01. VISÃO GERAL
Processar a conciliação e emitir o relatório onde, as colunas a esquerda da coluna de valor referem-se aos movimentos internos e as colunas a direita da coluna de valor referem-se aos
movimentos do extrato.
Esta rotina faz a conciliação da movimentação interna da empresa com a movimentação do extrato fornecido pelo banco, apontando as divergências e emitindo um relatório para conferência. A causa das divergências pode ser a falta de integração das informações por falta de baixa de algum documento nos sistemas integrados, necessidade de digitação de algum lançamento manual ou até mesmo a conciliação manual, uma vez que pode existir mais de um lançamento em pelo menos um dos lados. Seu processamento ocorre da seguinte forma:
- Cheques: são conciliados por empresa, banco, agência, conta corrente, número do documento, tipo de documento, indicador de débito/crédito e valor.
- Outros: são conciliados por empresa, banco, agência, conta corrente, tipo de documento, indicador de débito/crédito, valor e data.
A data poderá ter uma margem de dias, conforme parametrizado na tela de parâmetros bancários.
- A conciliação poderá ser feita diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, ou a
qualquer momento.
02. FILTROS DA TELA
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
---|---|
Banco | Banco ao qual deseja fazer a conciliação e emitir o relatório. Se deixado em branco todos os bancos serão processados. |
Agência | Agência ao qual deseja fazer a conciliação. Se deixado em branco serão consideradas todas as agências do banco. |
Conta bancária | Conta bancária ao qual deseja fazer a conciliação. Se deixado em branco serão consideradas todas as contas bancárias. |
Período | Período de processamento. Poderá ser informado qualquer período conforme a necessidade. |
Tipo de documento | Poderão ser selecionados todos os tipos de documento ou filtrar por: Somente cheques, exceto cheques, somente tarifas ou exceto tarifas. |
Seleção dos movimentos | Indica se deverão ser selecionados todos os movimentos ou somente movimentos que ainda não foram conciliados. |
Ordenação | Indica se deverá ser ordenado por Data do movimento ou Valor do movimento. |
Saldo contábil | Indica se o saldo que se deseja visualizar deve considerar o saldo do TRB ou o saldo da conta contábil relacionada a conta bancária em questão. |
Grupo de consolidação | Informar o grupo de consolidação caso a empresa trabalhe com este conceito. |
Exibir descrição | Indica se deseja exibir descrição dos movimentos. |
Listar composição floating | Indica se deseja visualizar todos os movimentos que compõem o saldo floating no fim do relatório. |
Listar pendências | Indica se deseja listar pendências. |
03. AGENDAMENTO
O programa evoluiu para possibilitar o processamento agendado.
Abaixo será demonstrada a configuração necessária para a execução dos programas em modo background (sem interação com o usuário), definindo datas, intervalos e os parâmetros da execução.
Pré-requisito
Configuração do ambiente para execução de tarefas agendadas.
Manual de configuração do agendador de tarefas Logix: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=269432011&preview=/269432011/269432013/AgendadorTarefasLogix.pdf