Visão Geral

Para os movimentos que tem integração com a Plataforma Mais Negócios não foram criados nenhum processo especifico de contabilização. A parametrização da operação deve ser feita usando os LPs já existentes, no faturamento, contas a pagar e contas a receber.

O Processamento deve funcionar tanto na modalidade online como off-line.

Abaixo temos uma sugestão de parametrização para guia-lo durante esse processo.

Exemplo:

Plano de Contas:

1. No Faturamento da Nota Fiscal

D – Clientes (AC)
C – Receita (Resultado)
D – Dedução de Impostos (Resultado)
C – Impostos a Pagar (PC)

Lançamento Padrão modelo (610)

O exemplo foi para a 1ª linha do lançamento, mas a regra é a mesma alterando o campo da pasta "Entidades" as contas, na pasta "Valores" o campo do valor a retornar como exemplo, ICMS, IPI e etc, e na "Histórico" o texto do histórico.

Efeito no lançamento contábil da NF

2. Na venda do título para a operação Mais Negócios:

D – Cartão Mais Negócios (AC)
C – Clientes (AC)
Lançamento Padrão modelo (520)

"TRANSF. "TRIM(SE1->E1_TIPO)+ALLTRIM(SE1->E1_HIST)" PARA SUPPLIER TIT. "SE1->E1_NUM"/"SE1->E1_PARCELA" "+ALLTRIM(SA1->A1_NOME)

Financeiro:

Efeito no contábil:

2.1. Na tarifa/taxa implementada na realização da transferência do título do cliente para a operação Mais Negócios.

D – Despesas Financeiras (Resultado)
C – Cartão Mais Negócios (PC)
Lançamento padrão modelo (510)

Financeiro:

Efeito no contábil:

3. No recebimento do título Mais Negócios.

D – Banco (AC)
C - Cartão Mais Negócios (AC)
Lançamento Padrão Modelo (520)

Financeiro:

Efeito no contábil:

3.1. Pelo Pagamento da tarifa/taxa ao Cartão Mais Negócios

D - Cartão Mais Negócios (PC)
C – Banco (AC)
Lançamento Padrão Modelo (530)

Financeiro:

Efeito no contábil:

4. Na inclusão de tarifa de bonificação/Prorrogação.

Para esse item se repete o mesmo lançamento do item 2.1.
Financeiro:

Efeito no contábil:

Financeiro:

Baixa da tarifa realizada na conciliação efeito no contábil:

5. Devolução de Venda na inclusão da Nota Fiscal de devolução:

D – Vendas Canceladas e Devoluções (Resultado)
C – Outros Crédito de Clientes (PC)
Lançamento Padrão Modelo (640)

IF(SF4->F4_DUPLIC=="S".AND.SD1->D1_TIPO $"D/B",SD1→(D1_TOTAL+D1_DESPESA+D1_SEGURO+D1_VALFRE),0)

No documento de entrada:

Efeito no lançamento contábil:

5.1. Na transferência através da baixa (OFF) da NCC para a Supplier.

D - Outros Crédito de Clientes (PC)
C - Cartão Mais Negócios (PC)
Lançamento contemplado no LP 520-001 no item 2.
Posição do título NCC no Financeiro:

Reflexo na contabilidade:

5.2. Na devolução do valor referente a devolução para a Supplier

D – Cartão Mais Negócios (PC)
C – Banco (AC)
C - Despesas Financeiras (Resultado) (Estorno da taxa)
Lançamento Padrão (530)

IF(SE2->E2_PREFIXO $ "DEV|CAN".AND.SE2->E2_TIPO<>"MN-",SE2->E2_VLCRUZ-SE2->E2_VALLIQ,0)

Posição no financeiro referente a devolução e estorno da taxa de implementação:

Efeito no contábil:

5.3. Na inclusão da taxa de devolução:

Para esse item se repete o mesmo lançamento do item 2.1.
D – Despesas Financeiras (Resultado)
C – Cartão Mais Negócios (PC)

5.4. Na Baixa da taxa de devolução:

Para esse item se repete o mesmo lançamento do item 3.1.
D – Cartão Mais Negócios (PC)
C – Banco (AC)

6. Exclusão/Cancelamento de NF de Saída

Realizar o estorno da contabilização do Item 2 e 1 invertendo as contas utilizando nos LP de estorno, pois quando a exclusão da NF o sistema, exclui a baixa do título do cliente e exclui o título/NF do cliente, porem o título contra a Supplier é mantido, no qual irá ter o movimento de baixa.
Na inclusão do título tipo CAN no financeiro não é contabilizado, pois será contabilizado somente a baixa do título, da forma abaixo:
D - Cartão Mais Negócios (AC)
C – Banco (AC)
C - Despesas Financeiras (Resultado) (Estorno da taxa)
O LP segue o mesmo da devolução item 5.2

Posição no financeiro referente a cancelamento:

Efeito no contábil: