo desejado no diretório especifico, selecione o arquivo e clique na opção Abrir.
2. Após acionar a opção Abrir, aguardar a mensagem de confirmação Remessa foi realizada com sucesso. Aguarde o retorno do arquivo validado via TOTVS Colaboração.
Ao executar esta opção, verifique se a ferramenta de Schedule padrão do sistema esta configurado para o agendamento de execução da rotina MATA140I.
Excluir
1. Selecione o documento desejado e clique na opção Excluir.
O sistema apresenta a tela com cabeçalho e itens da NF-e importada.
2. Para confirmar a exclusão, clique na opção OK na barra superior da tela.
Esta opção é executada somente para os documentos com status de Apto a gerar pré-nota ou Apto a gerar Doc. Entrada (Bonificação), para os documentos que já foram gerados não será permitido a exclusão.
Reprocessar
1. Para reprocessar os arquivos inconsistentes, clique na opção Reprocessar
O sistema apresenta a tela com os dados dos arquivos NF-e inconsistentes.
2. Marque qual arquivo deseja reprocessar para gerar a Pré Nota ou Documento de Entrada, caso deseje marcar todos, clique na opção Marca/Desmarca.
3. Para confirmar o reprocessamento, clique na opção OK no canto inferior do lado direito da tela.
4. Após confirmação, o sistema moverá o(s) arquivo(s) com formato XML do diretório Err para o diretório New, a partir deste instante os arqvuios serão executado(s) de forma automática pela rotina MATA140I, conforme configurado no Schedule.
Informações Técnicas
| Tabelas Utilizadas | SA5 – Produtos X Fornecedores; SDS - Cabeçalho importação XML NF-e; SDT - Itens importação XML NF-e; SF1 – Cabeçalho das NF de entrada; SD1 - Itens das NF de entrada. |
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