Geração de Guias Tributos Retidos - CSRF, PISRF e COFINSRF

 Através dessa documentação é possível que o usuário tenha melhor entendimento em relação a geração da guias  no TOTVS Gestão Fiscal de valores retidos do TOTVS Gestão Financeira.

Os tributos retidos serão apurados no TOTVS Gestão Fiscal desde que haja lançamentos financeiros com retenção de tributos no TOTVS Gestão Financeira com código de receita, base, alíquota, valor do tributo retido e também que esteja com o status de "baixado".

  LANÇAMENTO FINANCEIRO

• Sera gerado através do lançamento financeiro que possui tributos retido.

• Na baixa do lançamento financeiro que possui o tributo retido será gerado um lançamento automaticamente com o valor do tributo a ser apurado

O lançamentos financeiro pode ser também rastreado através do processo Rastreabilidade do Lançamento

 PROCESSO DE GERAÇÃO DA GUIA

• Antes de qualquer procedimento, observe se o status do período de apuração do tributo esteja "Encerrado"

 Observação: a guia só será gerada na filial Matriz definida nos parâmetros do TOTVS Gestão Fiscal

• Basta selecionar o período de apuração do tributo e executar o processo de "Geração de Guias a partir de Lançamentos Financeiros"

• Será apresentada a tela para informar os dados da "Geração da Fatura"

• Após a execução do processo é possível visualizar o valor apurado e a guia gerada

 Atenção aos possíveis erros do processo:

 Verifique:

Se o lançamento financeiro gerou retenção do tributo apurado?

O processo já foi executado?

A data da baixa do lançamento financeiro condiz com a data do período de apuração selecionado?

O TOTVS Gestão Fiscal está integrado com o TOTVS Gestão Financeira?

O parâmetro "Lançamentos serão Faturados no RM Liber" está habilitado?

Na linha do tributo retido no lançamento financeiro possui código de receita?

Os lançamentos financeiros gerados ao baixar o lançamento de origem possui o mesmo tipo contábil?

Ao contrário o sistema apresentará a seguinte mensagem: