Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre técnicoFecha
FINA086Anulación de Orden de Pago01/10/2022
País:México
Ticket:14946183
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-16719


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina Anular Ord. de Pago (FINA086), se observa que al realizar la Anulación total o parcial de un Pago Anticipado (PA), no es retornado el valor devuelto al valor del campo Saldo actual (A6_SALATU) del Banco utilizado para la generación del pago anticipado (PA).

03. SOLUCIÓN

En la rutina Anular Ord. de Pago (FINA086):

En la Función que actualiza el valor total/parcial del Pago Anticipado con el monto devuelto del Pago Anticipado (F086ActPA), se añade el uso de la función de Actualización de Saldo Bancario (AtuSalBco(), para actualizar el saldo del Banco con el valor indicado al realizar la Anulación total o parcial de un Pago Anticipado (PA).

Información

La actualización del Saldo Bancario es realizada en el campo Saldo actual (A6_SALATU) de la tabla SA6 - Bancos.



  • Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  • Aplicar el parche correspondiente para la issue DMINA-16719.
  • Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección Función del presente Documento Técnico en la sección 01. DATOS GENERALES, así como que los fuentes correspondan con fechas igual o superior.
  • Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN), ir al menú "Actualizaciones | Archivos | Bancos"
  • Configurar un Banco nacional en moneda 1 - PESOS.
  • Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN), ir al menú "Actualizaciones | Cuentas por pagar | Orden de Pago"
  • Ir al menú "Otras acciones | Generación de PA"
    • Incluir un nuevo Pago Anticipado (PA), indicando el Banco configurado previamente para afectar el saldo del mismo.


  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN), ir al menú "Actualizaciones | Cuentas por pagar | Anular Ord. Pago" (FINA086)
  2. Seleccionar el Pago Anticipado (PA), que fue generado previamente.
  3. En la ventana de Anulación de PA indicar en la sección de Saldo pendiente el valor a anular del Pago Anticipado, dar clic en Ok y continuar hasta finalizar el proceso.
  4. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN), ir al menú "Actualizaciones | Archivos | Bancos"
  5. Verificar que el valor indicado en el proceso de anulación se visualice como parte del saldo del Banco utilizado para la generación del Pago Anticipado, en el campo Saldo actual (A6_SALATU).


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

Solución disponible para Protheus versión 12.1.33 o superior.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.