Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre
FINA089.PRWLiquidación de Cheques
País:Uruguay
Ticket:13215972
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-13286


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se presenta error al rechazar un cheque en la rutina “Liquidación de cheques”, ya que en el título financiero que se genera al realizar el rechazo se graba en el campo E1_VLCRUZ  la moneda que se esta utilizando en el título y no el valor correspondiente a la conversión (Tasa  multiplicada por valor).

03. SOLUCIÓN

Se le asigna el valor correspondiente al campo E1_VLCRUZ que contiene el valor convertido a moneda 1 (Tasa informada por valor).


  • A través de la rutina Clientes en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos ), incluir registro de cliente.

  • A través de la rutina Monedas en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos ), tener registro de moneda 3 Euro.

  • A través de la rutina Bancos en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos ), Se incluye un registro de banco para moneda 3 Euro.

  • A través de la rutina Cobros Diversos en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar ), Se incluye un registro de cobro diverso con tipo de título Cheque informando moneda 3 Euro.

  • A través de la rutina Liquidación Cheques en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Movim. Bancario), validar que el registro de cheque se encuentre y con estatus de título pendiente.

    • A través del botón “Otras acciones”, seleccionar la opción de rechazar.

    • Informar el cliente para el rechazo de cheque.

    • Seleccionar el cheque y grabar.

    • El cheque se muestra con estatus Rechazado.

  • A través de la rutina Ctas por Cobrar en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar ), validar los registros. Se muestra el título del cheque como dado de baja y se muestra un nuevo registro de devolución.

    • Visualizar que el contenido del campo Valor R$ (E1_VLCRUZ), contenga el valor correcto.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • N/A

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • N/A