01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | Ecuador | ||||||
| Ticket: | 15358862 | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-17419 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Cuando se intenta efectuar la baja de un Cheque en la rutina FINA090 para localización Ecuador, la rutina termina el proceso, pero no se realiza la baja.
03. SOLUCIÓN
En el fuente Cancelación Automática de Valores por Pagar (FINA090.PRX) en la función de ejecución de bajas F090Baixa(), se modifica la condición donde se excluían los países de Mercado Internacional (Diferentes a BRA - Brasil) de la verificación del campo Número de Doc. de Aprobación (EK_DOCREC).
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-17419.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Configurar Parámetro MV_CTLIPAG = F - Controla bajas a pagar a través de fecha de aprobación informada, si es .T. el sistema verifica si el campo E2_DATALIB se informó; caso contrario no controla.
- Configurar un Proveedor.
- Configurar un Banco.
Orden de Pago.
- Acceder al menú SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago.
En el menú "Otras Acciones" seleccionar la opción "Generar PA" - PA 1
- Asignar el Proveedor y el Valor de $20.00.
- Pagar con Débito Diferido, asignar el Banco y seleccionar el Tipo Título "CH".
- Guardar el PA.
- PA 2
- Asignar el Proveedor y el Valor de $100.00.
- Pagar con Débito Diferido, asignar el Banco y seleccionar el Tipo Título "CH".
- Guardar el PA.
Liquidación de Títulos por Pagar.
- Acceder al menú SIGALOJA >> Actualizaciones | Gestión Finanzas | Liquidación de Títulos por Pagar Automática .
- Dar clic en el botón “Automática”.
- Asignar el Banco, la Fecha de Vencimiento y la Fecha de Baja.
- Confirmar.
- Se mostrará una pantalla para seleccionar los títulos a ser dados de baja, los títulos mostrados serán de acuerdo a los filtros informados.
- Seleccionar uno de los títulos y dar clic en el botón "Grabar".
- Verificar que los títulos seleccionados se encuentren dados de baja.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
La presente solución aplica para versiones 12.1.33 o superiores.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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