CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Explicação das Colunas
- Assuntos Relacionados
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Este documento visa esclarecer os campos e funcionamento da rotina de amarração de grupos de rateio e como realizar o vínculo entre os grupos de rateio origem e destino, e atualizar o cadastro de rateios off-line.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Exemplos
Exemplo com entidades
Rotina pode ser acessada pelo menu da Contabilidade Gerencial → Atualizações → Rateios → Rateios Off-line → Amarrac Grp Rateio.
Gerar Rateio : Utilização apenas de Grupos de rateio no cadastro de amarração de Grupos de Rateios:
CTBA277 - Amarração de Grupos de Rateio (Apenas pelo Grupo de Centro de Custo):
Dados da contra partida vinculado apenas ao grupo de centro de custo CW2_CTTDES = 000002:
Outras Ações → Gerar Rateio:
CTBA270 - Gerou o rateio OFF LINE com respectivos valores e percentuais:
Exemplo com Formulas
Gerar Rateio : Utilização de Grupos de rateio e Fórmulas no cadastro de amarração:
Importante:
O tratamento do processo quanto a utilização de Grupos e Fórmulas no Cadastro de Amarração de Grupos de Rateio (CTBA277) sempre prevalecerá os percentuais e valores definidos na última entidade preenchida.
Ao realizar os Cadastro de Amarração de Grupos de Rateio com centro de custo vinculado a um grupo e informar fórmulas na conta e item Fórmulas, ao Gerar Rateio (Outras ações -> Gerar Rateio) os percentuais apresentados na rotina CTBA270 apresentam-se zerados.
Observe que utilizaremos fórmula na conta e item contábil, e centro de custo utilizaremos o GRUPO pré-cadastrado na rotina CTBA276.
CW2_CT1DEF ="00002" - Fórmula;
CW2_CTTDES = 000002 - Grupo de Rateio;
CW2_CTDDEF = "0000000" - Fórmula
CTBA276 → Grupos de rateio:
CTBA277 → Amarração de Grupos de rateio : Vinculado ao Grupo de Centro de Custo e Fórmula na Conta Contábil e Item Contábil:
Aba Amarração:
Aba Cabeçalho Rateio:
Centro de custo de destino:
Aba Dados Partida:
Utilizado fórmula campo CW2_CT1DEF = "00002":
Utilizado Grupo de rateio para Centro de Custo CW2_CTTDES = 000002:
Utilização fórmula no item contábil CW2_CTDDEF = "0000000":
Outras Ações →Gerar Rateio:
Legenda:
Confirmação:
Importante !!
CTBA270 → Os percentuais e valores não são replicados do GRUPO DE RATEIO do Centro de Custo, devido a última entidade preenchida na amarração é o item contábil, ou seja, não tem percentual e valores de rateio, pois, foi pré cadastrado através de fórmula.
03. EXPLICAÇÃO DAS COLUNAS
Explicação das Colunas/Abas
Aba Amarração:
Código da amarração: identificador único do cadastro.
Desc. Amarração : Descritivo desejado.
Bloqueado: Status de bloqueado ou não.
Aba Cabeçalho Rateio:
Cod. Rateio e Descrição: Código e Descrição dos cadastros de Rateio Off-line que serão gerados pela amarração.
São campos do tipo fórmula, se for texto, deve ser escrito entre aspas.
Intercompany: define se os lançamentos que serão gerados pelo cadastro de Rateio Off-line terão o campo de controle de exportação para a rotina de Intercompany.
Tipo Rateio: Define o tipo de saldo de origem que será utilizado pelo cadastro de rateios off-line:
1 – Movimento do Mês: O saldo a ser rateado, é o valor do movimento do mês de referência do processamento das entidades informadas na origem do Rateio Off-line.
2 – Saldo Acumulado: O saldo acumulado das entidades informadas na origem do Rateio Off-line na data de referência de processamento.
Aba Dados Origem:
Grp.Orig.CT1: define o grupo de rateio do tipo origem utilizado para definir as contas contábeis de composição do saldo de origem do cadastro de Rateio Off-line.
Atenção
Caso queira utilizar um grupo origem com o tipo de entidade Combinado, este grupo deverá ser informado neste campo.
Caso seja informado um grupo de rateio de entidade Conta Contábil, será permitida a utilização dos demais grupos de origem, mas se for informado um grupo do tipo Combinado, os demais campos não aceitarão a digitação de grupos.
Importante:
O tipo Combinado não requer a combinação com outras entidades, pois já estão definidas unicamente neste tipo de grupo.
Importante
Caso seja informado um grupo de rateio de entidade Combinado no campo Grp.Orig.CT1, não será possível informar um grupo de rateio de origem para as demais entidades.
Grp.Orig.CTT: define o grupo de rateio do tipo origem que será utilizado para definir os centros de custos de composição do saldo de origem do cadastro de Rateio Off-line.
Grp.Orig.CTD: define o grupo de rateio do tipo origem que será utilizado para definir os itens contábeis de composição do saldo de origem do cadastro de Rateio Off-line.
Grp.Orig.CTH: define o grupo de rateio do tipo origem que será utilizado para definir as classes de valores de composição do saldo de origem do cadastro de Rateio Off-line.
Aba Dados Partida:
Atenção
Os campos de partida do cadastro de Amarração de Grupos de Rateios são campos do tipo fórmula(São os campos iniciados com FRM), devem ser observadas as seguintes regras:
- Se informado um código de entidade, é considerado um “texto simples”, e deverá estar escrito entre aspas.
- Ao utilizar a consulta via “F3”, o retorno não terá aspas, será necessário editar o conteúdo do campo, antes de prosseguir no cadastro.
Conta Part.: código da conta contábil que será utilizado na seção “Partida” do cadastro de Rateios Off-line.
Custo Part.: código do centro de custo que será utilizado na seção “Partida” do cadastro de Rateios Off-line.
Item Part.: código do item contábil que será utilizado na seção “Partida” do cadastro de Rateios Off-line.
Clvl Part.: código da classe de valor que será utilizado na seção “Partida” do cadastro de Rateios Off-line.
Aba Dados Contra Partida:
Importante:
Caso sejam informados os campos da família “Fórmula Destino”, os campos da família serão bloqueados para edição “Grupo Destino” .
Grp.Dest.CT1: define o grupo de rateio do tipo destino que será utilizado para definir as contas contábeis de composição das linhas de detalhe do cadastro de Rateio Off-line. Caso queira utilizar um grupo destino com o tipo de entidade Combinado, este grupo deverá ser informado neste campo.
Atenção
Caso seja informado um grupo de rateio de entidade Conta Contábil, será permitida a utilização dos demais grupos de destino, mas se for informado um grupo do tipo Combinado, os demais campos não aceitarão a digitação de grupos.
Grp.Dest.CTT: define o grupo de rateio do tipo destino que será utilizado para definir os centros de custos de composição das linhas de detalhe do cadastro de Rateio Off-line.
Caso seja informado um grupo de rateio de entidade Combinado no campo Grp.Dest.CT1, não será possível informar um grupo de rateio de destino para as demais entidades.
Grp.Dest.CTD: define o grupo de rateio do tipo destino que será utilizado para definir os itens contábeis de composição das linhas de detalhe do cadastro de Rateio Off-line.
Caso seja informado um grupo de rateio de entidade Combinado no campo Grp.Dest.CT1, não será possível informar um grupo de rateio de destino para as demais entidades.
Grp.Dest.CTH: define o grupo de rateio do tipo destino que será utilizado para definir as classes de valores de composição das linhas de detalhe do cadastro de Rateio Off-line.
Caso seja informado um grupo de rateio de entidade Combinado no campo Grp.Dest.CT1, não será possível informar um grupo de rateio de destino para as demais entidades.
Atenção
Campos de Fórmulas de Destino do Rateio Off-line:
Os campos fórmulas de destino do cadastro de Amarração de Grupos de Rateio são utilizados em substituição de um ou mais grupos de rateio do tipo destino e para seu correto preenchimento devem ser observadas as seguintes regras:
- Caso seja informado diretamente um código de entidade, o que é considerado um “texto simples”, este deverá ser escrito entre aspas.
- Caso sejam informados os campos da família “Grupo Destino”, serão inibidos os campos fórmula para evitar equívocos no cadastro da amarração.
Form.Dest.CT1: fórmula utilizada para definir a conta contábil da linha de detalhe do cadastro de Rateios Off-line.
A utilização deste campo inibe o preenchimento do campo Grp.Dest.CT1 para evitar equívocos no preenchimento do cadastro.
Form.Dest.CTT: fórmula utilizada para definir o centro de custo da linha de detalhe do cadastro de Rateios Off-line.
A utilização deste campo inibe o preenchimento do campo Grp.Dest.CTT para evitar equívocos no preenchimento do cadastro.
Form.Dest.CTD: fórmula utilizada para definir o item contábil da linha de detalhe do cadastro de Rateios Off-line.
A utilização deste campo inibe o preenchimento do campo Grp.Dest.CTD para evitar equívocos no preenchimento do cadastro.
Form.Dest.CTH: fórmula utilizada para definir a classe de valor da linha de detalhe do cadastro de Rateios Off-line.
A utilização deste campo inibe o preenchimento do campo Grp.Dest.CTH para evitar equívocos no preenchimento do cadastro.
Form.Fator: fórmula utilizada para definir o valor/fator da linha de detalhe do cadastro de Rateios Off-line.
Atenção
A utilização deste campo é obrigatória quando não são informados grupos de entidade de destino, o que gera a necessidade de definir um fator para as linhas de detalhe do rateio.
Caso este campo seja utilizado em conjunto com os grupos de entidades de destino, o fator retornado pela fórmula irá sobrepor o critério de percentual / fatores definido pela combinação das entidades e será gravado o campo fórmula da linha de detalhe do cadastro de Rateio Off-line com este conteúdo.
Utilização dos Campos Fórmula
Todos os campos fórmula do cadastro de Amarrações de Grupos de Rateio possuem as seguintes características em comum, que devem ser observadas:
- Caso seja informado diretamente um código de entidade, o que é considerado um “texto simples”, este deverá estar escrito entre aspas.
- Estão disponíveis para uso nas fórmulas, os campos da tabela CTQ (Cadastro de Rateios Off-Line), desde que sejam referenciados através do alias “M->”
- Podem ser utilizadas funções padrão ou definidas por usuários, utilizando a chamada direta, inclusive com passagem de parâmetros.
04. ASSUNTOS RELACIONADOS
05. TABELAS UTILIZADAS
- CW2 → Amarração de Grupos de Rateio;
- CT1 → Plano de Contas;
- CTT → Centro de Custo;
- CTH → Classe de Valor;
- CTD → Item Contábil.
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