01. DATOS GENERALES
| Producto: |
TOTVS Backoffice
|
|---|---|
| Línea de Producto: | Línea Datasul |
| Segmento: | Backoffice |
| Módulo: | TOTVS Backoffice (Línea Datasul) - Facturación (MFT)
|
| Función: | CD0104A - Extensión Empresa internacional CD2566 - Mantenimiento de puntos de control CD0603 - Clasificación fiscal FT2200 - Cancelación de factura |
| País: | Paraguay |
| Ticket: | 14688334 |
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito relacionado) : | DMANMI03-10296 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Adaptar y localizar el producto para que cumpla con las demandas impuestas por la legislación de Paraguay.
03. SOLUCIÓN
CD0109 - Mantenimiento de monedas
Se ajustó el programa Mantenimiento de monedas (CD0109), insertando el campo Descripción fiscal. Esta información será de acuerdo con el Catálogo de Moneda y se agregará para enviar en el archivo XML.
- Catálogo de moneda: Monedas.csv
CD0905 - Mantenimiento de series de factura
El programa Mantenimiento de series de factura (CD0905) tuvo las siguientes alteraciones:
- El campo Punto de venta se modificó y dejó como Punto de expedición.
- Se excluyeron los campos Est Fact y Tipo Docto, porque estos no se volverán a utilizar.
- Se insertaron los campos:
- Serie fiscal: Código fiscal de la serie, campo del tipo carácter con tamaño de hasta 2 posiciones.
- Timbrado: Código timbrado, campo numérico con tamaño hasta de 8 posiciones.
- Fecha: Fecha inicial de la validez.
- Hasta: Fecha final de la validez.
Tipo de régimen: indique el tipo de régimen de la empresa. Las opcionesções de acuerdo con el catálogo Tipo_Regimen.csv son:
- Régimen de turismo
- Importador
- Exportador
- Maquila
- Ley Nº 60/90
- Régimen del pequeño productor
- Régimen del productor mediano
- Régimen contable
- Catálogo Tipo de régimen: Tipo_Regimen.csv
CD0403 - Mantenimiento de sucursales
El programa Mantenimiento de sucursales (CD0403) tuve incluido el campo Código fiscal sucursal.
CD0704 - Mantenimiento de clientes
El programa Mantenimiento de clientes (CD0704) tuvo incluidos los campos Tipo de documento y Tipo de contribuyente.
La información del número del documento del emitente (RUC) tendrá su formato presentado de acuerdo con el registro del Tipo Documento informado para el emitente. No se indicará un formateo estándar del sistema para este campo. Además, el nombre presentado para el RUC (número del documento del emitente) será el código del Tipo Documento informado.
CD0181 - Mantenimiento de país
El programa Mantenimiento de país (CD0181) tuvo la inclusión del campo País aduana.
- Catálogo país: Paises.csv
CD0609 - Mantenimiento de origen de operación
El programa Mantenimiento de origen de operación (CD0609) tuvo la inclusión de los campos
- ACTECO, campo del tipo entero formado por 8 dígitos.
- Tipo Trans, campo del tipo entero formado por 2 dígitos.
- Tp Oper, campo para seleccionar el tipo de operación con las opciones: B2B/B2C/B2G/B2F.
- Actividad económica, campo del tipo carácter que abarca hasta 300 caracteres.
- Catálogo Actividad económica (ATECO): Act_Economica.csv
- Catálogo Tipo de transacción: Tipo_transaccion.csv
- Catálogo Tipo de operación: Tipo_operacion.cvs
CD8553 - Mantenimiento de personas/chofer
En el programa Mantenimiento de personas/chofer (CD8553) algunos campos se escondieron tan solo para Paraguay.
Pestaña fiscal:
- Ident Extranjera
- Licencia
- Tipo persona
Pestaña Direcc:
- Colonia
- Localidad
- Referencia
CD0402 - Mantenimiento de transportadoras
El programa Mantenimiento de transportadoras (CD0402) tuvo la inclusión de los campos:
- Tipo contribuyente, con las opciones Contribuyente y No contribuyente.
- Tipo documento, que será obligatorio si el Tipo de contribuyente tiene valor No contribuyente.
- Catálogo Tipo de documento: Documento_identidad.csv
CD0203 - Mantenimiento de unidad de medida
El programa Mantenimiento de unidad de medida (CD0203) tuvo la inclusión de los campos:
- Sigla fiscal, informe la sigla fiscal de la unidad de medida, de acuerdo con la tabla 5 del manual técnico, columna Representación o de acuerdo con el catálogo Unidades de Medida (Unidades_Medida.csv)
- Código fiscal, informe el código fiscal de la unidad de medida, de acuerdo con la tabla 5 del manual técnico, columna Código o de acuerdo con el catálogo Unidades de Medida (Unidades_Medida.csv)
- Catálogo Unidades de medida: Unidades_Medida.csv
CD0330 - Mantenimiento de ciudades
El programa Mantenimiento de ciudades (CD0330) tuvo la inclusión de los campos Código municipio, donde se debe informar según el código fiscal de la ciudad en la planilla código de referencia geográfica. Catálogo Referencia Geográfica (referencia_geografica.csv).
- Catálogo Referencia geográfica: refencia_geografica.csv
CD0904 - Mantenimiento de estados
El programa tuvo la inclusión del campo Código fiscal, donde se debe informar según el código fiscal del estado en la planilla código de referencia geográfica. Catálogo Referencia Geográfica (referencia)_geografica.csv).
- Catálogo Referencia geográfica: refencia_geografica.csv
CD8550 - Mantenimiento de vehículos
El programa se puso a disposición para Paraguay donde el Número del vuelo puede estar en blanco.
Al incluir un nuevo registro, debe informarse el Tipo de identificación, que puede ser Nº de identificación del vehículo o matrícula del vehículo, y el Nº de identificación o el Nº de la matrícula, de acuerdo con lo que se elija en el Tipo de identificación Catálogo Tipo de identificación (Identificacion_ven_tr.csv).
Los campos Tipo de identificación y Nº de identificación o Nº de la matrícula son obligatorios, donde:
- Para el campo Nº de identificación abarca hasta 20 caracteres.
- Para el campo Nº de la matrícula abarca hasta 6 caracteres.
- Catálogo Tipo de identificación: Identificacion_ven_tr.csv
CD2566 Puntos de control
Se insertaron las informaciones sobre la dirección del punto de control, para indicar, especialmente para el punto de embarque, cuál es el destino final de las mercaderías dentro del territorio nacional, para la emisión de remitos de exportación. Los datos no son de cumplimentación obligatoria, a excepción del punto de embarque del itinerario de exportación, que se validará en el momento de la emisión del XML del remito de exportación.
CD0603 - Clasificacíon fiscal
Se utilizará el campo Código NCM de la clasificación fiscal de ítem para enviar en la tag dNCM del XML.
FT4020 - Cálculo de notas de débito/crédito
El programa Cálculo de notas de débito/crédito (FT4020) se alteró para que no vuelva a mostrar los campos Sucursal Fact y Prefijo en el momento de incluir un nuevo registro.
El programa Cálculo de notas de débito/crédito (FT4020) se alteró para mostrar un nuevo campo del tipo combo-box al alterar un registro. Se trata del campo Motivo, este campo debe tener los valores especificados en el Catálogo Motivo de emisión (Motivo_emision_NC.csv)
- Catálogo Motivo de emisión: Motivo_emision_NC.csv
FT4030 - Cálculo de remitos
Se alteró para que la generación de las notas actualice automáticamente el indicador de presencia, informado en el PD4000 (Pedido de venta).
FT4040 - Cálculo de embarques/remitos
Se alteró para que la generación de las notas actualice automáticamente el indicador de presencia, informado en el PD4000 (Pedido de venta).
FT4060 - Facturas manuales
El programa Facturas manuales (FT4060) se alteró para que no vuelva a mostrar el campo Suc Fact en el momento de incluir un nuevo registro.
Se implementó un nuevo campo para que se informe el Indicador de presencia, de acuerdo con los valores especificados en el Catálogo Indicador de presencia (Indicador_presencia.csv).
- Catálogo Indicador de presencia: Indicador_presencia.csv
FT0114 - Serie x Sucursal
El programa se alteró para permitir informar el campo "Tipo documento", conforme los valores en el Catálogo Documento eletrónico (Documento_electronico.csv). También se puede indicar en esta opción el tipo de Documento no Electrónico, indicando que la serie se utiliza para documentos que no se enviarán de manera electrónica para autorización en el programa Monitor de Comprobantes Electrónicos FT4090.
- Catálogo Documento electrónico: Documento_electronico.csv
FT0904 - Consulta factura
El programa se alteró para que muestre el campo "Indicador presencia". Valores referentes al Catálogo Indicador de presencia (Indicador_presencia.csv)
- Catálogo Indicador de presencia: Indicador_presencia.csv
FT4090 - Monitor comprobantes electrónicos
En el botón de parámetros (FT4090A), pasó a mostrar las opciones de Tipo de documento para esta localización:
FT1331 - Mantenimiento de remito
En la pestaña Informaciones, se agregaron programas de búsqueda para los campos Chofer y Matrícula:
El campo Chofer debe estar registrado en el programa Mantenimiento de personas (CD8553).
El campo Matrícula debe estar registrado en el programa Mantenimiento de vehículos (CD8550).
En la pestaña Local de entrega, se habilitaron los campos Fecha inicio traslado y Fecha final traslado:
También se agregó el botón Informaciones adicionales, que ejecutará el programa Informaciones adicionales del remito (FT1331D):
Los campos Responsable de emisión, Tipo de transporte y Responsable costo flete son obligatorios. El campo Descripción motivo de emisión será obligatorio si la opción Otros se selecciona en el campo Motivo emisión.
- Catálogo Motivo de emisión: Motivo_emision_RE.csv
- Catálogo Responsable Emisión: Responsale_emision.csv
- Catálogo Responsable Costo Flete: Responsable_flete.csv
PD4000 - Implantación de pedido de venta
El programa Implantación de pedido de venta (PD4000) se alteró para que muestre el campo Indicador de presencia. Este campo permite que sean informados los tipos: Operación presencial, Operación electrónica, Operación telemarketing, Venta a domicilio, Operación bancaria, Operación cíclica y Otro. Puesto que cuando el Indicador de presencia sea del tipo Otro se debe informar la descripción.
- Catálogo Indicador de presencia: Indicador_presencia.csv
FT4090 - Monitor comprobantes electrónicos
El programa Monitor comprobantes electrónicos (FT4090) se alteró para que haga la generación del XML de los comprobantes electrónicos del tipo: Factura electrónica, Nota de crédito electrónica, Nota de débito electrónica y Guía de remisión electrónica.
Al hacer clic en el botón Enviar a un comprobante que aún no tuvo ningún envío, se efectuarán algunos pasos:
- generar el XML;
- firmar digitalmente el comprobante;
- comprimir el archivo;
- enviar para autorización;
- retornar el estatus del envío;
- generar el PDF;
- enviar e-mail para el contacto del cliente, indicando como Destinatario XML NF-e.
Cuando el comprobante esté Pendiente de retorno, el botón Enviar podrá tener 2 retornos: Aprobado o Rechazado, de acuerdo con el retorno enviado por el Gobierno.
Este programa también permite abrir el archivo PDF del comprobante, cuando este se encuentre Aprobado.
La generación del PDF solamente se realizará solamente después de la aprobación del comprobante electrónico por parte del gobierno, y estará disponible en el directorio del XML para consulta/impresión.
Igualmente, después de la aprobación del comprobante electrónico se enviará el e-mail al contacto del cliente indicado como Destinatario XML Fact-e, en el programa Mantenimiento de Contactos Emitente CD0704B.
Parametrizaciones del ambiente
Para que el XML se genere correctamente, algunas parametrizaciones del ambiente serán necesarias:
1) Dentro de la carpeta local\pry\SIFENWS existe el archivo SIFENWS.zip. Este archivo se debe descompactar dentro de la carpeta que contendrán los archivos XML generados, parametrizado en el Mantenimiento de empresa (CD0104), en el campo representado a continuación:
El directorio debe estar con el contenido según lo siguiente:
2) El archivo de certificado digital debe estar también dentro del directorio donde se generará el xml, obligatoriamente:
3) Informe en el programa Parámetros conexión (FT4095) los campos ID Código seguridad y Código de seguridad suministrados por el Gobierno, en las pestañas Producción y Prueba.
Con estas parametrizaciones, el sistema se podrá utilizar para realizar el envío de los comprobantes electrónicos.
Cada xml se salvará dentro de una carpeta con su número, de acuerdo con el ejemplo:
Parametrizaciones de datos:
Direcciones: las direcciones de los emisores, locales de entrega, transportadoras y personas deben tener una coma separando la calle del número de la casa/empresa, ejemplo: Dirección: Calle Florida, 555. Esto es necesario porque el XML tiene un campo separado para la dirección para el número del local y es necesario separar estas informaciones para enviar. Si el local no tiene número, informe 0.
Documento de exportación: el tipo de comprobante 2 - Factura electrónica exportación aún no está habilitado oficialmente por el Gobierno, entonces aún no se podrá utilizar. Si es necesario generar una factura de exportación, se debe utilizar una serie del tipo 1 - Factura electrónica. Los datos referentes a la exportación se buscarán del Proceso de exportación relacionado al pedido/factura.
Se enviarán en la tag dInfoFisc, según el siguiente ejemplo, y contendrá las informaciones existentes en el proceso de exportación:
Campos que se enviarán en la tab dInfoFisc, si existiera información en el EX3001:
a) Tipo de operación: fijo "Exportación"
b) Condición de negociación, (CIF, FOB, otros.): Incoterm del proceso de exportación
c) País de destino: País del proceso de exportación
d) Empresa fletera o exportador nacional: Transportador internacional (pestaña Transporte/EX3001)
e) Agente de transporte: Agente marítimo (pestaña Transporte/EX3001)
f) Instrucciones de pago para el cliente (Beneficiario, Banco, N° de cuenta, Código SWIFT, Cartas de crédito, otro): Datos de la pestaña Inf Docum/EX3001 (no se enviarán los campos "marca").
g) Número/s de conocimiento/s de embarque: Código del documento informado para el tipo "Conocimiento" en la pestaña Documentos/EX3001
h) Número/s de manifiesto/s internacional/es de carga: Código del documento informado para el tip "Packing List" en la pestaña Documentos/EX3001
i) Número de barcaza o remolcador, descripción y cantidad del bien transportado (en los casos de Flete internacional): Id Vehículo transporte pestaña Transporte/EX3001
j) Las demás informaciones que sean fijadas por la Administración tributaria, en normas de carácter general: Narrativa informada para el proceso de exportación.
Documento Guía de remisión electrónica: para este tipo de documento, se deben informar manualmente los datos de transporte en el Mantenimiento de remitos FT1331, porque son necesarios para generar el comprobante/XML.
Para el Documento de remisión electrónica para exportación, el local de entrega debe ser la dirección del recinto aduanero. Por ello, será necesario informar la Dirección del punto de Embarque del itinerario del proceso de exportación. Si la dirección está sin información, retornará un error y el XML no se generará.
FT4092 - Consulta Comprovantes Eletrônicos
Se agregó el botón para realizar la apertura del archivo PDF del comprobante seleccionado. Si el archivo PDF no existe, se creará al hacer clic en el botón.
El nuevo botón se habilitará solamente si el comprobante estuviera autorizado.
FT2200 - Cancelación de facturas
El programa Cancelación de facturas (FT2200) se alteró para que solicite la cancelación del comprobante electrónico de la factura correspondiente.
Se realizarán los siguientes tratamientos según la situación del comprobante electrónico:
- Comprobante autorizado: se realizará la solicitud de cancelación al gobierno de Paraguay. Solamente si hubo respuesta aprobando la cancelación se permitirá cancelar la nota/factura, y este mismo tendrá su situación alterada a Cancelado. Se podrá consultar el mensaje de respuesta, de aprobación o del error, en el Monitor de Comprobantes Electrónicos (FT4090). Si hubiera rechazo, el mensaje de respuesta también se presentará en el reporte de la Cancelación (FT2200).
- Comprobante pendiente de respuesta: no se permitirá la cancelación de la factura y aparecerá Error en el reporte.
- Comprobante no enviado, Rechazado, Contingencia o Cancelado: se cancelará la factura y la situación del comprobante se alterará y quedará como Cancelado.
FT1331 - Cancelación de remitos
El programa Cancelación de remitos (FT1331) se alteró para que solicite la cancelación del comprobante electrónico del remito correspondiente.
Se realizarán los siguientes tratamientos de acuerdo con la situación del comprobante electrónico:
- Comprobante autorizado: se realizará la solicitud de cancelación al gobierno del Paraguay. Solamente en caso de retorno con la aprobación de la cancelación se permitirá la cancelación del remito, y este tendrá su situación alterado como Cancelado. Se podrá consultar el mensaje de retorno, de aprobación o de error, en el Monitor de Comprobantes Electrónicos (FT4090).
- Comprobante pendiente de retorno: no se permitirá la cancelación del remito.
- Comprobante no enviado, Rechazado, Contingencia: se cancelará el remito y la situación del comprobante se alterará y quedará como Cancelado.
04. OTRAS INFORMACIONES
- No se aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- Mantenimiento de monedas - CD0109
- Mantenimiento de series de factura - CD0905
- Cálculo de notas de débito/crédito - FT4020
- Facturas manuales - FT4060
- Mantenimiento de sucursales - CD0403
- Mantenimiento Serie x Sucursal - FT0114
- Mantenimiento de país - CD0181
- Mantenção de origen de operación - CD0609
- Consulta factura - FT0904
- Mantenimiento de clientes - CD0704
- Monitor comprobantes electrónicos - FT4090
- Implantación de pedido de venta - PD4000
- Mantenimiento de remito - FT1331
- Mantenimiento_de_transportadores_-_CD0402
- Mantenimiento_de_unidades_de_medida_-_CD0203
- Mantenimineto_de_ciudades_-_CD0330
- Mantenimiento_de_unidades_de la_federación_-_CD0904
- Mantenimiento de vehículos - CD8550
- Mantenimiento_de_proceso_de_exportación_EX3001
- Mantenimiento_de_puntos_de_control_-_CD2566
- Cancelación de factura - FT2200
- documento_tecnico
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