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  • Extração de dados do Balancete Consolidado - Ernst & Young

Essa documentação tem como intuito orientar o usuário para a correta utilização dos objetos gerenciais referentes à extração de dados nos formatos esperados pela consultoria Ernst & Young.

    Através desse layout é possível extrair dados consolidados da contabilidade, de duas ou mais empresas, que irão apoiar as auditorias das demonstrações financeiras realizadas pela Ernst & Young.

    A exportação desse arquivo é realizada através do layout CTBLAY0024 - Exportacao do Balancete Consolidado - ErnstYoung. 

      Dinâmicos (podem variar de acordo com o uso)

      Código da Coligada: será preenchido de acordo com o Contexto global do Sistema.

      Data Inicial: data inicial do intervalo para busca das Partidas.

      Data Final: data final do intervalo para busca das Partidas.

      Código do Plano de Contas Consolidado: Plano Consolidado a ser utilizado para extração dos dados. 


      Abaixo destacam-se os dados retornados pelo serviço, que serão utilizados no preenchimento do arquivo.

      ID Formato Tamanho Dec Descrição Origem dos Dados Observações
      1 Alfanumérico 30
      		Código da coligada Código da coligada que deu origem ao saldo da conta.
      2 Alfanumérico 30
      		Código da conta Código da conta existente no plano de contas consolidado.
      3 Alfanumérico 30
      		Segmento da conta Não aderente ao RM.
      4 Alfanumérico 30
      		Ano Fiscal Não aderente ao RM.
      5 Alfanumérico 40
      		Período Fiscal Não aderente ao RM.
      6 Decimal
      		2 Saldo de fechamento na moeda funcional Saldo consolidado da primeira moeda. O Saldo devedor deve ser gerado positivo e o Saldo credor negativo.
      7 Alfanumérico 30
      		Código da moeda funcional Moeda corrente existente nos parâmetros do módulo contábil.
      8 Decimal
      		2 Saldo final na moeda de apresentação Não aderente ao RM.
      9 Alfanumérico 30
      		Código da moeda de apresentação Não aderente ao RM.

       Listagem das Coligadas que foram consolidadas no arquivo CTB - Consolidation trial balance.

      A exportação desse arquivo é realizada através do layout CTBLAY0024 - Exportacao do Balancete Consolidado - ErnstYoung.

        Dinâmicos (podem variar de acordo com o uso)

        Código da Coligada: será preenchido de acordo com o Contexto global do Sistema.

        Data Inicial: data inicial do intervalo para busca das Partidas.

        Data Final: data final do intervalo para busca das Partidas.

        Código do Plano de Contas Consolidado: Plano Consolidado a ser utilizado para extração dos dados. 


        Abaixo destacam-se os dados retornados pelo serviço, que serão utilizados no preenchimento do arquivo.

        ID Formato Tamanho Dec Descrição Origem de Dados Observações
        1 Alfanumérico 30
        		Código do componente Código da Coligada. Código da coligada que está sendo consolidada. Esse código será referenciado no arquivo "Consolidation trial balance (Consolidação do Balancete)".
        2 Alfanumérico 30
        		Nome do Componente Nome da Coligada.

        Listagem das contas consolidadas que foram exibidas no arquivo CTB - Consolidation trial balance.

        A exportação desse arquivo é realizada através do layout CTBLAY0024 - Exportacao do Balancete Consolidado - ErnstYoung. 

          Dinâmicos (podem variar de acordo com o uso)

          Código da Coligada: será preenchido de acordo com o Contexto global do Sistema.

          Data Inicial: data inicial do intervalo para busca das Partidas.

          Data Final: data final do intervalo para busca das Partidas.

          Código do Plano de Contas Consolidado: Plano Consolidado a ser utilizado para extração dos dados. 


          Abaixo destacam-se os dados retornados pelo serviço, que serão utilizados no preenchimento do relatório.

          ID Formato Tamanho Dec Descrição Origem de Dados Observações
          1 Numérico
          		2 Código da Conta Consolidada Código da conta do plano de contas paralelo. Código da conta consolidada que está sendo consolidada. Esse código será referenciado no arquivo "Consolidation trial balance (Consolidação do Balancete)".
          2 Alfanumérico 30
          		Segmento da Conta Não aderente ao RM.
          3 Alfanumérico 30
          		Nome da Conta Nome da conta no plano de contas paralelo.
          4 Alfanumérico 30
          		Tipo da Conta Natureza da conta para emissão do sped e natureza da conta (credora ou devedora).

          Se a Natureza do SPED for "Conta de Ativo", então "Assets".

          Se a Natureza do SPED for "Conta de Passivo", então "Liabilities".

          Se a Natureza do SPED for "Patrimônio Liquido", então "Equity".

          Se a Natureza do SPED for "Conta de Resultado" e a Natureza for Credora, então "Revenue".

          Se a Natureza do SPED for "Conta de Resultado" e a Natureza for Devedora, então "Expenses" Caso contrário, será gerado vazio.
          5 Alfanumérico 30
          		Subtipo Não aderente ao RM.
          6 Alfanumérico 30
          		Classe Não aderente ao RM.
          7 Alfanumérico 30
          		SubClasse Não aderente ao RM.



          • Sem rótulos