Transações Cobrança Bancária

CONTEÚDO

VISÃO GERAL

Plugin desenvolvido para que seja possível a configuração do arquivo de remessa e do arquivo de retorno de uma layout cnab, além de oferecer as funcionalidades de emissão da cobrança gerando o arquivo remessa e a ficha de compensação e o processamento da baixa do arquivo retorno.

EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

• Acesse o Módulo "Contas a receber"

Pela coluna da esquerda temos acessos às funcionalidades

• Geração de Remessa Bancária
• Processa Retorno
• Layout Cnab
• Reimprimir Boleto
  
  

• Geração de Remessa Bancária

           1.- O processo é semelhante ao existente hoje na emissão nativa;

           2.- na aba Vincula Documento, faça o devido filtro para a busca do documento onde serão exibidos na área DISPONÍVEIS e repasse os escolhidos para a área ASSOCIADO, selecionando o botão INCLUIR ou TODOS;

           3.- Ao final da seleção selecione Confirmar;

           3.- Confirmando o desejo de gerar a cobrança, o processo segue para a outra aba automaticamente e traz ja selecionado o documento associado anteriormente.

           4.-Se os registros sugeridos, estiverem corretos, selecione Gerar, para o processo de geração do arquivo remessa e da ficha de compensação.

A partir deste confirmação de geração o processo é exatamente igual ao nativo, onde o arquivo é gerado no diretório apontado no cadastro conta/caixa x tipo de cobrança e ao final se tem a emissão da ficha de compensação e dos relatórios.

• Processa Retorno

           1.- Da mesma forma que a remessa, o processo é semelhante ao existente hoje no processo nativo;

           2.- Selecione o Tipo de Cobrança Eletrônica;

           3.- Selecione o arquivo retorno, ou arraste e solte o arquivo na área de leitura da tela "Solte o arquivo aqui +";

           4.- Conteúdo do arquivo será lido, sendo exibido na área DOCUMENTOS DISPONÍVEIS (.RET);

           5.- Confirmando os registros, selecione o botao Confirmar para ser indicado o lote e seja processada a baixa dos documentos no sistema.

• Layout Cnab

           Por essa funcionalidade, promovemos a possibilidade de criar um modelo de configuração para arquivo remessa e arquivo retorno, conforme layout disponível pelo banco. Desta forma, esta funcionalidade deve ser executada por profissional da Totvs em base a serviço contratado para esse fim.

           Importante entender, que o objetivo ainda é a criação de layouts novos, principalmente de bancos digitais, portanto os layouts hoje existente não são passiveis de alteração pela funcionalidade.

           1.- Para a criação de um novo modelo de um novo layout, selecione o botão Incluir;

           2.- Escreva o nome do banco no campo "Nome do banco por extenso (vide layout)";

           3.- Indique o layout cnab, no campo "CNAB";

           4.- No grid, serão exibidos os campos relativos ao layout para compor o arquivo remessa na 1a, aba e na 2a. aba o arquivo retorno;

           5.- selecione o botão confirmar para salvar o modelo cnab;

           Selecionando o ícone , 2 opções são habilitadas:

           1.- Nesta opção, por questão de segurança, haverá como realizar o bloqueio do layout, adicionando uma senha específica evitando assim que layout seja indevidamente alterado, após inicio de uso em produção. Portanto, a recomendação é que seja dada a senha à pessoas chaves no processo da empresa;

           2.-Nesta opção, o layout poderá ser exportado e enviado à Totvs para que seja importado ao modelo padrão do sistema. Será gerado um arquivo no formato .sql.

           Após a criação do modelo CNAB, este deve ser associado a um cadastro "conta/caixa x tipo de cobrança", para ficar disponível para operação.

• Reimprimir Boleto
  

  1 - Neste subitem, é possível realizar a reimpressão dos boletos. O processo realizado nesta tela é semelhante ao nativo no sistema.
  2 - No cabeçalho da tela, estarão disponíveis diversas opções de filtro. Faça o preenchimento para facilitar a consulta aos boletos que deseja reimprimir e clique no botão "Seleciona":
  
  
  
  3 - O sistema irá disponibilizar os documentos que correspondem ao filtro selecionado. Basta clicar no Checkbox abaixo de "Reemite" e clique no botão "Confirmar". Na sequência, o sistema seguirá com o processo de emissão:
  
  
  
  

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