Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinasNombre Técnico
FINA840.PRWCobros Diversos Mod. II
FINA846.PRWRutina de mantenimiento de recibos
País:Argentina
Ticket:11594222
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-11350


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina cobros diversos, si es registrado un recibo de cobro informando en el encabezado del recibo un código de tienda del cliente diferente a la tienda con la cual fue registrada la factura, al confirmar el grabado del recibo la rutina cambia el código de tienda informado.


03. SOLUCIÓN

Se incluye tratamiento para grabar el código de tienda del cliente informado en el encabezado del recibo de cobro; el código de tienda es grabado en el campo FJT_LOJA.


En el módulo Financiero (SIGAFIN), registrar la siguiente información:

  1. A través de la rutina Bancos (Actualizaciones | Archivos), registrar un banco.
  2. A través de la rutina Clientes (Actualizaciones | Archivos), registrar un cliente con diferentes códigos de tiendas.
    1. Cliente 000001 - Tienda 01.
    2. Cliente 000002 - Tienda 02.
    3. Cliente 000003 - Tienda 03.
  3. A través de la rutina Condiciones de Pago (Actualizaciones | Archivos) registrar una condición de pago.

En el módulo de Facturación (SIGAFAT) registrar la siguiente información:

  1. A través de la rutina Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos), registrar un TES de salida que genere título financiero.
  2. A través de la rutina Facturación (Actualizaciones | Archivos) registrar las siguientes facturas:
    1. Documentos para el cliente con tienda 02.
    2. Documentos para el cliente con tienda 03.

En el módulo Financiero (SIGAFIN), realizar el siguiente flujo de validaciones:

  1. Ingresar a la rutina Cobros Diversos II (Actualizaciones | Proceso Mod. II), en los parámetros de la rutina configurar la pregunta ¿Filtra Cliente? con la opción “Código”.
  2. Registrar un recibo de cobro para el cliente con tienda 01. Informar las diferentes retenciones y la forma de pago.
    1. Seleccionar el documento del cliente con tienda 02 y un documento del cliente con tienda 03.
    2. Grabar el recibo de cobro.
    3. Verificar que el código del cliente y tienda corresponda con los valores informados en el encabezado del recibo de cobro.
  3. A través de la rutina Consulta Impuestos (SIGAFIS >> Consultas | Archivos) generar la consulta filtrando la información para las retenciones de clientes. Verificar que sean considerados los registros correspondientes a las retenciones generadas en los recibos de cobro.
  4. A través de la rutina Cobros Diversos II (Actualizaciones | Proceso Mod. II) anular el recibo de cobro.
  5. A través de la rutina Consulta Impuestos (SIGAFIS >> Consultas | Archivos) generar la consulta filtrando la formación para las retenciones de clientes. Confirmar que no considere las retenciones de los recibos de cobro anulados.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.