DT Gerar duplicata na conciliação eletrônica

Como a configuração do FCCFM025 deve ser feita por empresa, foi disponibilizado um processo para replicar a configuração e facilitar o cadastro de várias empresas.

Para replicar a configuração, após configurar uma das empresas no FCCFM025 deverá clicar no botão "Listar empresas", para listar as empresas no "Filtro empresas" do FCCFM025.

Imagem 1 - Configuração do histórico 20 na empresa 1 no FCCFM025.

Imagem 2 - Ao clicar em "Listar empresas" é listado as empresas selecionadas no "Filtro empresas". O usuário deverá deixar somente marcada as empresas que deverão replicar a configuração. 

A partir disto deverá selecionar as empresas que deseja replicar a configuração no "Filtro empresas" do FCCFM025 e clicar no botão "Replicar".

Será verificado se os seguintes parâmetros abaixo que afetam as despesas/centro de custo estão configurados igual a empresa de origem e as empresas que serão feitas a exportação:

• TP_LANCDESP_FCP
• CD_CCUSTOPADRAO_FCP
• IN_OBRIGATORIO_CCUSTODESP
• CD_EMPPADRAO_CCUSTO 

Se algum destes parâmetros estiverem configurados diferentes entre a empresa de origem e uma das de destino da replicação, será interrompido o processo desmarcado a empresa na lista do filtro de empresas e apresentado uma mensagem na tela, não replicando as configurações.

Imagem 3 - No FCCFM025 foi marcado as empresas 2 e 3 para replicar a configuração da empresa 1.

Imagem 4 - Um dos parâmetros ("TP_LANCDESP_FCP") validados no processo esta diferente na empresa 3 do que esta configurado na empresa 1. 

Imagem 5 - Como um dos parâmetros esta diferente, o processo é interrompido desmarcado a empresa 3 da lista do filtro de empresas e apresentado a mensagem na tela, não replicando as configurações.

Se os parâmetros estiverem iguais, será processado a replicação e copiado para a empresas marcadas no filtro a configuração.

Imagem 6 - Nesta demonstração, foi selecionado apenas a empresa 2 para a replicação, ao qual os parâmetros estão configurados iguais a da empresa 1. 

Imagem 7 - Desta  forma a replicação foi realizada apresentando a mensagem de sucesso.

Imagem 8 - Assim ao consultar na empresa 2 a configuração do histórico 20, foi replicado com sucesso, ficando com a mesma configuração da empresa 1.

Imagem 1 - Histórico do extrato do banco 0078 e 0081 da categoria 102 configurado no FCCFM015 marcado a opção "Gera mov. auto." e vinculado ao histórico 25 e 27 respectivamente do conta corrente. 

Nesta demonstração será utilizado duas contas uma da empresa 1 (conta 2056) e uma da empresa 2 (3056).

Imagem 2 - Demonstração da Conta: 2056 - Banco 341 Agência 233 número da conta 455558 da empresa 1.

Imagem 3 - Demonstração da Conta: 3056 - Banco 341 Agência 233 número da conta 603460 da empresa 2 .

Imagem 4 - Demonstração da configuração do histórico 25 na empresa 1 no FCCFM025 (Despesa: 11 Centro de Custo: 2 Rateio: 30,00 e Despesa: 12 Centro de Custo: 1 Rateio: 70,00).

Imagem 5 - Demonstração da configuração do histórico 25 na empresa 2 no FCCFM025 (Despesa: 11 Centro de Custo: 2 Rateio: 40,00 e Despesa: 12 Centro de Custo: 1 Rateio: 60,00).

Imagem 6 - Demonstração da configuração do histórico 27 na empresa 2 no FCCFM025, onde não há despesas/centro de custo configurado.

Imagem 7 - Demonstração do arquivo que será importado no FCCFP022, destacando lançamentos da conta 2056 (Agência 233 conta 455558) da empresa 1 e 3056 (Agência 233 conta 603460) da empresa 2. Sendo da empresa 1 um lançamento de débito de  R$ 4,45 para o histórico do extrato 0078, onde este histórico do extrato esta configurado para o histórico do conta corrente 25 conforme demonstrado anteriormente na imagem do FCCFM015. E da empresa 2 dois lançamentos, o primeiro um lançamento de débito de  R$ 12,09 para o histórico do extrato 0078, e o outro um lançamento de débito de  R$ 15,79 para o histórico do extrato 0081, onde este histórico do extrato esta configurado para o histórico do conta corrente 27 conforme demonstrado anteriormente na imagem do FCCFM015.  

Imagem 8 - Demonstração do conteúdo do arquivo carregado para processamento no FCCFP022.

Imagem 9 - Como o histórico 27 na empresa 2 não tem configuração de despesa/centro de custo no FCCFM025, ao processar o arquivo da conciliação eletrônica, é apresentado a mensagem destacada na imagem, e caso seja clicado em "Informar" será aberto os componentes para informar manualmente uma despesa e um centro de custo que será utilizado com um rateio de 100% para gerar a duplicata liquidada. Caso seja clicar em "Abortar" será abortado o processo.

Imagem 10 - Foi selecionado a despesa 65446 para a duplicata do histórico 27 da empresa 2.

Imagem 11 - Foi selecionado o centro de custo 2 para a duplicata do histórico 27 da empresa 2.

Imagem 12 - Processamento concluído no FCCFP022.

Imagem 13 - Demonstração do extrato do conta corrente (FCCFL004) da conta 3056 da empresa 2, destacando os lançamentos do extrato 25 e 27 utilizado como exemplo nesta demonstração.

Imagem 14 - Demonstração da liquidação gerada para o histórico 27 no valor de R$ 15,79 na empresa 2.

Imagem 15 - Demonstração da duplicata liquidada gerada do movimento do histórico 27 no valor de R$ 15,79 na empresa 2. Esta duplicata foi gerada com a despesa (65446) e centro de custo (2) informada durante a importação do arquivo no FCCFP022.

Imagem 16 - Demonstração da liquidação gerada para o histórico 25 no valor de R$ 12,09 para a empresa 2.

Imagem 17 - Demonstração da duplicata liquidada gerada do movimento do histórico 25 no valor de R$ 12,09 na empresa 2. Esta duplicata foi gerada com a despesa 11 e centro de custo 2 e percentual de rateio de 40% e com a despesa 12 e centro de custo 1 e percentual de rateio de 60%, de acordo com as configurações do FCCFM025 para o histórico 25 da empresa 2. Lembrando que os percentuais de rateio sofrem pequenas diferenças pois são recalculados para considerar o arredondamento do valor de rateio.

Imagem 18 - Demonstração do extrato do conta corrente (FCCFL004) da conta 2056 da empresa 1, destacando o lançamento do extrato 25 utilizado como exemplo nesta demonstração.

Imagem 19 - Demonstração da liquidação gerada para o histórico 25 no valor de R$ 4,45 para a empresa 1.

Imagem 20 - Demonstração da duplicata liquidada gerada do movimento do histórico 25 no valor de R$ 4,45 na empresa 1. Esta duplicata foi gerada com a despesa 11 e centro de custo 2 e percentual de rateio de 30% e com a despesa 12 e centro de custo 1 e percentual de rateio de 70%, de acordo com as configurações do FCCFM025 para o histórico 25 da empresa 1. Lembrando que os percentuais de rateio sofrem pequenas diferenças pois são recalculados para considerar o arredondamento do valor de rateio.