Posição de Títulos Aberto em uma Data - FIPOSTITABER

CONTEÚDO

Visão Geral
Exemplo de utilização
Tela Posição de Títulos Aberto em uma Data
1. Outras Ações / Ações relacionadas
Tela Posição de Títulos Aberto em uma Data
1. Principais Campos e Parâmetros
Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Esta atividade visa demonstrar os procedimentos para gerar relatórios que verifica a Posição de Títulos Aberto em uma determinada Data Base da Operação (Contabilização, Inclusão, Operação), combinando com o filtro de Intervalo dos Títulos, onde é informado a situação do título, Data de Emissão ou Data de Vencimento, para delimitar a consulta.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Financeiro > Operador Financeiro > Relatórios > Posição de Títulos Aberto em uma Data - FIPOSTITABER

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

O Título deve estar cadastrado no sistema.

Passo a Passo

Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Relatórios, em seguida, clique na aplicação Posição de Títulos Aberto em uma Data.

Imagem 1 - Menu de acesso

Filtros Obrigatórios

Por padrão, são exibidas todas as Espécies e Empresas Geradoras . Ao menos uma Espécie e uma Empresa deve estar marcada.

Escolha a Divisão/Matriz para marcar as empresas vinculadas, se preferir.

Imagem 2 - Filtros Espécie e Empresas

Defina a que se destina o relatório.

Títulos de:

Direito - a receber
Obrigação - a pagar

Selecione o Tipo do Relatório:

Analítico: exibe informações detalhadas
Pessoa: lista apenas a(s) Pessoa(s) e o Total em Aberto
Espécie: lista apenas a(s) Espécie(s), Conta Contábil e o Total em Aberto por espécie
Resumo: exibe um resumo dos títulos vencidos (se houver) e os títulos a Vencer (se houver) a partir da data base.

Combine o filtro Ordenar por Código Pessoa ou Razão Social (Exceto Tipo de Relatório Resumo)

Imagem 3 - Tipos de Relatório

Data da Operação
Este é o filtro primário do qual se deseja saber a posição de título(s) na Data Operação selecionada e na Posição informada.

Contabilização
Inclusão
Operação

Intervalo dos Títulos
Este filtro se aplica a Data de Emissão ou Data de Vencimento dos títulos.
Após localizar os registros referentes a Data Base da Operação informada (Contabilização, Inclusão, Operação), restringirá as informações, exibindo apenas os títulos emitidos ou que possuem vencimento no intervalo informado, dependendo da opção selecionada.

É importante ressaltar a coerência na utilização dos Filtros das Datas da Operação e Intervalo de Títulos.

Por exemplo, informar uma Data Base de Contabilização (01/12/2020) e preencher o Intervalo dos Títulos com Data Base de Emissão com data superior (01/01/2021 Até 01/02/2021). Não será exibida nenhuma informação.

O Intervalo dos Títulos com Data Base de Emissão deve ser inferior, exemplo: 01/01/2020 até 01/02/2020.

Imagem 4 - Inconsistência

Exemplo 1: no Filtro Intervalo dos Títulos, Data de Emissão de 01/01/2020 Até 01/02/2020, exibir o(s) título(s) em Aberto na Data Base de Contabilização na Posição 01/12/2020.

Imagem 5 - Filtros - Exemplo 1

Baseado nos demais filtros selecionados, o relatório exibe a lista de títulos em aberto até a data de 01/12/2020, mas com a restrição de Emissão entre 01/01/2020 até 01/02/2020.

Exemplo 6 - Relatório - Exemplo 1

Exemplo 2: no Filtro Intervalo dos Títulos, Data de Vencimento de 23/06/2020 até 23/07/2020, exibir o(s) do título(s) em Aberto na Data Base de Inclusão na Posição 23/05/2020.

Imagem 7 - Filtros - Exemplo 2

Baseado nos demais filtros selecionados, o relatório exibe a lista de títulos em aberto até a data de 23/05/2020, mas com a restrição de Vencimento entre 23/06/2020 à 23/07/2020.

Imagem 8 - Relatório - Exemplo 2

Exemplo 3: no Filtro Intervalo dos Títulos, Data de Emissão de 23/03/2020 Até 23/04/2020, exibir o(s) título(s) em Aberto na Data Base de Operação na Posição 23/05/2020.

Imagem 9 - Filtros - Exemplo 3

Baseado nos demais filtros selecionados, o relatório exibe a lista de títulos em aberto até a data de 23/05/2020, mas com a restrição de Emissão entre 23/03/2020 à 23/04/2020.

Imagem 10 - Relatório - Exemplo 3

Depositário

Ao emitir o relatório do tipo Analítico, o depositário será mostrado na coluna Depositário. Nos demais tipos do relatório (Pessoa, Espécie, Resumo), o depositário será exibido no cabeçalho.

Para adicionar Depositário(s) clique no botão Criar Nova Linha - <Ins>.

Utilize os filtros para pesquisar.

Selecione o depositário e de duplo clique para adicionar, ou clique no botão retornar.

Imagem 11 - Depositário

Depositário

Analítico: o depositário será mostrado no detalhamento do relatório pela coluna Depositário.

Imagem 12 - Depositário - Analítico

Pessoa: o depositário será apresentado no cabeçalho.

Imagem 13 - Depositário - Pessoa

Espécie: o depositário será apresentado no cabeçalho.

Imagem 14 - Depositário - Espécie

Resumo: o depositário será apresentado no cabeçalho.

Imagem 15 - Depositário - Espécie

Pessoa

Todos: Lista todas as pessoas envolvidas na aplicação.
Individual: Exibe apenas uma pessoa.

Imagem 16 - Filtro Pessoa - Individual

Imagem 17 - Relatório Pessoa - Individual

Considerar espécie atual do título ao utilizar o filtro de espécie

Considerar: títulos que não sofreram alteração de espécie
Não Considerar: Títulos alterados para outra espécie.
Não considerar espécie atual e operações canceladas: Lista os títulos que sofreram alterações de espécie e títulos com operações canceladas.

Imagem 18 - Espécie

03. TELA Posição de Títulos Aberto em uma Data

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Consulta de Títulos	Consultar títulos e demais informações
Consulta Títulos por Pessoa	Consultar títulos por pessoas e demais informações
Títulos em Aberto	Consultar títulos em aberto e demais informações
Títulos em Aberto por Pessoa	Gerar relatório de Títulos em Aberto por Pessoa
Cancelamento de Operações	Processo de cancelamento de títulos e operações
Consultar Lançamento do Conta Corrente	Consultar os diversos lançamentos em Conta Corrente
Quitação de Títulos	Processo de Quitação de Títulos
Depositário	Cadastro de Depositário

04. TELA Posição de Títulos Aberto em uma Data

Principais Campos e Parâmetros

Não há

05. TABELAS UTILIZADAS