Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
Rutina(s)Nombre Técnico
FINA847.PRWOrden de pago mod. II.
FINA850.PRWOrden de pago.
FINA850A.PRWOrden de pago.
FINA850I.PRWOrden de pago.
FINRETARG.PRWCálculo de retenciones mod. II.
FINRETGAN.PRWCálculo de retención de ganancias.
FINRETIBB.PRWCálculo de retención de ingresos brutos.
FINRETIVA.PRWCálculo de retención de IVA.
FINRETMUN.PRWCálculo de retenciones municipales.
FINRETSLI.PRWCálculo de retención SLI.
FINRETSUS.PRWCálculo de retención de SUSS.
TRFOPARG.PRWFunción que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg.
TRFOPCRED.PRWFunción que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg.
CONSCCARG.PRWConsulta de la Cuenta corriente en la Afip Orden de pago.
CERTGAN.PRW*Certificado Retención de ganancias.
CERTIB.PRW*Certificado Retención de Ing. Brutos.
CERTIVSUS.PRW*Certificado Retención de IVA y SUSS.
CERTRMUN.PRW*Certificado Retención de Municipalidades.
País:Argentina
Ticket:10780908
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-10244


02. SITUACIÓN/REQUISITO

La rutina no considera los acumuladas de retención de ganancias para proveedores con varias tiendas. Los registros del proveedor con diferentes tiendas cuentan con el mismo CUIT.


03. SOLUCIÓN

Se implementa tratamiento para obtener los diferentes códigos de proveedor y tienda que estén asociados al mismo código de CUIT. Se obtiene la información de la tabla de retenciones (SFE) con los registros del proveedor asociados a un mismo CUIT.


1. En el módulo Configurador (SIGACFG), garantizar tener configurado el parámetro MV_AGENTE con la posición 1 con el valor 'S'. Ejemplo: "SNNNNN".

2. En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), verificar la siguiente configuración para el cálculo de retención de ganancias:

  • A través de la rutina Conf. Adic. Imp. (Actualizaciones | Archivos) configurar los conceptos y mínimos no imponibles para el cálculo de la retención de ganancias.
  • A través de la rutina Producto (Actualizaciones | Archivos) configurar un producto para el cálculo de la retención de ganancias.
  • A través de la rutina Proveedores (Actualizaciones | Archivos) registrar un proveedor con varias tiendas y mismo CUIT. Cada uno de los proveedores debe estar configurado para el cálculo de la retención de ganancias.- Proveedor 000001 - Tienda 01.- Proveedor 000001 - Tienda 02.

Nota: Ambos códigos de proveedor tienen el mismo código de CUIT.

3. En el módulo de Compras (SIGACOM) a través de la rutina Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos), configurar una TES de entrada que genere título financiero y realice el cálculo del impuesto IVA.

1. En el módulo Compras (SIGACOM) ingresar a la rutina Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos):

  • Registrar los siguientes documentos para el proveedor 000001 tienda 01:

- Factura 000000000001.

- Factura 000000000002.

Nota: La suma de la base imponible de los dos documentos no supera el mínimo no imponible para la retención de ganancias.

  • Registrar el siguiente documento para el proveedor 000001 tienda 02:

- Factura 000000000003.

Nota: La factura no supera el mínimo no imponible para la retención de ganancias. La suma de los tres documentos debe superar el mínimo no imponible para la retención de ganancias.

2. En el módulo Financiero (SIGAFIN) ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (Actualizaciones | Proceso Mod. II), generar las siguientes ordenes de pago:

  • Generar la orden de pago para las facturas registradas para el proveedor 000001 tienda 01.

- Al no superar la base no imponible para la retención de ganancias, la rutina no debe realizar el cálculo.

- Grabar la orden de pago.

  • Generar la orden de pago para la factura registrada para el proveedor 000001 tienda 02.

- La rutina debe considerar la base imponible de los documentos pagados en la orden de pago previa, realizando el cálculo de la retención de ganancias.

- Grabar la orden de pago.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

Para el cálculo de la retención de ganancias para proveedores con diferentes códigos de tienda, la rutina identifica los proveedores que tienen informando el mismo código de CUIT. Los registros de la tabla de retenciones (SFE) de estos proveedores, son considerados en el acumulado para el cálculo de la retención de ganancias. Para el correcto funcionamiento del acumulado de ganancias por CUIT, se recomienda que todos los proveedores tengan informado un código en el campo A2_CGC.


¡Atención!

Para el correcto funcionamiento de esta solución, en el grupo de preguntas de la rutina Orden de Pago Mod. II, deberá configurar el parámetro “¿Agrupa OP por?” con el valor “Proveedor”.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

* Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG