CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela Movimento de Títulos
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela Movimento de Títulos
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
As Operações realizadas no sistema financeiro geram as movimentações financeiras. Ex.: pagamento, inclusão, juros, descontos, etc.
Esta atividade visa demonstrar os procedimentos para gerar relatórios, possibilitando a apuração das movimentações realizadas de forma exclusiva.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Caminho
Financeiro > Operador Financeiro > Relatórios > Movimentações de Títulos - FIMOVTITQUIT.
Pré-Requisitos e Restrições
Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
O Título deve estar cadastrado no sistema.
Passo a Passo
Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Relatórios, em seguida, clique na aplicação Movimentações de Título.
Imagem 1 - Menu de acesso
Utilize a combinação dos filtros disponíveis para gerar relatórios conforme a utilidade.
- Espécie(s): são cadastradas no módulo Supervisor Financeiro, menu Cadastros, aplicação Espécie.
- Empresas - Divisão / Matriz: Selecione a Divisão/Matriz para listar as Empresas Geradoras vinculadas.
- Operações: clique no botão Carregar Operações para listar/selecionar as operações cadastradas do módulo Supervisor Financeiro, menu Cadastros, aplicação Operação.
Imagem 2 - Espécies - Empresas - Operações
Datas
Base
Utilize os filtros Base:
- Data da Contabilização: Data que a operação foi enviada para contabilizar.
- Data da Geração: Data de alteração do título.
- Data da Operação: Data que a operação foi lançada no título
- Data da Emissão: Data que o título foi emitido.
- Data do Movimento: Data de inclusão dos dados ao sistema
- Data do Vencimento: Data de vencimento do título
Período
Utilize os filtros
- Até Hoje
- Hoje
- Intervalo
- No mês atual
- Todos
Defina a que se destina o relatório.
Títulos de
- Direto: a receber
- Obrigação: a pagar
Imagem 3 - Datas
Utilize os filtros combinados Ordenar/Agrupar por para refinar as informações, e o filtro Totalizar Por para exibir os movimentos conforme a precisão.
A combinação desses filtros permite um agrupamento importante de informações.
Imagem 4 - Filtros Ordenar/Agrupar - Totalizar Por
Selecione os filtros, se deseja gerar um relatório refinado.
Selecione Pessoa ou Rede
- Pessoa: Física/Jurídica
- Rede: Grupo de empresa pertencente a uma rede.
- Representante: Informe o representante vinculado ao título.
- Comprador: Informe o comprador vinculado ao título.
Imagem 5 - Filtros
Depositário
Utilize o filtro para exibir um ou diversos depositários no relatório.
Clique no botão Criar nova linha - <Ins> para adicionar depositários, ou no botão Excluir linha - <Del>.
Se desejar, marque a opção Considera Depositário na Data, para exibir automaticamente os depositários escolhidos pelo filtro Datas.
O cadastro de Depositário é realizado no módulo Supervisor Financeiro, menu Cadastros, aplicação Depositário.
Imagem 6 - Depositário
Contas
Selecione o Tipo de Conta Pagamento/Recebimento dos títulos vinculados.
Para a utilização deste filtro, é importante observar utilização das Opções de Impressão:
- Apenas títulos com lançamentos nas contas selecionadas
- Apenas operações com lançamentos nas contas selecionadas
- Imprimir contas de quitação utilizadas no título
Opções de Impressão
Apenas títulos com lançamentos nas contas selecionadas
- Opção A: Quando a opção não está marcada, exibe todos os títulos (quitados ou não), independente da conta selecionada.
Imagem 7 - Opção A
Apenas títulos com lançamentos nas contas selecionadas
- Opção B: Quando nenhuma conta está selecionada e a opção está marcada, exibe todos os títulos dos outros filtros (quitados ou não), independente da conta marcada.
Imagem 8 - Opção B
Apenas títulos com lançamentos nas contas selecionadas
- Opção C: Quando a conta está selecionada e a opção está marcada, apenas os títulos da conta selecionada são exibidos.
Imagem 9 - Opção C
Apenas títulos com lançamentos nas contas selecionadas
Apenas Operações com lançamentos nas contas selecionadas
- Opção D: Quando a opção Apenas Operações com lançamentos nas contas selecionadas estiver marcada, obrigatoriamente a opção Apenas títulos com lançamentos nas contas selecionadas é marcada.
Esta opção de impressão possui as mesmas regras das opções B e C.
Imagem 10 - Opção D
Imprimir contas de quitação utilizadas no título
-
- Quando a opção está marcada, sempre será exibida a conta de quitação do título, independente da Conta selecionada.
Imagem 11 - Opção E
Tipo de Conta
Entidade
As informações Grupo e Nome/Razão são referente as opções de escolha do tipo de conta Entidade, opção:
Utilize os demais filtros das Opções de Impressão, combinado com os outros filtros, para gerar o relatório correspondente a precisão.
Imagem 12 - Opções de Impressão
Salvar filtros
Este recurso permite salvar um conjunto de filtros selecionados e reutilizá-lo conforme a necessidade.
Após selecionar os filtros desejados, clique no botão Salvar Filtros.
Imagem 16 - Salvar Filtros
Será exibida a tela com as informações para salvar.
Descrição do Filtro: Informe um nome do filtro.
Marque a opção se Este é um filtro privado.
Nos Campos do Filtro, são listados os filtros selecionados
Clique no botão Confirmar.
Imagem 17 - Salvar Filtro Movimento de Títulos
Abrir Filtro Salvo
Clique no botão Abrir Consulta - <F7>.
Será exibida a tela com a lista de filtros salvos.
Selecione o filtro desejado e dê duplo clique para carregar.
Imagem 18 - Abrir Consulta de filtro salvo
Imprimir em Arquivo.
Para salvar o relatório em arquivo .txt, clique no botão Imprimir em Arquivo.
Será exibida a tela para Selecionar o Tipo de arquivo que deseja salvar.
Marque as opções:
Analítico - Detalhe Títulos e Operações
Sintético - Total Espécie/Operação
Em seguida, clique no botão Retornar.
Imagem 19 - Imprimir em arquivo
Selecione uma pasta, nomeie o arquivo e clique no botão Salvar.
Caso tenha marcado as duas opções de relatório, analítico e sintético, será exibida uma tela por vez para nomear cada relatório.
Clique no botão Salvar.
Será exibida a mensagem: Impressão do(s) arquivo(s) concluída com sucesso!
Imagem 20 - Salvar Arquivo
Imprimir Relatório
Clique no botão Imprimir - <F9>.
Imagem 21 - Imprimir Relatório
03. TELA MOVIMENTO DE TÍTULOS
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Consultar títulos e demais informações | |
| Consultar títulos por pessoas e demais informações | |
| Títulos em Aberto por Pessoa | Gerar relatório de Títulos em Aberto por Pessoa |
Procedimentos de várias aplicações para salvar filtros pré-definidos | |
| Consultar títulos em aberto e demais informações |
04. TELA MOVIMENTO DE TÍTULOS
Não há
05. TABELAS UTILIZADAS
- Não há
Visão Geral
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