Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
Rutina(s):Nombre técnico:
CONSCCARG.PRWConsulta de Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago.
FECREDAMB.PRWParametriza el Totvs Services para el webservice WSFECRED.
FINA847.PRWBrowse Orden de pago Mod. II.
FINA850.PRWOrden de pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento Orden de pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento Orden de pago Mod. II.
FINA855.PRWNueva orden previa de pago.
FINRETARG.PRWCálculo de retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETGAN.PRWCálculo de retención de ganancias.
FINRETIBB.PRWCálculo de retención de IIBB.
FINRETIVA.PRWCálculo de retención de IVA.
FINRETMUN.PRWCálculo de retención de Municipalidades.
FINRETSLI.PRWCálculo de retención SLI.
FINRETSUS.PRWCálculo de retención de SUSS.
TRFFECRED.PRWFunción que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina de Orden previa de pago AFIP.
TRFOPARG.PRWTransferencia de aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRWTransferencia de aceptación en la rutina Orden de pago.
CERTGAN.PRW*Certificado Retención de ganancias.
CERTIB.PRW*Certificado Retención de Ing. Brutos.
CERTIVSUS.PRW*Certificado Retención de IVA y SUSS.
CERTRMUN.PRW*Certificado Retención de Municipalidades.
País:Argentina
Ticket:12425975
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-12362


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar una orden de pago (FINA847) el sistema grababa dos números de certificado de retención (FE_NROCERT) de IVA cuando estaban seleccionadas las facturas de entradas (Fact) y Notas de credito (NCP)


03. SOLUCIÓN

Se realizó un ajuste para que el sistema utilice únicamente la clave "código del proveedor + tienda + IVA", de esta manera, se generará únicamente un número de certificado de retención (FE_NROCERT) para todos los ítems referentes a IVA generados en el orden de pago. Este concepto de grabación solo aplica para registros generados después de la aplicación del patch.


El sistema debe estar apto para la retención de los impuestos: Ingresos brutos, IVA y Ganancias. A continuación, los principales archivos y parámetros involucrados en el proceso.

Parámetros:

MV_AGENTE = SSSSSSS

MV_RETPA = S

MV_GRETIVA = S

Archivo de proveedor (MATA020)

Tener un proveedor para la inclusión de las facturas de entrada (Fact) y nota de crédito (NCP).

Archivo de tipos de entrada y salida (MATA080)

Tener una TES de entrada y una TES de salida.

Faturas de entrada (MATA101N)

Tener dos facturas de entrada. (NF)

Nota de credito/debito  (MATA466N)

Tener una nota de crédito (NCP)

Módulo Financiero

Orden de pago Mod II (FINA847)

Utilice la opción "+Pago automático"

Seleccione las dos Facturas de entrada (Fact) y seleccione la Nota de credito (NCP).

Por medio de la pestaña "Retenciones" observe que se generaron los valores de retención para IVA, Ingresos brutos y Ganancias.

Complete los datos de la pestaña "Documentos propios"

Confirme la grabación de la Orden de pago.

Base de datos

Al utilizar la numeración de la orden de pago (FE_ORDPAGO) realice un filtro en la tabla de Retención de impuestos (SFE), y observe que para cada tipo de retención (FE_TIPO) se generó un número de certificado (FE_NROCERT).  De acuerdo con el escenario presentado, se generaron tres tipos de retenciones Tipo B - Ingresos brutos, Tipo G - Ganancias y Tipo I - IVA.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.



05. ASUNTOS RELACIONADOS

* Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG