01. VISÃO GERAL
Define as configurações gerais da integração com o TOTVS Pagamento Instantâneo, para cobrança via PIX.
02. PARAMETRIZAÇÃO
Credenciais:
- Solução de Pagamento
Define qual a solução a ser utilizada no sistema definido pelo contrato com a TechFin.
- Dias após pagamento para gerar extrato de tarifa:
Define uma quantidade de dias a ser incrementada na data de pagamento e o resultado será a data do extrato de tarifa.
Obs.: Parametrização disponível apenas para a solução de pagamento TOTVS Pagamento Digital (TPD)
- Tenant
Define o nome da tenant gerada para acesso ao TOTVS Pagamento Instantâneo.
(Nome da instituição no link do RAAS)
- Usuário
Mesmo usuário de acesso ao portal do RAAS
- Senha
Deve ser a mesma senha do usuário de acesso ao portal do RASS
Baixa (Previsão):
Define a conta/caixa usada na baixa dos boletos. Esta é uma conta transitória criada apenas no sistema TOTVS, e não deve possuir vínculo bancário.
Obs.: Caso a solução escolhida seja TOTVS Pagamento Digital (TPD) esta Conta/Caixa estará desabilitada para alteração e será a mesma Conta/Caixa utilizada na conciliação (liquidação).
- Meio de Pagamento
Define o meio de pagamento usado na baixa dos boletos.
- Taxa
Define a taxa, valor ou percentual, a ser cobrada por cada transação, conforme taxa contratada com o banco.
Conciliação (Liquidação):
- Conta/Caixa:
Define a conta/caixa a ser utilizada na conciliação dos recebimentos referente as transações.
Esta conta é a efetiva onde receberão os repasses, e deve ser necessariamente a mesma informada pelo representante legal no momento da abertura de conta com o Banco parceiro.
- Evento Contábil:
Define o evento contábil utilizado na geração do extrato de saque transferência na conciliação, caso a instituição trabalhe com evento.
Informações Complementares
- Na configuração da unidade de negócio no portal TOTVS Pagamento Instantâneo, o identificador do sistema externo deve ser informado da seguinte forma {CodColigada} ou {CodColigada-CodFilial} conforme seja feita a parametrização no TOTVS Gestão Financeira. Exemplo: 1 (caso tenha parametrizado para a coligada 1) ou 1-1 (caso tenha parametrizado para coligada 1 e filial 1.
- Na configuração do ponto de venda (virtual) no portal do TOTVS Pagamento Instantâneo, o identificador externo deve ser 01.
- Caso seja efetuada uma baixa utilizando o meio de pagamento PIX em um final de semana ou em um feriado, o processo de conciliação (solução TPI) gera o extrato de transferência da conta transitória para a conta efetiva com a data do próximo dia útil. Quando ocorrer com uma solução TPD, como não há contas transitórias, o extrato será gerado com a mesma data, porém, com a data de compensação no próximo dia útil.
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