ÍNDICE
- Visión general
- Ejemplo de utilización
- Importación de XML a prevalidador.
- Diccionario de Datos
- Tablas
- Estructura del XML
01. VISIÓN GENERAL
Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta la información de rentas de trabajo y pensiones, mediante la generación del archivo XML de Información de Rentas de Trabajo y Pensiones (GPER887) para el país Colombia.
ARTÍCULO 35. INFORMACIÓN DE INGRESOS Y RETENCIONES POR RENTAS DE TRABAJO Y DE PENSIONES. Las personas y entidades señaladas en el artículo 1 de la presente resolución, que realicen pagos o abono en cuenta por concepto de rentas de trabajo y de pensiones, durante el año gravable, deberán reportar la siguiente información, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Formato 2276 Versión 4.
Resolución DIAN Formato 2276 - Información de ingresos y retenciones por rentas de trabajo y de pensiones Versión 4: RESOLUCIÓN NÚMERO 000124 (28 OCT 2021)
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Actualización
Mediante el issue DMINA-13364 se agregan las siguiente rutinas , para la creación de las tabla S092.
| Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
|---|---|---|
| GPCRGCOL | Definición de Tablas | 12/05/2021 |
| GPTABCOL | Definición de Tablas | 12/05/2021 |
Para la generación del informe y archivo XML se debe contar con los siguientes requisitos:
1.- Realizar la configuraciones de la sección 04. DICCIONARIO DE DATOS.
2.- En el módulo Gestión de Personal (SIGAGPE) ir al menú Actualizaciones | Definic Cáculo | Mantenimiento de Tab. (GPEA320).
Creación/Actualización de la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens.
Se modifica el tamaño del campo "descripción", de manera que se puedan incorporar más conceptos.
Una vez que se tenga actualizada la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens, se deben configurar los conceptos que aplican para cada clasificación, en caso de que aplique más de un concepto, deberán ser separados por un pipe "|", por ejemplo 105|138.
La tabla S022 - Tipo Documento. debe contener la siguiente configuración:
3.- Cálculo de nómina
En el módulo SIGAGPE acceder al menú Miscelánea | Cálculos | Por Procedimientos (GPEM020)
- Realizar el cálculo del periodo activo (proceso, procedimiento, periodo y numero de pago)
- Verificar que el cálculo se haya ejecutado correctamente sin enviar errores.
4.- Recibo de Pago
En el módulo SIGAGPE acceder al menú Consultas | Archivos | Recibo Pago (GPEA630)
- Validar que los conceptos en el proceso, procedimiento, periodo y número de pago para el empleado sean correctos.
5.-Cierre de periodo
Si es necesario, antes de realizar el cierre actualizar el estatus del periodo activo a “3 - Recibos impresos”
En el módulo SIGAGPE acceder al menú Miscelánea | Cierres | Periodo (GPEM120)
- Realizar el cierre del proceso, procedimiento, periodo y numero de pago calculado anteriormente.
- Verificar que el cierre se haya ejecutado correctamente sin enviar errores.
6.- Generación de Información de Rentas de Trabajo y Pensiones.
En el módulo SIGAGPE acceder al menú Informes | Legales | Inf Rtas Trab y Pens (GPER887)
Informar los parámetros:
- ¿Año a reportar?: Permite solo numéricos a 4 posiciones. El año en que se está enviando la información, no el año contable que se está informando, para el ejemplo: 2020.
- ¿Matrículas?: Rango de empleados, que serán procesados para la generación del Informe y/o Archivo XML.
- ¿Número de envío?: Consecutivo de envío por año.
- ¿Reemplazo?: Podrá seleccionar entre Si/No. Donde Si = cuando envié una corrección que reemplace al anterior, No = Significa que por primera vez enviará ese formato.
- ¿Fecha Envío?: Debe ser la fecha calendario en que se realiza el envío del archivo.
- ¿Tipo de Salida?: Podrá seleccionar entre las opciones Archivo XML, Informe o Ambos.
- ¿Ruta?: Carpeta en la que se guardará el archivo XML.
- Solo tiene uso si la pregunta anterior fue Ambos o Archivo XML.
El nombre del archivo generado cumple con las siguientes especificaciones y la estructura es mencionada en la sección 05. Estructura del XML.
Secuencia de caracteres:
Dmuisca_ccmmmmmvvaaaacccccccc.xml
Donde:
cc : Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02)
mmmmm: Formato (INFORMACIÓN DE RENTAS DE TRABAJO Y PENSIONES = 02276)
vv : Versión del formato (Versión = 04).
aaaa : Año de envío.
cccccccc : Consecutivo de envío por año
03. IMPORTACIÓN DE ARCHIVO XML AL PREVALIDADOR
- Abrir el Prevalidador de Informantes Tributarios.
- En el apartado "Diligenciar:" seleccionar el Formato 2276 (V-3) Información de rentas de trabajo y pensiones.
- Ir a la pestaña de Complementos en la opción "Cargar XML"
- Seleccionar el archivo generado por el sistema Dmuisca_....xml
- Se mostrarán la cantidad de registros a importar, dar clic en "Si".
- Posteriormente se visualizarán los registros importados.
04. DICCIONARIO DE DATOS
Los siguientes cambios fueron aplicados en el paquete 008861.
Creación de Grupo de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:
Grupo de Preguntas: GPER887
| Orden | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Pregunta | ¿Año a reportar? | ¿Matrículas? | ¿Número de envío? | ¿Reemplazo? | ¿Fecha Envío? | ¿Tipo de Salida? | ¿Ruta XML? |
| Tipo | C-Carácter | C-Carácter | N-Numérico | N-Numérico | D-Fecha | N-Numérico | C-Carácter |
| Pre-selección | 1 | 3 | |||||
| Objeto | G-Edit | R-Rango | G-Edit | C-Combo | G-Edit | C-Combo | G-Edit |
| Tamaño | 4 | 99 | 6 | 1 | 8 | 1 | 80 |
| Picture | @ 9999 | @E 999999 | |||||
| Validación | NaoVazio() | NaoVazio() | NaoVazio() | ||||
| Opción 1 | Si | Archivo XML | |||||
| Opción 2 | No | Informe | |||||
| Opción 3 | Ambos | ||||||
| Consulta Estándar | SRA | HSSDIR | |||||
| Contenido | RD_MAT |
Configuración del menú:
Los siguientes cambios fueron aplicados en el paquete 008062.
| Menú | Gestión de Personal |
| SubMenú | Informes | Legales |
| Nombre de la Rutina | 2276 Inf. Rentas de Trab y Pens |
| Programa | GPER887 |
| Tipo | Función Protheus |
Para la generación de la estructura del XML e Informe, se debe contar con la configuración para la Definición y Mantenimiento de la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens. La solución aplica para versión 12.1.17 o superior.
¡IMPORTANTE!
05. TABLAS UTILIZADAS
- SRA - Empleados.
- SRD - Historial de Movimientos.
RCB - Configuración de Parámetros.
RCC - Parámetros.
06. Estructura del XML
Nodo: <Cab>
| Etiqueta | Descripción | Información Protheus |
| Ano | Año de envío | Valor del parámetro MV_PAR01 del Grupo de Preguntas GPER887 |
| CpdCpt | Concepto | "2" si el parámetro MV_PAR05 es Si, "1" si es No. |
| Formato | Código de Formato | 2276 |
| Version | Versión de Formato | 4 |
| NumEnvio | Número de envío | Valor del parámetro MV_PAR04 del Grupo de Preguntas GPER887 |
| FecEnvio | Fecha de envío | Valor del parámetro MV_PAR06 del Grupo de Preguntas GPER887 |
| FecInicial | Fecha inicial del año | Fecha de inicio del año contenido en MV_PAR01 del Grupo de Preguntas GPER887 |
| FecFinal | Fecha final del año | Fecha de final del año contenido en MV_PAR01 del Grupo de Preguntas GPER887 |
| ValorTotal | Sumatoria del atributo “tdocb” (Tipo de documento del beneficiario) que se encuentra en el atributo “rentra”. | |
| CantReg | Cantidad de registros | Cantidad de empleados procesados |
Nodo: <rentra>
| Etiqueta | Descripción | Información Protheus |
| entinfo | Entidad Informante | Valor "1" |
| tdocb | Tipo de documento del beneficiario. | Columna Codigo Certif de la tabla S022 - Tipo Documento, de acuerdo al dato informado en el campo Tipo ID (RA_TPCIC) del Empleado. |
| nitb | Número de identificación del beneficiario | Valor del campo NIT (RA_RG) del Empleado |
| pap | Primer apellido del beneficiario | Valor del campo 1erApellido (RA_PRISOBR) del Empleado |
| sap | Segundo apellido del beneficiario | Valor del campo 2do Apellido (RA_SECSOBR) del Empleado |
| pno | Primer nombre del beneficiario | Valor del campo 1er. Nombre (RA_PRINOME) del Empleado |
| ono | Otros nombres del beneficiario | Valor del campo 2o.Nombre (RA_SECNOME) del Empleado |
| dir | Dirección del beneficiario | Valor del campo Dirección (RA_ENDEREC) del Empleado |
| dpto | Departamento del beneficiario | Valor del campo Estado (RA_ESTADO) del Empleado |
| mun | Municipio del beneficiario | Últimos 3 dígitos del contenido del campo Municipio (RA_MUNICIP) del Empleado |
| pais | País del beneficiario | Valor "169" |
| pasa | Pagos por salarios | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura SALARIO |
| paec | Pagos por emolumentos eclesiásticos | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura EMOLUMENTO |
| pabop | Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc. | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura BONOS |
| vaex | Valor del exceso de los pagos por alimentación mayores a 41 UVT, art. 387-1 E.T. | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura ALIMEN1 |
| paho | Pagos por honorarios | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura HONORARIOS |
| pase | Pagos por servicios | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura SERVICIOS |
| paco | Pagos por comisiones | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura COMISIONES |
| papre | Pagos por prestaciones sociales | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura PRESTACIONES |
| pavia | Pagos por viáticos | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura VIATICOS |
| paga | Pagos por gastos de representación | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura GASTOS |
| patra | Pagos por compensaciones por el trabajo asociado cooperativo | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura COMPENSA |
| vapo | Valor apoyos económicos no reembolsables/condonados, entregados por el Edo o financiados con rec públicos, para financiar prog educativos. | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura APOYO |
| potro | Otros pagos | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura OTROS |
| cein | Cesantías e intereses de cesantías efectivamente pagadas, consignadas o reconocidas en el periodo | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura CESANTIA1 |
| ceco | Cesantías consignadas al fondo de cesantías | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura CESANTIA2 |
| auce | Auxilio de cesantías reconocido a trabajadores del régimen tradicional del Código Sustantivo del Trabajo, Capítulo VII, Título VIII Parte Primera | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura CESANTIA3 |
| peju | Pensiones de jubilación, vejez o invalidez | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura PENSIONES |
| tingbtp | Total Ingresos brutos de rentas de trabajo y pensión | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura TINGRESOS |
| apos | Aportes Obligatorios por Salud | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura ASALUD |
| apof | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura AFONDOS |
| aprais | Aportes voluntarios al régimen de ahorro individual con solidaridad - RAIS | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura CVOLREG |
| apov | Aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para las estructuras AVOLUNTA y ACTAAFC |
| apafc | Aportes a cuentas AFC | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura ACTAAFC |
| apavc | Aportes a cuentas AVC | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura ACTAAVC |
| vare | Valor de las retenciones en la fuente por pagos de rentas de trabajo o pensiones | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura RETENCION |
| ivav | Impuesto sobre las ventas – IVA, mayor valor del costo o gasto | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura IMPUESTO |
| rfiva | Retención en la fuente a título de impuesto sobre las ventas – IVA. | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura IRETENCION |
| pagahuvt | Pagos por alimentación hasta a 41 UVT | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura ALIMEN2 |
| vilap | Valor ingreso laboral promedio de los últimos seis meses. | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura VINGRESO |
| tdocde | Tipo de documento del dependiente económico | Columna Codigo Certif de la tabla S022 - Tipo Documento, de acuerdo al dato informado en el campo RB_TPCIC <> ' ' informar, si no ' ', se considera el primer registro que encuentre. |
| nitde | Número de Identificación del dependiente económico | Si empleado tiene registro en la SRB y el campo RB_CIC <>' ' informar, si no ' ', se considera el primer registro que encuentre. |
| identfc | Identificación del fideicomiso o contrato | Vacío ya que la etiqueta entinfo es informada con el valor "1". |
| tdocpcc | Tipo documento participante en contrato de colaboración | Vacío ya que la etiqueta entinfo es informada con el valor "1". |
| nitpcc | Identificación participante en contrato colaboración | Vacío ya que la etiqueta entinfo es informada con el valor "1". |
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