11196822 DMICNS-10771 DT FCE - Sistema de circulación abierta- Aceptación AFIP ARG

01. DATOS GENERALES

Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Función:

Rutina:	Nombre técnico:
CONSCCARG.PRW	Consulta de la Cuenta corriente en la Afip
FECREDAMB.PRW	Parametriza el Totvs Services para el webservice WSFECRED
FINA774.PRW	Registro de cuenta corriente
FINA847.PRW	Browse Orden de Pago Mod. II
FINA850.PRW	Orden de Pago Mod. II
FINA850A.PRW	Complemento Orden Pago Mod.II
FINA850I.PRW	Complemento Orden Pago Mod.II
FINRETARG.PRW	Cálculo de Retenciones Mod. II - Estructura
FINRETGAN.PRW	Cálculo de Retencion de Ganancias
FINRETIBB.PRW	Cálculo de Retencion de IIBB
FINRETIVA.PRW	Cálculo de Retencion de IVA
FINRETMUN.PRW	Cálculo de Retencion Municipalidades
FINRETSLI.PRW	Cálculo de Retencion SLI
FINRETSUS.PRW	Cálculo de Retencion de SUSS
FISLOAD.PRW	Llama a funciones que deben procesarse en la entrada del módulo
TRFDEBCRED.PRW	Transmisión del rechazo de las facturas de crédito y débito
TRFFECRED.PRW	Función que realiza la transmisión de la aceptación en la rutina Orden previa de pago Arg
TRFOPARG.PRW	Función que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg
TRFOPCRED.PRW	Función que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg
TRFRCHZ.PRW	Transmisión del rechazo de las facturas de crédito
WSFECRED.PRW	Client Servicio WSNFESLOC AFIP

País:

Argentina

Ticket:

11196822

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-10771

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita efectuar el desarrollo de acuerdo con la ESPEC adjunta correspondiente a la "Factura de crédito electrónica MiPyME", donde se incorpora el método de transmisión: "Sistema de circulación abierta".

https://servicioscf.afip.gob.ar/facturadecreditoelectronica/documentos/Manual_Desarrollador_WSFECRED_v2.0.0.pdf

03. SOLUCIÓN

Se realizó la implementación de las modificaciones solicitadas para realizar la aceptación de la cuenta corriente.

TSS instalado, actualizado y configurado con los servicios de las facturas electrónicas de Argentina.
Registrar un Proveedor por el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos | Proveedores).
Registrar un Producto por el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos | Productos).
Registrar una TES por el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos | Tipos de entrada y salida).
Registrar un Documento de entrada Factura por el módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos | Factura de entrada), informando la cuenta corriente.
Registrar un Documento de entrada Crédito o Débito por el módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos | Nota Créd Débito), informando la cuenta corriente.
Configurar el Certificado Digital por el módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación | Facturas electrónicas), por la opción Wizard Config.
Configurar el Entorno de transmisión (Producción/Homologación) por el módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden previa de pago II), por la opción Config. Ent WSFECRED.

Incluir una Orden previa, al confirmar se realizará la consulta de la cuenta corriente y se actualizará el campo Opc. Transfer (FVS_OPCTRF).
Incluir una Orden de pago, al confirmar se realizará la consulta de la cuenta corriente y se actualizará el campo Opc. Transfer (FVS_OPCTRF).
Al visualizar el registro de la cuenta corriente por la rutina Cuenta corriente se realizará la consulta y se actualizará el campo Opc. Transfer (FVS_OPCTRF).

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Paquete de actualización de diccionario de datos:

Código: 008902

Paquete: FINA774- TOTVSARG - FCE - SISTEMA CIRCULACIÓN ABIERTA.

Parámetro SX6:

Información	Descripción
Nombre	MV_CBUCOM
Tipo	Carácter
Contenido	Informar el número de CBU del comprador
Descripción	Obligatorio en cuentas corrientes con la factura con opción Transferencia “SCA” (No debe enviarse en otro caso). Campo para indicar si enviará la CBU o no.

Campos:

Tabla FVS - Encabezado Cuenta corriente

Campo:	FVS_OPCTRF
Tipo	Carácter
Tamaño	003
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Título	Opc.Transfer
Descripción	Opción Transferencia
Utilizado	X
Browse	X
Utilizado por todos los módulos	X

Tabla SA2 - Proveedores:

Campo	A2_CBUCOM
Tipo	Carácter
Tamaño	022
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Título	CBU Compr.
Descripción	CBU Comprador
Utilizado	X
Browse	X
Utilizado por todos los módulos	X

05. ASUNTOS RELACIONADOS

Enlace de la documentación
Recepción de Factura de Crédito WSFECRED AFIP Argentina
Para que la solución de esta funcionalidad se aplique en su totalidad, debe aplicar el paquete con las implementaciones en TSS por la Issue DMICNS-11025.

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