Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
Rutina(s)Descripción
FINA620.PRWSolicitación de Transferencia
País:Argentina
Ticket:10779078
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-10794


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Después de registrar una solicitud de transferencia (FINA620), se procede a realizar la aprobación a través de la rutina Aprobación y Rechazo de Transferencia (FINA630), pero la rutina muestra un mensaje de validación impidiendo completar el proceso.


03. SOLUCIÓN

Se incluye validación en la rutina Solicitación de Transferencia (FINA620) para no permitir registrar solicitudes de transferencias para los tipos de título CH - Cheque.


En el módulo Facturación (SIGAFAT), realizar las acciones que se describen a continuación:

  1. A través de la rutina Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos), registrar y configurar una TES de salida. La TES debe estar configurada para generar título financiero.
  2. A través de la rutina Productos (Actualizaciones | Archivos) registrar un producto e informar la TES (B1_TS) configurada.
  3. A través de la rutina Modalidad (Actualizaciones | Archivos), registrar una modalidad.
  4. A través de la rutina Condiciones de Pago (Actualizaciones | Archivos), configurar una condición de pago.
  5. A través de la rutina Clientes (Actualizaciones | Archivos) registrar un cliente. Informar la modalidad (A1_NATUREZ) y la condición de pago (A1_COND) configuradas previamente.
  6. A través de la rutina Facturación (Actualizaciones | Facturación) registrar por lo menos dos facturas de venta para el cliente, producto, tes y condición de pago; registrados previamente.

En el módulo Financiero (SIGAFIN) realizar el siguiente procedimiento:

  1. A través de la rutina Cobros Diversos II (Actualizaciones | Proceso Mod. II), incluir un recibo de cobro.
    1. En la inclusión del recibo de cobro, informar en el encabezado el código de cliente registrado en los pasos anteriores.
    2. En el grid de documentos para cobro, seleccionar el tipo de título CH – Cheque. Informar el número, valor, banco, agencia, cuenta banco, banco, cheque y agencia cheque. Dar clic en avanzar.
    3. Seleccionar uno de los títulos generados en la inclusión de las facturas. Dar clic en avanzar.
    4. Confirmar la inclusión del recibo de cobro.
  2. A través de la rutina Solicitación de Transferencia (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar), seleccionar el tipo de título Cheque.
  3. Una vez seleccionado el título cheque, dar clic en la opción “Solicitar”. La rutina muestra un mensaje con el siguiente mensaje: “Proceso no permitido para cheques”. Dar clic en finalizar para cerrar el mensaje.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

¡IMPORTANTE!

Para los títulos del tipo cheque, no es está permitido realizar la transferencia entre sucursales, porqué se pierde el historial del cheque.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.