Layout: - Documentação Versão homologada até o momento: 3.6 Especificacao_arquivo_retorno_detalhado.3.6.pdf

Estrutura do Layout

• Registro 0 – Header
• Registro 1 – Detalhes Venda
• Registro 8 – Detalhes Rejeitado (Registro não processados pela rotina de importação - FINA914)
• Registro 10 – Detalhes Crédito
• Registro 2 – Ajustes (Registro não processados pela rotina de importação - FINA914)
• Registro 100 – Lote de Antecipação
• Registro 200 – Transações Antecipadas
• Registro 9 – Trailer

Obs: O arquivo para ser importado pela rotina FINA914 é obtido pelo site SiteWeb onde é possível escolher as informações que serão geradas no arquivo, mas como o arquivo com extensão .CSV não possui identificador de colunas, não recomendamos que seja realizada qualquer tipo de alteração no layout, pois poderá ocasionar problemas na importação/conciliação.

Layout: - Documentação Versão homologada até o momento: 3.0

Documento de apoio versão do documento 2.2 : 20160714_Manual - Extrato Eletronico - v3.0 AMEX.pdf

Layout: - Documentação Versão homologada até o momento: 13, 14 e 15.

Documentos de apoio:   CIELO Extrato Eletronico - Manual - Versão 13.pdf

CIELO Extrato Eletronico - Manual - Versao 14.pdf

CIELO_Extrato_Eletronico_-_Manual_-_Versao_15.4.pdf

Registros não processados pelo conciliador: 

07 - CESSÃO DE RECEBÍVEIS
08 - PARCELAS PENDENTES
09 - SALDO EM ABERTO

Layout: - Documentação Versão homologada até o momento: 

• Arquivo de vendas de cartão de crédito: V2.01 - EEVC
• Arquivo de vendas de cartão de debito: V1.04 - EEVD
• Arquivo de pagamento: V3.01 - EEFI 

Documentos de apoio:   EEVC Conciliação Vendas.pdf

EEVD Conciliação Vendas.pdf

EEFI - Conciliação Pagamentos.pdf

O funcionamento da rotina Importação (FINA914) depende do prévio cadastro dos diretórios que vão armazenar os arquivos que serão importados, que foram importados com sucesso e as importações que tiveram falha em seu resultado. O cadastro de diretório para ter esse controle é realizado a partir da rotina Código Administradores SITEF (LOJA075) e se faz necessário apenas para as adquirente homologadas (Amex, Cielo e Rede) e para importação dos arquivos gerados pela Software Express.

Outro pré-requisito importante é o cadastro das filiais que permitirão a importação de arquivos para conciliação.

Para mais informações acesse o documento de referência a partir do link FINA913 - Filiais a Considerar

Para que seja possível realizar a importação manual dos dados para conciliação PIX / Pagamentos digitais é necessário configurar a Conexão TPD conforme o link: FINA921 - Conexão TPD

- Ao acessar a rotina Importação clicar em TEF

 - Tela de importação dos arquivos de pagamento/vendas das Operadoras / Administradoras. 

- Detalhe dos diretórios de onde os arquivos serão lidos.

A importação não leva em consideração a filial em que está sendo feito o processo, visto que os arquivos podem conter mais de um estabelecimento. Sendo assim o controle de filiais é independente do compartilhamento da tabela em questão. 

- Após a importação será detalhado um log de críticas por arquivo, sendo possível a identificação de problemas. 

Descrição das colunas: 

As Legendas possíveis para essa tela, o texto do campo Status segue os detalhes da legenda

Nome do arquivo: Detalha o arquivo que foi importado. (O nome do arquivo é usado como forma de controle para evitar duplicidade de processamento)

Data Processamento: Data em que foi feita a operação

Hora Processamento: Hora em que foi feita a operação

Reg. Incluído: Quantidade de registro incluídos na tabela de controle de vendas/pagamentos. (Dependendo do layout/operadora podemos ter conjuntos de linhas para formar uma venda/pagamento)

Não Processa: Quantidade de linhas que não foram processadas por problemas/críticas.(Detalhe desses processamento pode ser avaliado através do log de importação - FINA917)

Linhas lidas: Quantidade de linhas lidas, soma de todas as linha avaliadas pelo programa, considerando inclusive o header, trailer ou qualquer outra linha que não seja processada pela rotina. 

Tot Lin Arq: Total de linhas do arquivo, refere-se a soma das linhas não processadas com as linhas lidas. 

Cod. Usuário: Código do usuário que fez o processo de importação. 

Cod. Adm: Código da Administradora/Operadora envolvida na operação. (De acordo com a pasta em que o arquivo foi disponibilizado é definida essa informação)

A importação manual valida as credenciais de acesso ao TPD.

- Ao acessar a rotina Importação clicar em Pagamentos Digitais.

- Tela de importação das transações de pagamento.

- Range de dados para importação manual.

- Log da importação.

-As Legendas possíveis para essa tela, o texto do campo Status segue os detalhes da legenda