01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||
| Módulo: | SIGACTB - Gestión Contable | |||||||||
| Función: |
| |||||||||
| País: | Colombia | |||||||||
| Ticket: | No aplica. | |||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-12076 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Cuando se realiza el registro de una póliza contable desde la rutina Asto. Contab. Auto(CTBA102), si ya existen registros en la tabla Saldo Entidad 05 en el Mes (QL6), se presenta el siguiente error de duplicidad:
No se puede insertar una fila de clave duplicada en el objeto 'dbo.QL6T10' con índice único 'QL6T10_UNQ'
03. SOLUCIÓN
En rutina que Graba Asientos Contables (CTBXATU) dentro de la función GRAVACQ() se asigna el tamaño correcto a la variable que contiene la información de la Entidad 05 para informar correctamente el índice y filtrar la tabla Saldo Entidad 05 en el Mes (QL6).
En la rutina CTBA910.PRW dentro de la función ENTWIZUPD() se asigna validación que verifica si será atendida la Entidad 05 para Colombia y Perú
- Realizar respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-112076.
- Validar que las rutinas actualizadas correspondan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico.
- Realizar respaldo de Diccionario de datos (recomendado).
- Ejecutar el asistente de configuración de entidades contables CTBWIZENT y configurar.
Configuración de entes contables; SIGACTB | Actualizaciones | Configuraciones | Configuración de Entes Contables (CTBA005).
- Los entes para los que se requiere registro de saldos, deben tener configurado el campo Controla como “Sí”.Configuraciones contables; SIGACTB | Actualizaciones | Configuraciones | Configuración Contables (CTBA130).
- Seleccionar la opción "Config. Costos" y dar clic en Ok.
- Los entes para los que se requiere registro de saldos, deben tener configurado el campo ¿Ctrl. Saldo? como “1” (Sí).- Entidades contables; SIGACTB | Actualizaciones | Configuraciones | Entidades Contables (CTBA050).
Calendario contable; SIGACTB | Actualizaciones | Archivos | Calendario Contable (CTBA010).
Monedas contables; SIGACTB | Actualizaciones | Archivos | Monedas Contables (CTBA140).
Plan de cuentas; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Plan de Cuentas (CTBA020).
Centros de costo; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Centro de Costo (CTBA030).
Ítems contables; SIGACTB | Entes | Ítem Contable (CTBA040).
Clases de valor; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Clase de Valor (CTBA060).
Historial estándar; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Historial Inteligente (CTBA070).
Incluir Póliza
Acceder a la rutina asientos contables; SIGACTB | Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab. Auto (CTBA102).
- Asignar un asiento de débito a cuentas de resultados, registrando códigos de centro de costo, ítem contable, clase de valor y entidad 05.
- Asignar un asiento de débito idéntico al anterior.
- Asignar un asiento de crédito a cuentas de balance, informando código de entidad 05.
- Asignar un asiento de crédito idéntico al anterior.
- Ejemplo:
- Los ítems 003 y 007 contienen la misma información
- Los ítems 004 y 008 contienen la misma información
- Los ítems 009 y 010 contienen la misma información
- Guardar la Póliza.
- Revisar la tabla Saldo Entidad 05 en el Mes (QL6).
Siguiendo el ejemplo anterior :
Se suman las cuentas de crédito que son iguales.
Cuenta 23670502
57,000.00 + 57,000.00 = 114,000.00
Cuenta 23652507
80,000.00 + 80,000.00 = 160,000.00
Cuenta 22050501
2,243,000.00 + 2,243,000.00 = 4,486,000.00
- Verificar que los valores almacenados sean los correctos.
Ejecución de Reprocesamiento
Acceder a la rutina de reprocesamiento; SIGACTB | Miscelánea | Rehace Saldos | Reprocesamiento (CTBA190)
- Configurar grupo de preguntas y ejecutar proceso.
Acceder a la rutina de EDAPP; SIGACTB | Consultas | Archivos | Genéricos (EDAPP)
- Consulta de tabla de saldos mensuales de entidades CQ8
Ejecución del Cálculo de Resultados
Acceder a la rutina de cálculo; SIGACTB | Miscelánea | Cierres | Cálculo Resultados (CTBA211)
- Configurar grupo de preguntas y ejecutar proceso.
Asientos contables del cálculo de resultados.
Acceder a la rutina asientos contables; SIGACTB | Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab. Auto (CTBA102).
- Inclusión de códigos de Entidad 05:
Crear Nueva Póliza
Acceder a la rutina asientos contables; SIGACTB | Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab. Auto (CTBA102).
- Asignar un o varios asientos de débito idénticos a los contenidos en la póliza anterior.
- Asignar un o varios asientos de crédito idénticos a los contenidos en la póliza anterior.
- siguiendo el ejemplo de la póliza anterior tenemos lo siguiente :
Débito
El ítem 001 con la cuenta 51052401 es idéntico al ítem 001 de la póliza anterior
El ítem 003 con la cuenta 61200101 es idéntico al ítem 002 de la póliza anteriorCrédito
El ítem 002 con la cuenta 23670502 es idéntico al ítem 003 de la póliza anterior
El ítem 004 con la cuenta 23652507 es idéntico al ítem 004 de la póliza anterior
El ítem 005 con la cuenta 22050501 es idéntico a los ítems 009 y 010 de la póliza anterior Revisar la tabla Saldo Entidad 05 en el Mes (QL6)
Se suman las cuentas de crédito y débito que son iguales.Débito
Cuenta 51052401
2,000,000.00(valor anterior) + 2,000,000.00(valor agregado) = 4,000,000.00
Cuenta 61200101
380,000.00(valor anterior) + 380,000.00(valor agregado) = 760,000.00Crédito
Cuenta 23670502
114,000.00(valor anterior) + 57,000.00(valor agregado) = 171,000.00
Cuenta 23652507
160,00.00(valor anterior) + 80,000.00(valor agregado) =240,000.00
Cuenta 22050501
4,486,000.00(valor anterior) + 2,243,000.00(valor agregado) =6,729,000.00
- Verificar que los valores almacenados sean los correctos
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
La solución aplica para el país Colombia, en las versiones 12.1.17 o posteriores.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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