Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN -  Financiero.
Función:
RutinaNombre Técnico
FINA850.PRWOrden de Pago Mod. II.
FINA847.PRWBrowser Orden de Pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINRETARG.PRWCálculo de Retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETSUS.PRWCálculo de Retención de SUSS.
FINRETSLI.PRWCálculo de Retención SLI.
FINRETMUN.PRWCálculo de Retención de Municipalidades.
FINRETIVA.PRWCálculo de Retención de IVA.
FINRETIBB.PRWCálculo de Retención de IIBB.
FINRETGAN.PRWCálculo de Retención de Ganancias.
TRFOPARG.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
CONSCCARG.PRW*Consulta de la Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago.
TRFFECRED.PRW*Transmisión de la aceptación en la Pre-Orden de Pago.
FECREDAMB.PRW*Parametriza el Totvs Services para el Webservice WSFECRED Pre-Orden de Pago.
CERTGAN.PRW*Certificado de Retención de Ganancias
CERTIB.PRW*Certificado de Retención de Ing. Brutos.
CERTIVSUS.PRW*Certificado de Retención de IVA y SUSS.
CERTRMUN.PRW*Certificado de Retención de Municipalidades.
MATXFUNB.PRXFunciones Genéricas de los Materiales.
País:Argentina.
Ticket:15051580.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-15091.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

DMICNS-15091

Se identifica una duplicidad en el cálculo de retención de SUSS cuando el título a pagar en la rutina de Orden de Pago (FINA847) está vinculada a una condición de pago por cuotas y las cuotas son canceladas en diferentes periodos.


DMICNS-15092

Se identifica que no se genera cálculo de retención de SUSS en la rutina de Orden de Pago (FINA847) cuando el título a pagar fue anulado previamente, esto sucede cuando el parámetro MV_DELRET está configurado con el valor 'E'.

03. SOLUCIÓN

DMICNS-15091

En la rutina de cálculo de retención de SUSS (FINRETSUS), en las funciones RetSUSDeb y RetSUSCre, se implementa el tratamiento para que sean considerados los registros de retención de SUSS en la tabla de retención de impuestos (SFE) del título en proceso independiente del año y periodo en el que se generó la retención.


DMICNS-15092

En la rutina de cálculo de retención de SUSS (FINRETSUS), en las funciones RetSUSDeb y RetSUSCre, se implementa el tratamiento para que sean considerados los registros de retención de SUSS que fueron anulados previamente validando si el campo FE_DTESTOR posee información, ya que este campo es informado con la fecha en la que se realiza la anulación de la orden de pago.


  • Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:

    • MV_AGENTE = SSSSSSSS - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos.

    • MV_DELRET = E - Define si las retenciones de impuestos se borran o revierten.

  1. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

  2. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor, este debe estar configurado con la información requerida para el cálculo del concepto 2 de SUSS.

  3. En la rutina de Condición de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una condición de pago que genere cuotas.

  4. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada y una TES de salida que calcule IVA y que genere título financiero.

  5. En la rutina de Conf. Adic. Imp. (MATA994) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre y configure el concepto 2 de SUSS.

  6. En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) genere una factura de entrada utilizando el producto, proveedor y TES generados previamente, es importante informar los campos Zona Geogr. y Conc. Obra respecto a la configuración del concepto 2 de SUSS.

  7. En la rutina de Notas de Cre/Debito (MATA466N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) genere una nota de crédito proveedor utilizando el producto, proveedor y TES generados previamente, es importante informar los campos Zona Geogr. y Conc. Obra respecto a la configuración del concepto 2 de SUSS.

  8. En la rutina de Orden Pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Modelo II) genere una compensación utilizando la factura de entrada y la nota de crédito generada previamente en una fecha, por ejemplo: (01/01/2022).

    1. De clic al botón Pago automático, después seleccione las CUOTAS “A” de los títulos generados previamente.

    2. Verifique que se genere retención de SUSS, después de clic al botón Grabar.

DMICNS-15091

  1. A través de la rutina de Orden Pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Modelo II) genere una compensación nuevamente utilizando la factura de entrada y la nota de crédito generada previamente:

    1. Ingrese al sistema en el mes posterior, por ejemplo: (01/02/2022).

    2. En este caso ahora seleccione las CUOTAS “B” de los títulos generados previamente.

    3. Verifique que no aparezca cálculo de retención de SUSS en la orden de pago, llene la información requerida y después de clic al botón Grabar.

    4. Visualice la orden de pago generada, en la pestaña de Retenciones verifique que no se haya generado un registro de retención de SUSS.


DMICNS-15092

  1. A través de la rutina de Orden Pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Modelo II) genere la anulación de la orden de pago generada en las configuraciones previas:

    1. Ingrese al sistema en el mes posterior, por ejemplo: (01/02/2022).

    2. De clic al botón Otras acciones, después a la opción Anular Ord. Pago.

    3. Informe los parámetros respecto a la orden de pago que se desea anular.

    4. Seleccione nuevamente las CUOTAS "A" de los títulos generados previamente para la generación de la orden de pago.

    5. Verifique que se genere nuevamente la retención de SUSS en el encabezado de la orden de pago y en la pestaña de Retenciones, después de clic al botón Grabar.

    6. Visualice la orden de pago, en la pestaña de Retenciones verifique que se hayan generado los registros de retención de SUSS.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

Esta solución (PATCH) solo es válida para aquellas órdenes de pago que son incluidas/anuladas posterior a su aplicación; los registros previos mantendrán su información como cuando fueron ingresados.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

* DT Cálculo de Retención de Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS) ARG.

* Rutinas que pertenecen a la funcionalidad del Web Service (FECRED) para la Gestión de cuentas corrientes que se originan a partir de las emisiones de las Facturas electrónicas de crédito en la AFIP Argentina (para más detalle consultar el Documento de referencia https://tdn.totvs.com/x/0sRAIg).

* Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG