Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre técnico
CONSCCARG.PRWConsulta de Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago.
FECREDAMB.PRWParametriza el Totvs Services para el webservice WSFECRED.
FINA847.PRWBrowse Orden de pago Mod. II.
FINA850.PRWOrden de pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento Orden de pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento Orden de pago Mod. II.
FINA855.PRWNueva orden previa de pago.
FINRETARG.PRWCálculo de retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETGAN.PRWCálculo de retención de ganancias.
FINRETIBB.PRWCálculo de retención de IIBB.
FINRETIVA.PRWCálculo de retención de IVA.
FINRETMUN.PRWCálculo de retención de Municipalidades.
FINRETSLI.PRWCálculo de retención SLI.
FINRETSUS.PRWCálculo de retención de SUSS.
TRFFECRED.PRWFunción que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina de Orden previa de pago AFIP.
TRFOPARG.PRWTransferencia de aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRWTransferencia de aceptación en la rutina Orden de pago.
CERTGAN.PRW*Certificado Retención de ganancias.
CERTIB.PRW*Certificado Retención de Ing. Brutos.
CERTIVSUS.PRW*Certificado Retención de IVA y SUSS.
CERTRMUN.PRW*Certificado Retención de Municipalidades.
País:Argentina.
Ticket:11283442.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-10950.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar una Orden de Pago para un título con días de atraso, el Sistema no actualiza el campo A2_MATR, por lo tanto, la consulta de posición de proveedores FINC030 siempre muestra este dato en cero lo cual es incorrecto.


03. SOLUCIÓN

Se realiza el tratamiento para actualizar los días de atraso (A2_MATR) del proveedor al momento de generar una orden de pago.


Configuraciones Previas:

 

  1. A través de la rutina Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) indique el valor de la tasa del día.
  2. A través de la rutina Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un proveedor para utilizar en sus pruebas.
  3. A través de la rutina Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero –SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) debe registrar un banco para utilizar en las validaciones.
  4. A través de la rutina Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un producto para utilizar en las pruebas.
  5. A través de la rutina Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar una TES de entrada para utilizar en las pruebas.
  6. A través de la rutina Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos) ingrese una/varias notas fiscales, de preferencia con fecha de vencimiento diferente en cada documento. Por ejemplo:
    1. Documento 1°, con fecha de vencimiento 03/06/2021.
    2. Documento 2°, con fecha de vencimiento 23/06/2021.
    3. Documento 3°, con fecha de vencimiento 08/06/2021.
    4. Documento 4°, con fecha de vencimiento 01/06/2021.
  7. A través de la rutina Posición de Proveedores (FINC030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Consultas | Archivos) puede consultar la información del proveedor, como lo es, los títulos pendientes y los días de atraso con los que cuentan cada uno de ellos.

Flujo de Prueba:

  1. A través de la rutina Orden de Pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero –SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Mod. II) debe de realizar el pago de las facturas dadas de alta en el paso anterior, de preferencia, modificando las fechas del sistema. Por ejemplo:
    1. Generación de la OP con fecha en el sistema (“20/06/2021”) para el documento 1° (fecha de vencimiento “03/06/2021”), en este escenario, los días de atraso (A2_MATR) del proveedor serán actualizados a 17.
    2. Generación de la OP con fecha en el sistema (“21/06/2021”) para el documento 2° (fecha de vencimiento “23/06/2021”), en este escenario, los días de atraso (A2_MATR) del proveedor se mantienen en 17, ya que se generó la OP días antes de la fecha de vencimiento.
    3. Generación de la OP con fecha en el sistema (“21/06/2021”) para el documento 3° (fecha de vencimiento “08/06/2021”), en este escenario, los días de atraso (A2_MATR) del proveedor se mantienen en 17, ya que los días de atrasos son menores a los ya registrados en el campo A2_MATR.
    4. Generación de la OP con fecha en el sistema (“30/06/2021”) para el documento 4° (fecha de vencimiento “01/06/2021”), en este escenario, los días de atraso (A2_MATR) del proveedor serán actualizados a 29, ya que los días de este escenario son mayor a los que ya se tenían registrados.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

El campo de días de atraso (A2_MATR), será actualizado con el ultimo valor máximo registrado, sin embargo, este no puede ser actualizado por un número inferior. Contextualizando, si actualmente se tiene un valor de 50 en el campo de días de atraso (A2_MATR), y se genera la OP de un documento con 10 días de atraso, el valor se mantendrá en 50, ya que los días de atrasos son menores a los ya registrados en el campo A2_MATR. Adicional, en la compensación de documentos por el mismo valor, la rutina no actualizara los días de atraso.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG